GMOD

GMO Dynamic Allocation ETF

4월 29일 1:30 PM ET (한국 4/30 02:30)

$26.74

-0.11 ▼ -0.43%

🌙 4월 29일 6:18 PM ET (한국 4/30 07:18)

$26.74

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.5%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$35M

약 482억원

보유종목

21개

배당수익률

0.89%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	21	Perf Week ⓘ	-0.69%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$35M	Perf Month ⓘ	4.63%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$26.85	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.25%	Perf Quarter ⓘ	1.01%
Dividend TTM ⓘ	$0.24 (0.89%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.85%	Perf Half Y ⓘ	5.13%
Flows% 1M ⓘ	-1.46%	Flows% YTD ⓘ	76.14%	Return% SI ⓘ	17.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.34% 0.46%	Perf YTD ⓘ	4.31%
SMA20 ⓘ	0.13%	SMA50 ⓘ	0.84%	SMA200 ⓘ	2.64%	RSI (14) ⓘ	53.25	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/14	Prev Close ⓘ	$26.85	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$26.74

📊 GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) 투자 분석

ETF 개요

GMO Dynamic Allocation ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

GMO Dynamic Allocation ETF는 양(+)의 총수익을 목표로 합니다. 액티브 운용 ETF이며, 주식 투자, 채권 투자, 유동성 있는 대체 전략으로 균형 잡힌 포트폴리오를 보유하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 초기에는 주로 GMO와 제3자가 운용하는 다른 투자회사 주식에 투자하는 펀드오브펀드로 운영될 가능성이 높지만, 기초 펀드 투자 대신 또는 그에 더해 증권 및 기타 투자 대상에 직접 투자할 수도 있습니다.

Globalmulti-assetequal-weightETFs

규모: $0M 약 482억원
운용사: GMO
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.5%

Target Date / Multi-Asset - Other 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 500,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.5%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

500,000원

카테고리 평균 대비 연 320,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,001,389원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -0.40%p

AOR

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

0.15%

연 -0.35%p

AOA

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

0.15%

연 -0.35%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.46%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-6.5%

낙폭 기간: 1개월

2026-02-27 → 2026-03-27

아직 회복 중

2025-10-14 최악 -5% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

1.52

탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.89%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.24

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.239

—

0.93%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 759,312원

5년 누적 (세후) 3,796,559원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.5%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

17개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (86%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

17개

상위 10개 비중

78.5%

최대 단일 종목

10.09%

집중도(HHI)

725

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

85.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 78.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

QLTY GMO US Quality ETF

10.09%

GMOV GMO US Value ETF

10.02%

GMOI GMO International Value ETF

9.93%

IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

8.87%

BIV Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

7.92%

PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

7.56%

IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

6.18%

ESGD iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

6.07%

SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

5.94%

#10

SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

5.93%

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GMOD보다 유리, ▼ 표시는 GMOD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GMOD	GMO Dynamic Allocation ETF	0.5%	$35M	21	0.89%	+4.31%	-
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$6.1B ▲	77	1.93% ▲	-	+17.36%
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▼	$1.6B ▲	130	3.53% ▲	-	+15.85%
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▼	$1.5B ▲	25	3.74% ▲	-	+3.68%
NTSX	WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	0.2% ▲	$1.3B ▲	505	1.13% ▲	-	+24.26%
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▼	$1.3B ▲	44	4.35% ▲	-	+17.08%