GOLI
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF
6월 30일 4:00 PM ET (한국 7/1 05:00)
$12.37
+0.00 +0.00%
🌙 6월 30일 5:00 PM ET (한국 7/1 06:00)
$12.13
-0.24 ▼ -1.94%
GOLI ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
1.04%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$26M
약 357억원
보유종목
16개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | Commodities & Metals - Gold / Metals | Asset Type | Commodities & Metals | Return% 1Y | 2.47% | Total Holdings | 16 | Perf Week | - |
| ETF Type | Global Commodities & Metals | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $26M | Perf Month | - |
| Expense | 1.04% | NAV | $12.57 | Return% 5Y | - | 52W High | - | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | - | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | -8.17% | Flows% YTD | -4.08% | Return% SI | 2.37% | Volatility(W/M) | - | Perf YTD | - |
| SMA20 | 0% | SMA50 | 0% | SMA200 | 0% | RSI (14) | - | Beta | - |
| IPO | - | Prev Close | - | Perf Year | - | Avg Volume | - | Price | $12.37 |
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) 투자 분석
ETF 개요
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF · Commodities & Metals - Gold / Metals
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
- 규모
- $0M 약 357억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- -
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
고비용 ETF — 연 1.04%
같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 5%1.04%
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
1,040,000원
카테고리 평균 대비 연 440,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
600,000원
보수율 0.60% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
18,305,011원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.9%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
IAUM
iShares Gold Trust Micro
0.09%
연 -0.95%p
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.10%
연 -0.94%p
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
0.15%
연 -0.89%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 -20.0%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
1년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
102,470,000원
→
누적 수익
+2,470,000원
연평균 +2.5%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +2.47%
하위 5%벤치마크보다 연 20.0%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
데이터 부족
5년
2021.06 ~ 2026.06
데이터 부족
10년
2016.06 ~ 2026.06
데이터 부족
1년 누적 총수익 곡선
2025-04-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
GOLI · 주가만 GOLI · 주가 + 누적배당 GOLI · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
GOLI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
—
완성된 연도 1년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
41%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-25.9%
2025-04-02 최악 -13% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.09
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
액티브 전략 신뢰 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.04%
- 🎯벤치마크 대비 연 -20.0%p 부진
같은 카테고리 비교
카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GOLI보다 유리, ▼ 표시는 GOLI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLI | Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 1.04% | $26M | 16 | - | - | - |
| SPDR Gold Shares | 0.4% ▲ | $130.1B ▲ | 1 | - | - | +20.85% | |
| iShares Gold Trust | 0.25% ▲ | $60.2B ▲ | 1 | - | - | +21.09% | |
| iShares Silver Trust | 0.5% ▲ | $27.6B ▲ | 1 | - | - | +62.97% | |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 0.1% ▲ | $27.3B ▲ | 1 | - | - | +21.21% | |
| Abrdn Gold ETF Trust | 0.17% ▲ | $6.8B ▲ | 1 | - | - | +21.21% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GOLI보다 유리 · ▼ GOLI보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.