HII

Huntington Ingalls Industries Inc

5월 1일 4:00 PM ET (한국 5/2 05:00)

$360.60

-3.69 ▼ -1.01%

🌙 5월 1일 7:56 PM ET (한국 5/2 08:56)

$362.57

+1.97 ▲ +0.55%

시가총액

$14.2B

미드캡

P/E

23.5

적정 수준

배당수익률

1.55%

52주 위치

147%

저 68% 고 -22%

애널리스트

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	23.47	EPS (ttm) ⓘ	15.37	Insider Own ⓘ	0.95%	Shs Outstand ⓘ	0.04B	Perf Week ⓘ	0.36%
Market Cap ⓘ	14.20B	Forward P/E ⓘ	17.74	EPS next Y ⓘ	17.25%	Insider Trans ⓘ	-7.13%	Shs Float ⓘ	0.04B	Perf Month ⓘ	-8.32%
Enterprise Value ⓘ	16.41B	PEG ⓘ	1.18	EPS next Q ⓘ	3.7	Inst Own ⓘ	94.43%	Short Float ⓘ	2.65%	Perf Quarter ⓘ	-14.25%
Income ⓘ	0.60B	P/S ⓘ	1.14	EPS this Y ⓘ	12.66%	Inst Trans ⓘ	-1.07%	Short Ratio ⓘ	2.02	Perf Half Y ⓘ	20.84%
Sales ⓘ	12.48B	P/B ⓘ	2.79	EPS next 5Y ⓘ	15.09%	ROA ⓘ	4.65%	Short Interest ⓘ	1.03M	Perf YTD ⓘ	6.04%
Book/sh ⓘ	129.28	P/C ⓘ	18.35	EPS past 3/5Y ⓘ	2.16% -2.13%	ROE ⓘ	12.42%	52W High ⓘ	-21.61% ($460.00)	Perf Year ⓘ	58.52%
Cash/sh ⓘ	19.66	P/FCF ⓘ	17.88	Sales past 3/5Y ⓘ	5.35% 5.93%	ROIC ⓘ	7.57%	52W Low ⓘ	67.69% ($215.04)	Perf 3Y ⓘ	78.37%
Dividend Est. ⓘ	$5.6 (1.55%)	EV/EBITDA ⓘ	17.51	EPS Y/Y TTM ⓘ	10.24%	Gross Margin ⓘ	12.7%	Volatility(W/M) ⓘ	3.53% 3.09%	Perf 5Y ⓘ	69.84%
Dividend TTM ⓘ	5.46	EV/Sales ⓘ	1.31	Sales Y/Y TTM ⓘ	8.23%	Oper. Margin ⓘ	4.87%	ATR (14) ⓘ	12.3	Perf 10Y ⓘ	149.08%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/29	Quick Ratio ⓘ	1.06	EPS Q/Q ⓘ	28.28%	Profit Margin ⓘ	4.85%	RSI (14) ⓘ	33.84	Recom ⓘ	2.38
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	4.34% 5.12%	Current Ratio ⓘ	1.13	Sales Q/Q ⓘ	15.71%	SMA20 ⓘ	-6.02% ($383.7)	Beta ⓘ	0.29	Target Price ⓘ	$412.73
Payout ⓘ	35.27%	Debt/Eq ⓘ	0.59	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	-10.71% ($403.85)	Rel Volume ⓘ	1.11	Prev Close ⓘ	$364.29
Employees ⓘ	44000	LT Debt/Eq ⓘ	0.58	EPS/Sales Surpr. ⓘ	7.16% 12.53%	SMA200 ⓘ	6.48% ($338.66)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.51M	Price ⓘ	$360.6
IPO ⓘ	2011/3/22	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	13894	Volume ⓘ	565,936	Change ⓘ	-1.01%

📊 Huntington Ingalls Industries Inc (HII) 투자 분석

Huntington Ingalls Industries Inc, 어떤 회사인가요?

ヒントン 잉걸스 인더스트리즈 → 히토 잉걸스 인더스트리즈(HII) 성장주

Industrials · Aerospace & Defense

시가총액 746위 — 중형주

⚓ 미국 최대의 군용 조선업체로, 미 해군의 핵심 전력인 항공모함과 핵잠수함을 건조하는 독보적인 방산 기업입니다. 미국에서 핵 추진 항공모함을 설계하고 건조할 수 있는 유일한 조선소를 보유하고 있으며, 구축함과 상륙함 분야에서도 세계 최고 수준의 기술력을 갖추고 있어요. 최근에는 무인 함정과 AI 기반 방어 시스템 등 첨단 기술 서비스로 영역을 넓히며 해상 안보의 미래를 책임지고 있습니다.

Huntington Ingalls Industries Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 19.5조 원

⚖️ 삼성전자의 5%

시총 순위746위

직원 수44,000명

IPO2011/03/22

현재가$360.60 ≈ 494,022원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-3

5월 5일 (화) · 장 시작 전

예상 EPS $3.70

🎯 배당락일 D-27

5월 29일 (금) · 주당 $1.38

지급 6월 12일 (금)

💡 배당을 받으려면 5월 28일까지 매수하는게 좋습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 2월 27일 (금)

🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +7.2% 매출 +12.5%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 부진

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

4.9%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 10.1% · 하위 24%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

4.8%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 6.8% · 하위 28%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

12.7%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 24.4% · 최하위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

12.4%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 17.7% · 하위 26%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

4.7%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 7.5% · 하위 25%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

7.6%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 10.4% · 하위 31%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.59

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 0.45

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.13

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 2.75

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.06

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 1.63

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+7.2%

평균 서프라이즈

2026.02.05

상회

+7.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

외형 성장만 매출은 늘지만 EPS는 정체 — 수익성 악화 신호 가능

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+12.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.8% · 하위 44%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+17.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.3% · 상위 31%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+15.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 14.6% · 상위 48%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+2.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 8.6% · 하위 36%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-2.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.7% · 하위 11%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+5.9%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 10.2% · 하위 24%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+15.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 9.9% · 상위 28%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장과 비슷한 수준

HII +69.8% · S&P 500 +72.7%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-2.8%p

시장과 거의 동등

vs 산업섹터 (XLI)

+0.2%p

섹터 평균과 거의 동등

1년 기준

vs S&P 500

+29.5%p

시장보다 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+27.7%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-67.7%p) 최고 (-21.6%p)

현재가가 저점 대비 67.7% 위, 고점 대비 21.6% 아래

최근 리스크 (최근 71거래일)

최대 낙폭

-21.0%

연간 변동성

40.6%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

23.47배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 39.80배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 12%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

17.74배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 33.80배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 14%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.79배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 8.22배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.14배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 5.70배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

17.51배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 25.41배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

17.88배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 37.15배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$412.73 현재가 대비 +14.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Aerospace & Defense 대형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -7.1% · 기관 순매도 -1.1% · 공매도 부담 낮음 2.6% · 공매도 최근 71일간 -0.6%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-7.1%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.1%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 94.4%

기관 중심의 안정적 구조

Industrials 대형주 중앙값 88.4%

🧑‍💼 내부자 0.9%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Industrials 대형주 중앙값 0.9%

👤 개인투자자 (추정) 4.6%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.6%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 대형주 중앙값 2.9%

최근 71일 📉 -0.6%p 감소

공매도 회전일수

2.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 39.2M주

유동주식 (거래 가능) 39.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 71일 누적 기준.

HII를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

SCAP

Infrastructure Capital Small Cap Income ETF

4.24%

$20M

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

3.68%

$10.1B

XAR

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

3.53%

$5.9B

FMTM

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

3.36%

$116M

MVFD

Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF

3.14%

$108M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 1.55%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.3%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

🏆 13년 연속 배당 증가

📅 지급월 2월 · 5월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2012~2026 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.10 +23.5%

2016

$2.52 +20.0%

2017

$3.02 +19.8%

2018

$3.61 +19.5%

2019

$4.23 +17.2%

2020

$4.60 +8.7%

2021

$4.78 +3.9%

2022

$5.02 +5.0%

2023

$5.25 +4.6%

2024

$5.43 +3.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-27

$1.38

—

1.53%

2025-11-28

$1.38

—

2.16%

2025-08-29

$1.35

—

2.47%

2025-05-30

$1.35

—

2.98%

2025-02-28

$1.35

—

3.02%

2024-11-29

$1.35

—

2.65%

2024-08-30

$1.30

—

1.84%

2024-05-31

$1.30

—

2.03%

2024-02-22

$1.30

—

2.20%

2023-11-22

$1.30

—

2.63%

2023-08-24

$1.24

—

2.82%

2023-05-25

$1.24

—

3.07%

2023-02-23

$1.24

—

2.77%

2022-11-23

$1.24

—

2.62%

2022-08-25

$1.18

—

2.43%

2022-05-26

$1.18

—

2.75%

2022-02-24

$1.18

—

3.01%

2021-11-24

$1.18

—

3.08%

2021-08-26

$1.14

—

2.73%

2021-05-27

$1.14

—

2.54%

2021-02-25

$1.14

—

2.93%

2020-11-25

$1.14

—

3.18%

2020-08-27

$1.03

—

3.25%

2020-05-28

$1.03

—

1.97%

2020-02-27

$1.03

—

1.76%

2019-11-27

$1.03

—

1.77%

2019-08-29

$0.860

—

2.01%

2019-05-23

$0.860

—

1.97%

2019-02-21

$0.860

—

1.79%

2018-11-29

$0.860

—

1.41%

2018-08-30

$0.720

—

1.20%

2018-05-24

$0.720

—

1.48%

2018-02-22

$0.720

—

1.23%

2017-11-22

$0.720

—

1.33%

2017-08-23

$0.600

—

1.40%

2017-05-24

$0.600

—

1.43%

2017-03-01

$0.600

—

1.23%

2016-11-22

$0.600

—

1.45%

2016-08-24

$0.500

—

1.44%

2016-05-25

$0.500

—

1.51%

2016-03-02

$0.500

—

1.67%

2015-11-24

$0.500

—

1.57%

2015-08-26

$0.400

—

1.65%

2015-05-27

$0.400

—

1.29%

2015-03-04

$0.400

—

0.98%

2014-11-25

$0.400

—

1.09%

2014-08-27

$0.200

—

0.87%

2014-05-28

$0.200

—

0.80%

2014-03-05

$0.200

—

0.58%

2013-11-26

$0.200

—

0.73%

2013-08-28

$0.100

—

0.62%

2013-05-29

$0.100

—

0.55%

2013-02-26

$0.100

—

0.44%

2012-11-28

$0.100

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.3만원

5년 누적 (세후) 7.3만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.12% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
HII 이 종목	$14.2B	23.5 ▲	2.8 ▼	12.42% ▲	1.55% ▲	-1.0%
CAT	$414.0B	44.3 ▼	19.4 ▼	51.35% ▲	0.7% ▼	-0.1%
GE	$298.9B	35.3 ▼	16.6 ▼	45.9% ▲	0.62% ▼	-1.2%
GEV	$285.6B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-1.9%
RTX	$234.3B	32.6 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.64% ▲	-1.2%
BA	$179.2B	116.9 ▼	29.9 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-0.7%
업종 평균	-	27.7	2.7	7.09%	1.3%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.