HSHP
Himalaya Shipping Ltd
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$15.28
-0.19 ▼ -1.23%
🌙 7월 29일 7:40 AM ET (한국 7/29 20:40)
$15.20
-0.08 ▼ -0.52%
히말라야 쉬핑(HSHP)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$720M
스몰캡
P/E
24.5
적정 수준
배당수익률
12.37%
52주 위치
90%
저점 +157% · 고점 -6%
애널리스트
매수
B
펀더멘털 체력
Marine Shipping 대비
수익성 상위 24%
성장 상위 37%
밸류에이션 상위 15%
재무 안정 상위 52%
| Index | RUT | P/E | 24.51 | EPS (ttm) | 0.62 | Insider Own | 42.99% | Shs Outstand | 46.8M | Perf Week | -1.29% |
| Market Cap | 0.72B | Forward P/E | 10.16 | EPS next Y | -18.95% | Insider Trans | -1.46% | Shs Float | 26.9M | Perf Month | 16.65% |
| Enterprise Value | 1.38B | PEG | 0.17 | EPS next Q | 0.49 | Inst Own | 46.6% | Short Float | 4.24% | Perf Quarter | 16.96% |
| Income | 0.03B | P/S | 5.02 | EPS this Y | 377.96% | Inst Trans | 31.72% | Short Ratio | 3.48 | Perf Half Y | 70.36% |
| Sales | 0.14B | P/B | 4.58 | EPS next 5Y | 58.89% | ROA | 3.36% | Short Interest | 1.14M | Perf YTD | 79.88% |
| Book/sh | 3.33 | P/C | 29.4 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 18.28% | 52W High | -6.14% ($16.28) | Perf Year | 144.94% |
| Cash/sh | 0.52 | P/FCF | 11.77 | Sales past 3/5Y | - | ROIC | 3.57% | 52W Low | 157.41% ($5.94) | Perf 3Y | 191.35% |
| Dividend Est. | $1.89 (12.37%) | EV/EBITDA | 12.77 | EPS Y/Y TTM | 124.27% | Gross Margin | 58.82% | Volatility(W/M) | 3.29% 3.32% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 9.61 | Sales Y/Y TTM | 17.65% | Oper. Margin | 54.91% | ATR (14) | 0.59 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/17 | Quick Ratio | 0.9 | EPS Q/Q | 173.84% | Profit Margin | 20.28% | RSI (14) | 54.26 | Recom | 2.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.95 | Sales Q/Q | 52.91% | SMA20 | 2.61% ($14.89) | Beta | 1.38 | Target Price | $14.92 |
| Payout | 180.71% | Debt/Eq | 4.39 | Earnings | 2026/5/21 | SMA50 | 5.72% ($14.45) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $15.47 |
| Employees | 3 | LT Debt/Eq | 4.23 | EPS/Sales Surpr. | -15.2% -0.59% | SMA200 | 34.16% ($11.39) | Avg Volume(3M) | 0.33M | Price | $15.28 |
| IPO | 2022/10/25 | Option/Short | No/Yes | Trades | 4259 | Volume | 297,488 | Change | -1.23% |
Himalaya Shipping Ltd (HSHP) 투자 분석
Himalaya Shipping Ltd, 어떤 회사인가요?
히말라야 쉬핑(HSHP) 초고성장주
Industrials · Marine Shipping
Industrials 종목
🚢 히말라야 시핑은 친환경 뉴캐슬막스(Newcastlemax)급 대형 벌크선으로 글로벌 건화물 해상 운송을 제공하는 신생 해운사입니다. 전 선대를 현대식 에코 디자인으로 운영하며, 원자재·에너지 전환·복합 운송 화주에게 케이프사이즈 규모의 효율적인 운송 솔루션을 공급합니다.
Himalaya Shipping Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.7B
약 1.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2890위
직원 수3명
IPO2022/10/25
현재가$15.28 ≈ 20,934원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 7월 17일 (금)
🎯 배당락 2026년 6월 19일 (금) 주당 $1.82
🔔 실적 발표 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS -15.2% 매출 -0.6%
🎯 배당락 2026년 5월 18일 (월)
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -4.0% 매출 -0.4%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성은 좋지만 재무가 약합니다
부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
54.9%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
20.3%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
58.8%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
18.3%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.4%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
3.6%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
4.39
✓ 부채 매우 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.95
✓ 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.90
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$14.92
현재가 대비 -2.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.16배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.17
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-18.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+58.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
0%
상회 비율
-7.7%
평균 서프라이즈
2026.05.21
하회
-15.2%
2026.05.07
하회
-4.0%
2026.02.10
하회
-4.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+378.0%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-18.9%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+58.9%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+52.9%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 +129%p 앞섰습니다
HSHP +144.9% · S&P 500 +16.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
+128.6%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+126.8%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
1년 수익률 피어 최상위 15개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-157.4%p) 최고 (-6.1%p)
현재가가 저점 대비 157.4% 위, 고점 대비 6.1% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-18.3%
연간 변동성
47.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $15.28 가 평균선($15.04) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 0.301 > Signal 0.255 양수 구간 + Hist 양수(+0.045). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 52.6 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 49.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
24.51배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
10.16배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.58배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
5.02배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
12.77배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
11.77배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$14.92 현재가 대비 -2.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Marine Shipping
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -1.5% · 기관 순매수 +31.7% · 공매도 부담 낮음 4.2% · 공매도 최근 90일간 +2.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-1.5%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+31.7%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 46.6%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 43.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 10.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.2%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +2.0%p 증가
공매도 회전일수
3.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 46.8M주
유동주식 (거래 가능) 26.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
HSHP 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 12.37% 배당
배당수익률
12.37%
업종 평균 1.21%
주당 배당
$1.89
연간 기준
배당성향
181%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.48
2024
$0.16 -66.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-17
$0.060
—
2.00%
2026-03-16
$0.060
—
2.11%
2026-02-19
$0.060
—
1.59%
2025-07-18
$0.050
—
7.22%
2025-06-17
$0.030
—
6.79%
2025-05-19
$0.025
—
8.78%
2025-04-14
$0.040
—
10.40%
2025-03-18
$0.005
—
8.51%
2025-02-20
$0.005
—
8.91%
2025-01-20
$0.005
—
9.78%
2024-12-13
$0.010
—
9.43%
2024-11-15
$0.040
—
6.45%
2024-10-17
$0.100
—
5.88%
2024-09-16
$0.070
—
4.16%
2024-08-16
$0.060
—
3.44%
2024-07-18
$0.050
—
2.44%
2024-06-14
$0.040
—
1.74%
2024-05-22
$0.040
—
1.26%
2024-04-18
$0.030
—
0.91%
2024-03-18
$0.030
—
0.49%
2024-02-21
$0.010
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.5만원
5년 누적 (세후) 52.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSHP 이 종목 | $720.4M | 24.5 ▲ | 4.6 ▼ | 18.28% ▲ | 12.37% ▲ | -1.2% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
히말라야 쉬핑(HSHP)은 어떤 회사인가요?
히말라야 쉬핑(HSHP)은 Industrials 섹터에 속하며 Marine Shipping 산업의 기업입니다.
HSHP의 시가총액은 얼마인가요?
HSHP의 시가총액은 약 $720M, 섹터 내 순위는 2,890위입니다.
HSHP은 배당을 주나요?
HSHP의 배당수익률은 약 12.37%이며, 연간 배당금은 $1.89입니다.
HSHP의 PER은 어떤가요?
HSHP의 PER은 약 24.5배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
HSHP의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
HSHP은 지난 52주간 최고 $16.28, 최저 $5.94를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.