PANL
Pangaea Logistics Solutions Ltd
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$7.68
+0.33 ▲ +4.49%
🌙 6월 12일 5:34 PM ET (한국 6/13 06:34)
$7.68
+0.00 +0.00%
판게아 로지스틱스 솔루션즈(PANL)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$502M
스몰캡
P/E
14.3
저평가 구간
배당수익률
7.16%
52주 위치
134%
저 72% 고 -18%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 14.33 | EPS (ttm) | 0.54 | Insider Own | 51.2% | Shs Outstand | 0.07B | Perf Week | 6.52% |
| Market Cap | 0.50B | Forward P/E | 8.69 | EPS next Y | -28.03% | Insider Trans | -0.3% | Shs Float | 0.03B | Perf Month | -7.02% |
| Enterprise Value | 0.82B | PEG | - | EPS next Q | 0.32 | Inst Own | 41.88% | Short Float | 3.08% | Perf Quarter | 12.45% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.74 | EPS this Y | 354.6% | Inst Trans | 6.32% | Short Ratio | 1.61 | Perf Half Y | 5.21% |
| Sales | 0.68B | P/B | 1.14 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.71% | Short Interest | 0.98M | Perf YTD | 11.63% |
| Book/sh | 6.74 | P/C | 5.6 | EPS past 3/5Y | -44.63% 2.93% | ROE | 8.04% | 52W High | -18.21% ($9.39) | Perf Year | 61.34% |
| Cash/sh | 1.37 | P/FCF | 8.46 | Sales past 3/5Y | -3.33% 10.54% | ROIC | 4.61% | 52W Low | 72.2% ($4.46) | Perf 3Y | 23.27% |
| Dividend Est. | $0.55 (7.16%) | EV/EBITDA | 9.07 | EPS Y/Y TTM | 56.3% | Gross Margin | 11.72% | Volatility(W/M) | 2.78% 4.98% | Perf 5Y | 80.71% |
| Dividend TTM | 0.2 | EV/Sales | 1.2 | Sales Y/Y TTM | 22.58% | Oper. Margin | 6.74% | ATR (14) | 0.34 | Perf 10Y | 177.26% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 1.35 | EPS Q/Q | 761.94% | Profit Margin | 5.1% | RSI (14) | 50.78 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -5.9% 65.72% | Current Ratio | 1.63 | Sales Q/Q | 38.91% | SMA20 | -0.73% ($7.74) | Beta | 0.76 | Target Price | $10.85 |
| Payout | 83.5% | Debt/Eq | 0.82 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | 0.01% ($7.68) | Rel Volume | 0.55 | Prev Close | $7.35 |
| Employees | 1070 | LT Debt/Eq | 0.7 | EPS/Sales Surpr. | 154.04% 2.9% | SMA200 | 10.63% ($6.94) | Avg Volume(3M) | 0.61M | Price | $7.68 |
| IPO | 2013/12/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3844 | Volume | 332,897 | Change | 4.49% |
Pangaea Logistics Solutions Ltd (PANL) 투자 분석
Pangaea Logistics Solutions Ltd, 어떤 회사인가요?
판게아 로지스틱스 솔루션즈(PANL) 배당주
Industrials · Marine Shipping
Industrials 종목
🚢 건화물(Dry Bulk) 해운과 터미널·하역 서비스를 제공하는 글로벌 해상 물류 기업입니다. 세계 최대 규모의 고빙급(High Ice-Class) 건화물 선단을 보유하여 북극·발틱 항로에서 독보적 경쟁력을 가집니다.
Pangaea Logistics Solutions Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.7조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3209위
직원 수1,070명
IPO2013/12/19
현재가$7.68 ≈ 10,522원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.05
🔔 실적 발표 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +154.0% 매출 +2.9%
🔔 실적 발표 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS -33.9% 매출 +22.3%
🎯 배당락 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.05
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
6.7%
✓ 부진
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
5.1%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
11.7%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
8.0%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.7%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
4.6%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.82
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.63
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.35
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+60.0%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.11 · 예상 $0.01 +154.0%
2026.03.10
하회
실적 $0.16 · 예상 $0.23 -33.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+354.6%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-28.0%
매우 부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-44.6%
매우 부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+2.9%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+10.5%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+38.9%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+6%p)
PANL +80.7% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+5.9%p
시장 대비 소폭 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+10.5%p
섹터 평균보다 우위
1년 기준
vs S&P 500
+38.5%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+38.9%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-72.2%p) 최고 (-18.2%p)
현재가가 저점 대비 72.2% 위, 고점 대비 18.2% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-27.6%
연간 변동성
52.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $7.68 가 평균선($7.73) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -0.123 < Signal -0.085 음수 구간 + Hist 음수(-0.038). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 50.8 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 42.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
14.33배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
8.69배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.14배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.74배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
9.07배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
8.46배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$10.85 현재가 대비 +41.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Marine Shipping
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.3% · 기관 순매수 +6.3% · 공매도 부담 낮음 3.1% · 공매도 최근 90일간 +1.5%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.3%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+6.3%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 41.9%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 51.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 6.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +1.5%p 증가
공매도 회전일수
1.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 65.4M주
유동주식 (거래 가능) 31.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
PANL을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 7.16% 배당
지난 5년 평균 연 65.72% 배당 성장
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.29%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.11
2019
$0.13 +19.0%
2021
$0.30 +140.0%
2022
$0.40 +33.3%
2023
$0.40 +0.0%
2024
$0.25 -37.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 24건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.050
—
3.21%
2025-12-01
$0.050
—
3.54%
2025-09-02
$0.050
—
5.78%
2025-06-02
$0.050
—
7.99%
2025-02-28
$0.100
—
9.77%
2024-11-29
$0.100
—
9.09%
2024-08-30
$0.100
—
7.41%
2024-05-30
$0.100
—
6.10%
2024-02-29
$0.100
—
4.77%
2023-11-30
$0.100
—
7.14%
2023-08-31
$0.100
—
8.42%
2023-05-31
$0.100
—
7.84%
2023-02-28
$0.100
—
6.02%
2022-11-30
$0.100
—
6.53%
2022-08-31
$0.075
—
5.39%
2022-05-31
$0.075
—
2.91%
2022-02-28
$0.050
—
3.05%
2021-11-30
$0.035
—
3.27%
2021-08-31
$0.035
—
1.84%
2021-05-28
$0.035
—
1.36%
2021-02-26
$0.020
—
0.67%
2019-11-20
$0.035
—
3.47%
2019-08-23
$0.035
—
2.27%
2019-05-31
$0.035
—
1.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.1만원
5년 누적 (세후) 106.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 65.72% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANL 이 종목 | $502.4M | 14.3 ▲ | 1.1 ▲ | 8.04% ▲ | 7.16% ▲ | +4.5% |
 SPCX | $2.11T | - | 61.0 ▼ | - | - | +19.3% |
CAT | $419.4B | 45.3 ▼ | 22.5 ▼ | 51.35% ▲ | 0.68% ▼ | +1.4% |
GE | $349.8B | 41.3 ▼ | 19.4 ▼ | 45.9% ▲ | 0.53% ▼ | +0.8% |
GEV | $252.8B | 27.4 ▲ | 18.2 ▼ | 83.23% ▲ | 0.21% ▼ | +3.7% |
RTX | $247.2B | 34.4 ▼ | 3.7 ▼ | 11.36% ▲ | 1.56% ▲ | -0.4% |
| 업종 평균 | - | 28.8 | 2.8 | 6.58% | 1.29% | - |
자주 묻는 질문
판게아 로지스틱스 솔루션즈(PANL)은 어떤 회사인가요?
판게아 로지스틱스 솔루션즈(PANL)은 Industrials 섹터에 속하며 Marine Shipping 산업의 기업입니다.
PANL의 시가총액은 얼마인가요?
PANL의 시가총액은 약 $502M, 섹터 내 순위는 3,209위입니다.
PANL은 배당을 주나요?
PANL의 배당수익률은 약 7.16%이며, 연간 배당금은 $0.55입니다.
PANL의 PER은 어떤가요?
PANL의 PER은 약 14.3배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
PANL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
PANL은 지난 52주간 최고 $9.39, 최저 $4.46를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.