ESAB
ESAB Corp
7월 29일 12:52 PM ET (한국 7/30 01:52)
$89.18
+0.86 ▲ +0.97%
에스압(ESAB)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$5.4B
스몰캡
P/E
26.5
적정 수준
배당수익률
0.29%
52주 위치
13%
저점 +9% · 고점 -35%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Metal Fabrication 대비
수익성 상위 35%
성장 상위 63%
밸류에이션 상위 53%
재무 안정 상위 22%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 26원입니다. 지난 4년 동안은 보통 25원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 4.3년 기준
| Index | - | P/E | 26.51 | EPS (ttm) | 3.36 | Insider Own | 6.66% | Shs Outstand | 60.9M | Perf Week | 3.67% |
| Market Cap | 5.43B | Forward P/E | 13.67 | EPS next Y | 14.66% | Insider Trans | -1.65% | Shs Float | 56.8M | Perf Month | -11.36% |
| Enterprise Value | 6.61B | PEG | 1.06 | EPS next Q | 1.38 | Inst Own | 97.63% | Short Float | 8.22% | Perf Quarter | -13.64% |
| Income | 0.21B | P/S | 1.87 | EPS this Y | 7.75% | Inst Trans | 3.45% | Short Ratio | 6.63 | Perf Half Y | -25.98% |
| Sales | 2.91B | P/B | 2.48 | EPS next 5Y | 12.86% | ROA | 4.7% | Short Interest | 4.67M | Perf YTD | -20.18% |
| Book/sh | 35.98 | P/C | 5.4 | EPS past 3/5Y | -0.34% 7.02% | ROE | 11.29% | 52W High | -35.1% ($137.42) | Perf Year | -32.25% |
| Cash/sh | 16.5 | P/FCF | 24.86 | Sales past 3/5Y | 3.1% 7.83% | ROIC | 4.78% | 52W Low | 8.51% ($82.18) | Perf 3Y | 32.12% |
| Dividend Est. | $0.25 (0.29%) | EV/EBITDA | 11.51 | EPS Y/Y TTM | -24.56% | Gross Margin | 33.78% | Volatility(W/M) | 3.86% 4.65% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.42 | EV/Sales | 2.27 | Sales Y/Y TTM | 6.63% | Oper. Margin | 15.06% | ATR (14) | 4.25 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/2 | Quick Ratio | 2.26 | EPS Q/Q | -29.36% | Profit Margin | 7.07% | RSI (14) | 49.18 | Recom | 1.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 36.32% - | Current Ratio | 2.97 | Sales Q/Q | 9.95% | SMA20 | 0.18% ($89.02) | Beta | 1.15 | Target Price | $137.44 |
| Payout | 10.32% | Debt/Eq | 0.98 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -2.48% ($91.45) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $88.32 |
| Employees | 10300 | LT Debt/Eq | 0.96 | EPS/Sales Surpr. | -1.9% 5.5% | SMA200 | -16.53% ($106.84) | Avg Volume(3M) | 0.70M | Price | $89.18 |
| IPO | 2022/3/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6354 | Volume | 512,928 | Change | 0.97% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.4
25.7
25.10
25.12*
26.4
매출 순이익 최근 분기: 매출 $746M (YoY +10%) · 순이익 $48M (YoY -29%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
ESAB Corp (ESAB) 투자 분석
ESAB Corp, 어떤 회사인가요?
에스압(ESAB) 성장주
Industrials · Metal Fabrication
시가총액 1351위 — 중형주
🔥 용접·절단 장비와 소모품을 생산하는 글로벌 금속 가공 기업입니다. 용접·절단 장비와 용접봉 등 소모품, 가스 제어 장비를 산업 전반에 공급하며, 산업·인프라 수요와 소모품 반복 매출에 실적이 연동되는 금속 가공 종목입니다. 신흥 시장 비중과 배당으로도 알려져 있습니다.
ESAB Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$5.4B
약 7.4조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1351위
직원 수10,300명
IPO2022/03/29
현재가$89.18 ≈ 122,177원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-8
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.37
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 7월 2일 (목) 주당 $0.12
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -1.9% 매출 +5.5%
🎯 배당락 2026년 4월 2일 (목) 주당 $0.1
🔔 실적 발표 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +0.1% 매출 -0.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
15.1%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
7.1%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
33.8%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
11.3%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
4.7%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
4.8%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.98
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.97
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.26
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$137.44
현재가 대비 +54.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.67배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.06
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+14.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-0.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $1.31 · 예상 $1.34 -1.9%
2026.03.10
부합
+0.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+7.8%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+14.7%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+12.9%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-0.3%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+7.0%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+7.8%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+9.9%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 49%p 하회
ESAB -32.3% · S&P 500 +16.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-48.6%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-50.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-8.5%p) 최고 (-35.1%p)
현재가가 저점 대비 8.5% 위, 고점 대비 35.1% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-38.5%
연간 변동성
53.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $89.18 가 평균선($89.02) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
골든크로스 발생 — 상승 전환 신호
MACD(-2.081) 가 Signal(-2.140) 을 상향 돌파. 추세 전환 가능성, 매수 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 49.2 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 70.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
26.51배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
13.67배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.48배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.87배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
11.51배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
24.86배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$137.44 현재가 대비 +54.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrials 중형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매도 -1.6% · 기관 순매수 +3.5% · 공매도 보통 8.2% · 공매도 최근 90일간 +5.7%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-1.6%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+3.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 97.6%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 6.7%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
8.2%
보통
최근 90일 📈 +5.7%p 증가
공매도 회전일수
6.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 60.9M주
유동주식 (거래 가능) 56.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ESAB 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.29%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.29%
업종 평균 1.21%
주당 배당
$0.25
연간 기준
배당성향
10%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.15
2022
$0.23 +53.3%
2023
$0.30 +30.4%
2024
$0.38 +26.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-02
$0.100
—
0.49%
2025-12-31
$0.100
—
0.41%
2025-10-03
$0.100
—
0.31%
2025-07-03
$0.100
—
0.27%
2025-04-04
$0.080
—
0.30%
2024-12-31
$0.080
—
0.25%
2024-09-27
$0.080
—
0.32%
2024-06-28
$0.080
—
0.34%
2024-03-27
$0.060
—
0.26%
2023-12-28
$0.060
—
0.32%
2023-09-28
$0.060
—
0.38%
2023-06-29
$0.060
—
0.39%
2023-03-30
$0.050
—
0.34%
2022-12-29
$0.050
—
0.31%
2022-09-29
$0.050
—
0.30%
2022-06-30
$0.050
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,383원
5년 누적 (세후) 1.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAB 이 종목 | $5.4B | 26.5 ▲ | 2.5 ▲ | 11.29% ▲ | 0.29% ▼ | +1.0% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
에스압(ESAB)은 어떤 회사인가요?
에스압(ESAB)은 Industrials 섹터에 속하며 Metal Fabrication 산업의 기업입니다.
ESAB의 시가총액은 얼마인가요?
ESAB의 시가총액은 약 $5.4B, 섹터 내 순위는 1,351위입니다.
ESAB은 배당을 주나요?
ESAB의 배당수익률은 약 0.29%이며, 연간 배당금은 $0.25입니다.
ESAB의 PER은 어떤가요?
ESAB의 PER은 약 26.5배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
ESAB의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ESAB은 지난 52주간 최고 $137.42, 최저 $82.18를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.