GPGI

GPGI Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$14.40

-0.65 ▼ -4.32%

🌙 4월 29일 7:48 PM ET (한국 4/30 08:48)

$14.05

-0.35 ▼ -2.43%

시가총액

$4.2B

스몰캡

P/E

배당수익률

0.01%

52주 위치

저 34% 고 -46%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-1.43	Insider Own ⓘ	37.31%	Shs Outstand ⓘ	0.29B	Perf Week ⓘ	-11.11%
Market Cap ⓘ	4.17B	Forward P/E ⓘ	12.75	EPS next Y ⓘ	18.54%	Insider Trans ⓘ	0.02%	Shs Float ⓘ	0.18B	Perf Month ⓘ	-11.11%
Enterprise Value ⓘ	4.06B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.09	Inst Own ⓘ	39.62%	Short Float ⓘ	16.7%	Perf Quarter ⓘ	-40.07%
Income ⓘ	-0.14B	P/S ⓘ	69.78	EPS this Y ⓘ	-3.75%	Inst Trans ⓘ	21.41%	Short Ratio ⓘ	7.48	Perf Half Y ⓘ	-28.78%
Sales ⓘ	0.06B	P/B ⓘ	7.52	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-27.21%	Short Interest ⓘ	30.33M	Perf YTD ⓘ	-25.31%
Book/sh ⓘ	1.91	P/C ⓘ	36.41	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-272.84%	52W High ⓘ	-46.23% ($26.78)	Perf Year ⓘ	28.11%
Cash/sh ⓘ	0.4	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-45.93% -25.5%	ROIC ⓘ	-55.94%	52W Low ⓘ	33.8% ($10.76)	Perf 3Y ⓘ	142.3%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-29.06%	Gross Margin ⓘ	48.05%	Volatility(W/M) ⓘ	5.85% 5.47%	Perf 5Y ⓘ	79.4%
Dividend TTM ⓘ	0	EV/Sales ⓘ	67.86	Sales Y/Y TTM ⓘ	-85.78%	Oper. Margin ⓘ	-22.95%	ATR (14) ⓘ	0.93	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/2/13	Quick Ratio ⓘ	6.33	EPS Q/Q ⓘ	164.47%	Profit Margin ⓘ	-227.34%	RSI (14) ⓘ	30.02	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	6.33	Sales Q/Q ⓘ	-100%	SMA20 ⓘ	-12.03% ($16.37)	Beta ⓘ	0.99	Target Price ⓘ	$23.5
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/3/12	SMA50 ⓘ	-22.02% ($18.47)	Rel Volume ⓘ	0.83	Prev Close ⓘ	$15.05
Employees ⓘ	971	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-1.54% -0.61%	SMA200 ⓘ	-26.22% ($19.52)	Avg Volume(3M) ⓘ	4.06M	Price ⓘ	$14.4
IPO ⓘ	2020/11/19	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	18446	Volume ⓘ	3,372,440	Change ⓘ	-4.32%

📊 GPGI Inc (GPGI) 투자 분석

GPGI Inc, 어떤 회사인가요?

GPGI → 지피아이티아이(GPGI) 경기민감주

Industrials · Metal Fabrication

시가총액 1494위 — 중형주

🏢 GPGI(GPGI)는 프리미엄 금속 결제 카드 시장의 리더인 '콤포시큐어(CompoSecure)'와 세계적인 사출 성형 시스템 기업인 '허스키 테크놀로지(Husky Technologies)'를 보유한 다각화된 산업 플랫폼 기업입니다. 각 분야에서 독보적인 시장 점유율과 높은 수익성을 가진 비즈니스들을 운영하며, 지속적인 성장을 추구하는 영구 자본 플랫폼(Permanent Capital Platform) 형태를 띠고 있습니다.

GPGI Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 5.7조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1494위

직원 수971명

IPO2020/11/19

현재가$14.40 ≈ 19,728원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS -1.5% 매출 -0.6%

🎯 배당락 2026년 2월 13일 (금)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-22.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-227.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

48.0%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Metal Fabrication 중앙값 21.8% · 상위 3%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-272.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-27.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-55.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.00

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Metal Fabrication 중앙값 0.35

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

6.33

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Metal Fabrication 중앙값 2.15

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

6.33

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Metal Fabrication 중앙값 1.40

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-1.5%

평균 서프라이즈

2026.03.12

하회

-1.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-3.8%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.7% · 하위 24%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+18.5%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 15.1% · 상위 44%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-25.5%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.7% · 최하위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-100.0%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 4.2% · 최하위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+10%p)

GPGI +79.4% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+10.0%p

시장보다 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+13.8%p

섹터 평균보다 우위

1년 기준

vs S&P 500

-0.3%p

시장과 거의 동등

vs 산업섹터 (XLI)

-2.3%p

섹터 평균과 거의 동등

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-33.8%p) 최고 (-46.2%p)

현재가가 저점 대비 33.8% 위, 고점 대비 46.2% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-43.1%

연간 변동성

58.1%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

12.75배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 17.00배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

7.52배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Metal Fabrication 중앙값 2.04배 · 업계에서 비싼 하위 15%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

69.78배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Metal Fabrication 중앙값 1.46배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

애널리스트 목표가 (참고)

$23.50 현재가 대비 +63.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrials 중형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매수 +0.0% · 기관 순매수 +21.4% · 공매도 다소 높음 16.7% · 공매도 최근 68일간 +12.4%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+21.4%

기관 대규모 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 39.6%

기관 참여 보통

Industrials 중형주 중앙값 92.0%

🧑‍💼 내부자 37.3%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Industrials 중형주 중앙값 2.6%

👤 개인투자자 (추정) 23.1%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

16.7%

다소 높음

Industrials 중형주 중앙값 4.8%

최근 68일 📈 +12.4%p 증가

공매도 회전일수

7.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 289.6M주

유동주식 (거래 가능) 181.7M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

GPGI를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

Amplify Blockchain Technology ETF

2.82%

$1.2B

GABF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

2.64%

$54M

MGMT

Ballast Small/Mid Cap ETF

2.51%

$172M

PTF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

2.45%

$563M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.01%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.32%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
GPGI 이 종목	$4.2B	-	7.5 ▼	-272.84% ▼	0.01% ▼	-4.3%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.