ESAB

ESAB Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$96.30

-3.23 ▼ -3.25%

🌙 4월 29일 6:17 PM ET (한국 4/30 07:17)

$96.30

+0.00 +0.00%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	26.12	EPS (ttm) ⓘ	3.69	Insider Own ⓘ	6.49%	Shs Outstand ⓘ	0.06B	Perf Week ⓘ	-7.28%
Market Cap ⓘ	5.86B	Forward P/E ⓘ	15.02	EPS next Y ⓘ	11.11%	Insider Trans ⓘ	-1.76%	Shs Float ⓘ	0.06B	Perf Month ⓘ	5.43%
Enterprise Value ⓘ	7.07B	PEG ⓘ	1.42	EPS next Q ⓘ	1.34	Inst Own ⓘ	95.31%	Short Float ⓘ	3.85%	Perf Quarter ⓘ	-18.11%
Income ⓘ	0.23B	P/S ⓘ	2.06	EPS this Y ⓘ	9.3%	Inst Trans ⓘ	-0.29%	Short Ratio ⓘ	3.41	Perf Half Y ⓘ	-20.72%
Sales ⓘ	2.84B	P/B ⓘ	2.7	EPS next 5Y ⓘ	10.55%	ROA ⓘ	5.71%	Short Interest ⓘ	2.19M	Perf YTD ⓘ	-13.8%
Book/sh ⓘ	35.67	P/C ⓘ	31.54	EPS past 3/5Y ⓘ	-0.34% 7.02%	ROE ⓘ	12.78%	52W High ⓘ	-29.92% ($137.42)	Perf Year ⓘ	-18.73%
Cash/sh ⓘ	3.05	P/FCF ⓘ	27.49	Sales past 3/5Y ⓘ	3.1% 7.83%	ROIC ⓘ	6.47%	52W Low ⓘ	7.71% ($89.41)	Perf 3Y ⓘ	65.01%
Dividend Est. ⓘ	$0.29 (0.3%)	EV/EBITDA ⓘ	12.36	EPS Y/Y TTM ⓘ	-15.08%	Gross Margin ⓘ	34.34%	Volatility(W/M) ⓘ	3.24% 3.88%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	0.4	EV/Sales ⓘ	2.49	Sales Y/Y TTM ⓘ	3.71%	Oper. Margin ⓘ	15.9%	ATR (14) ⓘ	4.27	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/2	Quick Ratio ⓘ	1.17	EPS Q/Q ⓘ	-30.97%	Profit Margin ⓘ	7.93%	RSI (14) ⓘ	41.17	Recom ⓘ	1.36
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	36.32% -	Current Ratio ⓘ	1.9	Sales Q/Q ⓘ	7.49%	SMA20 ⓘ	-5.3% ($101.69)	Beta ⓘ	1.23	Target Price ⓘ	$139
Payout ⓘ	10.32%	Debt/Eq ⓘ	0.62	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	-9.14% ($105.99)	Rel Volume ⓘ	1.18	Prev Close ⓘ	$99.53
Employees ⓘ	10300	LT Debt/Eq ⓘ	0.61	EPS/Sales Surpr. ⓘ	0.12% -0.01%	SMA200 ⓘ	-15.91% ($114.52)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.64M	Price ⓘ	$96.3
IPO ⓘ	2022/3/29	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9699	Volume ⓘ	760,881	Change ⓘ	-3.25%

📊 ESAB Corp 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Industrials Metal Fabrication

⚙️ 글로벌 용접·절단 장비 및 소모품 선도 기업. 2022년 Colfax 분사. 150개국에 용접기·전극·와이어 등 공급하며 매출의 78%가 해외. 2024년 매출 27.4억 달러, EBITDA 마진 20%. 인프라·에너지·항공우주 수혜주.

시가총액

$5.9B

약 8조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 2% 규모

직원 수

10,300명

IPO

3/29/2022

ESAB

$5.9B

삼성전자

$290.0B

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Industrials 업종 690개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

15.9%

업종 평균 5.98%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

7.93%

업종 평균 2.75%

ROE 자기자본 대비 수익률

12.78%

업종 평균 6.97%

ROA 총자산 대비 수익률

5.71%

업종 평균 2.42%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

9.3%

업종 평균 12.67%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

34.34%

업종 평균 25.41%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Industrials) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+7.71%) 최고 (-29.92%)

1주

-7.3%

1개월

+5.4%

3개월

-18.1%

6개월

-20.7%

YTD

-13.8%

1년

-18.7%

3년

+65.0%

5년

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

26.1

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 27.2 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

PBR (주가순자산비율)

2.7

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 2.6 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$139

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $96 대비 +44.3% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-15.9%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 10.32%를 배당으로 지급

배당수익률 0.3% 업종 평균 1.32%

예상 배당금 $0.29/주

배당 성장률 (3년/5년) 36.32% / -

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

2,560원

1년차

연 2,560원

5,120원

2년차

연 2,560원

7,680원

3년차

연 2,560원

1.0만원

4년차

연 2,560원

1.3만원

5년차

연 2,560원

* 세금 15% 원천징수 반영, 배당금 변동 없다고 가정

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$96.30

≈ 131,931원

10만원으로

0.76주

소수점 매매 기준

100만원으로

7.6주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ESAB	$5.9B	26.1	2.7	12.78%	0.3%	-3.3%
CAT	$376.9B	43.0	17.7	43.54%	0.77%	-1.0%
GE	$295.9B	35.0	16.4	45.9%	0.63%	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0	20.5	83.23%	0.2%	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4	3.5	11.36%	1.65%	-1.6%
BA	$176.7B	115.2	29.5	170.32%	0.02%	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-