DUTY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DUTY

U.S. Defense ETF

7월 7일 3:20 PM ET (한국 7/8 04:20)

$26.46

-0.51 ▼ -1.88%

🌙 7월 7일 5:49 PM ET (한국 7/8 06:49)

$26.46

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DUTY ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.45%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$3M

약 41억원

보유종목

51개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	5.37%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$3M	Perf Month ⓘ	-1.5%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$26.97	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.33%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.06%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	37.16%	Flows% YTD ⓘ	401.6%	Return% SI ⓘ	37.92%	Volatility(W/M) ⓘ	1.16% 1.59%	Perf YTD ⓘ	5.47%
SMA20 ⓘ	3.67%	SMA50 ⓘ	4.51%	SMA200 ⓘ	5.32%	RSI (14) ⓘ	57.06	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/8	Prev Close ⓘ	$26.97	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$26.46

📊 U.S. Defense ETF (DUTY) 투자 분석

ETF 개요

U.S. Defense ETF · US Equities - Industry Sector

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

이 ETF의 지수는 방위 시스템·군사 플랫폼, 방위 기술, 방위 물류·시뮬레이션·임무 지원, 사이버보안·디지털 방위 인프라 등 4개 방위 범주 중 하나 이상에서 매출의 50% 이상을 창출하는 기업의 지분 증권을 포함합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 증권에 투자하고자 합니다. 비분산형입니다.

U.S.equitytechnologyaerospace-defense

규모: $3M 약 41억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.45%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

450,000원

카테고리 평균 대비 연 50,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,118,240원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.37%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.37%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.59%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-13.4%

낙폭 기간: 1개월

2026-06-01 → 2026-06-25

아직 회복 중

2026-04-08 최악 -5% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.87

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DUTY보다 유리, ▼ 표시는 DUTY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DUTY	U.S. Defense ETF	0.45%	$3M	51	-	+5.47%	-
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$34.5B ▲	84	1.13%	-	+22.48%
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38% ▲	$14.9B ▲	54	0.43%	-	+30.33%
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69% ▼	$11.0B ▲	52	0.09%	-	+46.94%
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58% ▼	$8.6B ▲	64	0.36%	-	+25.58%
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35% ▲	$6.6B ▲	49	0.29%	-	+33.20%