PANL

Pangaea Logistics Solutions Ltd

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$7.60

-0.09 ▼ -1.17%

🌙 4월 29일 7:24 PM ET (한국 4/30 08:24)

$7.81

+0.21 ▲ +2.79%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	25.36	EPS (ttm) ⓘ	0.3	Insider Own ⓘ	46.57%	Shs Outstand ⓘ	0.06B	Perf Week ⓘ	3.83%
Market Cap ⓘ	0.50B	Forward P/E ⓘ	8.7	EPS next Y ⓘ	-18.13%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	10.47%
Enterprise Value ⓘ	0.81B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.11	Inst Own ⓘ	32.08%	Short Float ⓘ	2.45%	Perf Quarter ⓘ	-9.74%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	0.79	EPS this Y ⓘ	295.06%	Inst Trans ⓘ	-8.16%	Short Ratio ⓘ	1.36	Perf Half Y ⓘ	59%
Sales ⓘ	0.63B	P/B ⓘ	1.15	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	2.08%	Short Interest ⓘ	0.85M	Perf YTD ⓘ	10.47%
Book/sh ⓘ	6.61	P/C ⓘ	4.82	EPS past 3/5Y ⓘ	-44.63% 2.93%	ROE ⓘ	4.52%	52W High ⓘ	-19.06% ($9.39)	Perf Year ⓘ	86.27%
Cash/sh ⓘ	1.58	P/FCF ⓘ	9.66	Sales past 3/5Y ⓘ	-3.33% 10.54%	ROIC ⓘ	2.57%	52W Low ⓘ	92.89% ($3.94)	Perf 3Y ⓘ	22.38%
Dividend Est. ⓘ	$0.55 (7.24%)	EV/EBITDA ⓘ	10.08	EPS Y/Y TTM ⓘ	-52.12%	Gross Margin ⓘ	10.92%	Volatility(W/M) ⓘ	3.25% 3.39%	Perf 5Y ⓘ	102.67%
Dividend TTM ⓘ	0.2	EV/Sales ⓘ	1.28	Sales Y/Y TTM ⓘ	17.8%	Oper. Margin ⓘ	6%	ATR (14) ⓘ	0.28	Perf 10Y ⓘ	171.43%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/2/27	Quick Ratio ⓘ	1.44	EPS Q/Q ⓘ	2.15%	Profit Margin ⓘ	3.06%	RSI (14) ⓘ	52.64	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-5.9% 65.72%	Current Ratio ⓘ	1.69	Sales Q/Q ⓘ	24.94%	SMA20 ⓘ	1.88% ($7.46)	Beta ⓘ	0.81	Target Price ⓘ	$10.85
Payout ⓘ	83.5%	Debt/Eq ⓘ	0.87	Earnings ⓘ	2026/3/10	SMA50 ⓘ	-2.14% ($7.77)	Rel Volume ⓘ	0.49	Prev Close ⓘ	$7.69
Employees ⓘ	1070	LT Debt/Eq ⓘ	0.76	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-33.94% 22.31%	SMA200 ⓘ	16.73% ($6.51)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.63M	Price ⓘ	$7.6
IPO ⓘ	2013/12/19	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4369	Volume ⓘ	305,089	Change ⓘ	-1.17%

📊 Pangaea Logistics Solutions Ltd 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Industrials Marine Shipping

🚢 건화물(Dry Bulk) 해운과 터미널·하역 서비스를 제공하는 글로벌 해상 물류 기업입니다. 세계 최대 규모의 고빙급(High Ice-Class) 건화물 선단을 보유하여 북극·발틱 항로에서 독보적 경쟁력을 가집니다.

시가총액

$496.4M

약 6801억원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 0% 규모

직원 수

1,070명

IPO

12/19/2013

PANL

$496.4M

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟡 수익성 종합: 보통

Industrials 업종 690개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

업종 평균 5.98%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

3.06%

업종 평균 2.75%

ROE 자기자본 대비 수익률

4.52%

업종 평균 6.97%

ROA 총자산 대비 수익률

2.08%

업종 평균 2.42%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

295.06%

업종 평균 12.67%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

10.92%

업종 평균 25.41%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Industrials) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+92.89%) 최고 (-19.06%)

1주

+3.8%

1개월

+10.5%

3개월

-9.7%

6개월

+59.0%

YTD

+10.5%

1년

+86.3%

3년

+22.4%

5년

+102.7%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

저평가 신호

PER (주가수익비율)

25.4

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 27.2 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

PBR (주가순자산비율)

1.1

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 2.6 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$11

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $8 대비 +42.8% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

+16.7%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 83.5%를 배당으로 지급

배당수익률 7.24% 업종 평균 1.32%

예상 배당금 $0.55/주

배당 성장률 (3년/5년) -5.9% / 65.72%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

6.2만원

1년차

연 61,513원

16.3만원

2년차

연 101,940원

33.2만원

3년차

연 168,934원

61.2만원

4년차

연 279,958원

107.6만원

5년차

연 463,946원

* 배당 성장률 연 65.72% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$7.60

≈ 10,412원

10만원으로

9.60주

소수점 매매 기준

100만원으로

96.0주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
PANL	$496.4M	25.4	1.1	4.52%	7.24%	-1.2%
CAT	$376.9B	43.0	17.7	43.54%	0.77%	-1.0%
GE	$295.9B	35.0	16.4	45.9%	0.63%	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0	20.5	83.23%	0.2%	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4	3.5	11.36%	1.65%	-1.6%
BA	$176.7B	115.2	29.5	170.32%	0.02%	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-