HBDC

Hilton BDC Corporate Bond ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$24.63

-0.19 ▼ -0.77%

🌙 4월 29일 4:10 PM ET (한국 4/30 05:10)

$24.69

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.39%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$86M

약 1180억원

보유종목

140개

배당수익률

3.58%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	140	Perf Week ⓘ	-0.59%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$86M	Perf Month ⓘ	1.09%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$24.79	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-11.21%	Perf Quarter ⓘ	-1.99%
Dividend TTM ⓘ	$0.88 (3.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.35%	Perf Half Y ⓘ	-2.2%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-3.29%	Return% SI ⓘ	2.86%	Volatility(W/M) ⓘ	0.31% 0.47%	Perf YTD ⓘ	-2.07%
SMA20 ⓘ	-0.12%	SMA50 ⓘ	-0.04%	SMA200 ⓘ	-1.53%	RSI (14) ⓘ	46.02	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/6/12	Prev Close ⓘ	$24.82	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$24.63

📊 Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) 투자 분석

ETF 개요

Hilton BDC Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 국채·회사채 중심의 안정적 이자 수익

2025년 상장, 1년 운영 중.

Hilton BDC Corporate Bond ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TR 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 기업 개발 회사(BDC)가 발행한 채권들의 총 성과를 측정하는 규칙 기반 지수를 따르는 패시브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.fixed-incomebondscorporate-bonds

규모: $0M 약 1180억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.39%

Bonds - Corporate 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

390,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

290,000원

보수율 0.29% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,053,525원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

연 -0.36%p

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

연 -0.36%p

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

연 -0.36%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

채권 기준

채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.

🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연

채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±0.47%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-3.0%

낙폭 기간: 3개월

2025-12-30 → 2026-03-20

아직 회복 중

2025-06-11 최악 -5% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.32

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

채권 분배 — 연 3.58%

쿠폰 이자가 주 원천입니다.

ℹ️ 채권 ETF의 분배금은 대부분 이자수익(coupon)입니다. 금리가 오르면 분배금은 늘지만 가격이 하락하는 관계를 함께 봐야 합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.61

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.112

—

3.70%

2026-02-26

$0.100

—

3.19%

2026-01-29

$0.080

—

2.75%

2025-12-30

$0.130

—

2.41%

2025-11-26

$0.082

—

1.91%

2025-10-30

$0.109

—

1.59%

2025-09-29

$0.079

—

1.15%

2025-08-28

$0.088

—

0.83%

2025-07-30

$0.122

—

0.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,022,655원

5년 누적 (세후) 15,113,276원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

포트폴리오 안정성을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

8개

상위 10개 비중

98.6%

최대 단일 종목

32.14%

집중도(HHI)

2068

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 92.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - TREASURY BILL

32.14%

BNO TREASURY BILL

25.12%

BNO TREASURY BILL

14.74%

BNO TREASURY BILL

8.12%

BNO TREASURY BILL

8.01%

FAF First American Government Obli

6.11%

BNO TREASURY BILL

4.38%

VNTG N/A

-5.69%

같은 카테고리 비교

카테고리: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HBDC보다 유리, ▼ 표시는 HBDC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HBDC	Hilton BDC Corporate Bond ETF	0.39%	$86M	140	3.58%	-2.07%	-
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$31.0B ▲	3117	4.55% ▲	-	+0.22%
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$26.1B ▲	1904	6.87% ▲	-	+0.73%
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$17.2B ▲	1324	5.82% ▲	-	+1.40%
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.0B ▲	11346	4.69% ▲	-	+0.37%
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$10.5B ▲	1935	7.30% ▲	-	+0.51%