GBF
iShares Barclays Government/Credit Bond Fund
6월 12일 2:07 PM ET (한국 6/13 03:07)
$103.52
-0.12 ▼ -0.12%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$103.52
+0.00 +0.00%
GBF ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.2%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$124M
약 1703억원
보유종목
3286개
배당수익률
3.78%
운용 방식
Passive
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 4.65% | Total Holdings | 3286 | Perf Week | 0.48% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 3.68% | AUM | $124M | Perf Month | 0.09% |
| Expense | 0.2% | NAV | $103.60 | Return% 5Y | -0.15% | 52W High | -2.73% | Perf Quarter | -0.44% |
| Dividend TTM | $3.91 (3.78%) | Div Gr. 3/5Y | 22.2% 14.06% | Return% 10Y | 1.58% | 52W Low | 1.64% | Perf Half Y | -1.54% |
| Flows% 1M | 4.34% | Flows% YTD | 0.02% | Return% SI | 3.04% | Volatility(W/M) | 0.21% 0.29% | Perf YTD | -1.13% |
| SMA20 | 0.27% | SMA50 | -0.19% | SMA200 | -1.24% | RSI (14) | 51.39 | Beta | 0.25 |
| IPO | 2007/1/11 | Prev Close | $103.64 | Perf Year | 0.03% | Avg Volume | 0.01M | Price | $103.52 |
iShares Barclays Government/Credit Bond Fund (GBF) 투자 분석
ETF 개요
iShares Barclays Government/Credit Bond Fund · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2007년 상장, 19년 운영 중.
iShares Government/Credit Bond ETF는 잔존 만기가 1년 이상인 달러 표시 미국 국채, 정부 관련 채권 및 투자 등급 회사채로 구성된 Bloomberg U.S. Government/Credit Bond 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, 최소 90%를 지수 추적에 도움이 되는 채권 섹터에 배분합니다.
U.S.fixed-incometreasuriescorporate-bonds
- 규모
- $0M 약 1703억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.2%
Bonds - Broad Market 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 200,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.2%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
200,000원
카테고리 평균 대비 연 160,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
360,000원
보수율 0.36% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
3,646,145원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
연 -0.17%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
연 -0.17%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
연 -0.17%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률이 평균을 다소 밑돕니다
Bonds - Broad Market 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -19.1%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
116,972,046원
→
누적 수익
+16,972,046원
연평균 +1.6%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +4.65%
평균권가격 +0.03% + 배당 +4.62% = 총 +4.65%/년
벤치마크보다 연 19.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +3.68% 누적 +11.5%
하위 25%가격 -0.14% + 배당 +3.82% = 총 +3.68%/년
벤치마크보다 연 17.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 -0.15% 누적 -0.7%
하위 25%가격 -3.24% + 배당 +3.09% = 총 -0.15%/년
벤치마크보다 연 13.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
연평균 +1.58% 누적 +17.0%
하위 5%가격 -1.15% + 배당 +2.73% = 총 +1.58%/년
벤치마크보다 연 13.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
GBF · 주가만 GBF · 주가 + 누적배당 GBF · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
GBF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
2 / 9년
벤치마크 대비 열세 (22%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (0.0% vs 8.9%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
10%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
💡 채권은 주식 하락과 음의 상관관계인 경우가 많아 이 지표 해석이 제한적.
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
채권 기준
채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.
🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연
채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.
Beta (시장 민감도)
평균권0.25
시장 +10% 상승 시 +2.5%
시장 -10% 하락 시 -2.5%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.29%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-19.7%
2015-06-17 최악 -18% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.23
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-2.6%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
채권 분배 — 연 3.78%
쿠폰 이자가 주 원천입니다. 5년 배당 성장률 +14.1%.
채권 ETF의 분배금은 대부분 이자수익(coupon)입니다. 금리가 오르면 분배금은 늘지만 가격이 하락하는 관계를 함께 봐야 합니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.35 +2.8%
2016
$2.64 +12.4%
2017
$2.86 +8.6%
2018
$3.10 +8.4%
2019
$2.06 -33.5%
2020
$1.48 -28.3%
2021
$2.18 +47.5%
2022
$3.19 +46.0%
2023
$4.03 +26.4%
2024
$3.98 -1.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 230건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.342
—
4.08%
2026-03-02
$0.310
—
4.06%
2026-02-02
$0.323
—
4.12%
2025-12-19
$0.330
—
3.80%
2025-12-01
$0.316
—
4.10%
2025-11-03
$0.335
—
3.80%
2025-10-01
$0.314
—
4.10%
2025-09-02
$0.320
—
4.16%
2025-08-01
$0.339
—
4.15%
2025-07-01
$0.336
—
4.16%
2025-06-02
$0.325
—
4.21%
2025-05-01
$0.319
—
4.18%
2025-04-01
$0.325
—
4.22%
2025-03-03
$0.393
—
3.90%
2025-02-03
$0.332
—
3.91%
2024-12-18
$0.332
—
3.94%
2024-12-02
$0.325
—
3.88%
2024-11-01
$0.329
—
3.96%
2024-10-01
$0.324
—
4.09%
2024-09-03
$0.328
—
3.82%
2024-08-01
$0.329
—
3.78%
2024-07-01
$0.328
—
4.04%
2024-06-03
$0.329
—
3.69%
2024-05-01
$0.334
—
3.66%
2024-04-01
$0.385
—
3.74%
2024-03-01
$0.336
—
3.34%
2024-02-01
$0.350
—
3.36%
2023-12-14
$0.350
—
3.27%
2023-12-01
$0.354
—
3.18%
2023-11-01
$0.358
—
3.16%
2023-10-02
$0.264
—
3.01%
2023-09-01
$0.239
—
2.87%
2023-08-01
$0.252
—
2.81%
2023-07-03
$0.228
—
2.55%
2023-06-01
$0.244
—
2.65%
2023-05-01
$0.238
—
2.56%
2023-04-03
$0.238
—
2.30%
2023-03-01
$0.229
—
2.42%
2023-02-01
$0.193
—
2.23%
2022-12-15
$0.245
—
2.20%
2022-12-01
$0.188
—
2.10%
2022-11-01
$0.206
—
2.11%
2022-10-03
$0.219
—
1.87%
2022-09-01
$0.206
—
1.84%
2022-08-01
$0.205
—
1.70%
2022-07-01
$0.195
—
1.66%
2022-06-01
$0.164
—
1.59%
2022-05-02
$0.152
—
1.54%
2022-04-01
$0.141
—
1.44%
2022-03-01
$0.133
—
1.37%
2022-02-01
$0.129
—
1.36%
2021-12-16
$0.137
—
1.33%
2021-12-01
$0.125
—
1.33%
2021-11-01
$0.113
—
1.34%
2021-10-01
$0.122
—
1.35%
2021-09-01
$0.123
—
1.36%
2021-08-02
$0.130
—
1.39%
2021-07-01
$0.133
—
1.45%
2021-06-01
$0.121
—
1.51%
2021-05-03
$0.110
—
1.41%
2021-04-01
$0.115
—
1.64%
2021-03-01
$0.123
—
1.71%
2021-02-01
$0.128
—
1.76%
2020-12-17
$0.139
—
1.94%
2020-12-01
$0.141
—
2.03%
2020-11-02
$0.131
—
1.93%
2020-10-01
$0.135
—
2.00%
2020-09-01
$0.149
—
2.29%
2020-08-03
$0.165
—
2.15%
2020-07-01
$0.181
—
2.25%
2020-06-01
$0.194
—
2.53%
2020-05-01
$0.180
—
2.39%
2020-04-01
$0.191
—
2.49%
2020-03-02
$0.224
—
2.51%
2020-02-03
$0.234
—
2.57%
2019-12-19
$0.372
—
2.64%
2019-12-02
$0.245
—
2.75%
2019-11-01
$0.239
—
2.74%
2019-10-01
$0.253
—
2.73%
2019-09-03
$0.256
—
2.70%
2019-08-01
$0.248
—
2.75%
2019-07-01
$0.246
—
2.76%
2019-06-03
$0.256
—
2.57%
2019-05-01
$0.251
—
2.81%
2019-04-01
$0.251
—
2.80%
2019-03-01
$0.239
—
2.83%
2019-02-01
$0.246
—
2.79%
2018-12-18
$0.272
—
2.91%
2018-12-03
$0.242
—
2.69%
2018-11-01
$0.249
—
2.87%
2018-10-01
$0.238
—
2.81%
2018-09-04
$0.240
—
2.58%
2018-08-01
$0.241
—
2.74%
2018-07-02
$0.237
—
2.72%
2018-06-01
$0.239
—
2.68%
2018-05-01
$0.232
—
2.67%
2018-04-02
$0.238
—
2.61%
2018-03-01
$0.225
—
2.59%
2018-02-01
$0.209
—
2.54%
2017-12-21
$0.335
—
2.54%
2017-12-01
$0.224
—
2.42%
2017-11-01
$0.211
—
2.39%
2017-10-02
$0.212
—
2.37%
2017-09-01
$0.212
—
2.34%
2017-08-01
$0.211
—
2.33%
2017-07-03
$0.208
—
2.16%
2017-06-01
$0.203
—
2.32%
2017-05-01
$0.212
—
2.33%
2017-04-03
$0.207
—
2.15%
2017-03-01
$0.202
—
2.28%
2017-02-01
$0.199
—
2.11%
2016-12-22
$0.244
—
2.32%
2016-12-01
$0.211
—
2.09%
2016-11-01
$0.196
—
2.15%
2016-10-03
$0.194
—
1.96%
2016-09-01
$0.193
—
1.96%
2016-08-01
$0.193
—
2.12%
2016-07-01
$0.197
—
1.95%
2016-06-01
$0.202
—
2.00%
2016-05-02
$0.192
—
1.98%
2016-04-01
$0.180
—
1.99%
2016-03-01
$0.166
—
2.16%
2016-02-01
$0.178
—
2.18%
2015-12-24
$0.238
—
2.19%
2015-12-01
$0.178
—
2.14%
2015-11-02
$0.183
—
2.15%
2015-10-01
$0.199
—
2.16%
2015-09-01
$0.192
—
2.17%
2015-08-03
$0.192
—
1.99%
2015-07-01
$0.199
—
2.20%
2015-06-01
$0.182
—
2.18%
2015-05-01
$0.197
—
2.19%
2015-04-01
$0.181
—
2.16%
2015-03-02
$0.166
—
2.19%
2015-02-02
$0.175
—
2.19%
2014-12-24
$0.171
—
2.23%
2014-12-01
$0.195
—
2.25%
2014-11-03
$0.194
—
2.09%
2014-10-01
$0.203
—
2.32%
2014-09-02
$0.201
—
2.35%
2014-08-01
$0.196
—
2.38%
2014-07-01
$0.205
—
2.42%
2014-06-02
$0.207
—
2.44%
2014-05-01
$0.210
—
2.46%
2014-04-01
$0.200
—
2.49%
2014-03-03
$0.193
—
2.30%
2014-02-03
$0.206
—
2.32%
2013-12-26
$0.154
—
2.56%
2013-12-02
$0.197
—
2.62%
2013-11-01
$0.213
—
2.42%
2013-10-01
$0.231
—
2.47%
2013-09-03
$0.240
—
2.49%
2013-08-01
$0.235
—
2.47%
2013-07-01
$0.230
—
2.46%
2013-06-03
$0.224
—
2.20%
2013-05-01
$0.218
—
2.39%
2013-04-01
$0.226
—
2.46%
2013-03-01
$0.219
—
2.48%
2013-02-01
$0.219
—
2.31%
2012-12-26
$0.206
—
2.59%
2012-12-03
$0.227
—
2.39%
2012-10-01
$0.232
—
2.94%
2012-09-04
$0.236
—
2.74%
2012-08-01
$0.234
—
2.78%
2012-07-02
$0.242
—
2.85%
2012-06-01
$0.256
—
2.87%
2012-05-01
$0.256
—
3.20%
2012-04-02
$0.261
—
3.01%
2012-03-01
$0.258
—
3.00%
2012-02-01
$0.268
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3.26%
2011-12-27
$0.307
—
3.31%
2011-12-01
$0.286
—
3.30%
2011-11-01
$0.288
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3.27%
2011-10-03
$0.287
—
3.03%
2011-09-01
$0.286
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3.31%
2011-08-01
$0.289
—
3.35%
2011-07-01
$0.286
—
3.42%
2011-06-01
$0.287
—
3.37%
2011-05-02
$0.287
—
3.42%
2011-04-01
$0.293
—
3.47%
2011-03-01
$0.271
—
3.44%
2011-02-01
$0.287
—
3.48%
2010-12-28
$0.294
—
3.49%
2010-12-01
$0.280
—
3.41%
2010-11-01
$0.284
—
3.37%
2010-10-01
$0.282
—
3.37%
2010-09-01
$0.278
—
3.39%
2010-08-02
$0.283
—
3.46%
2010-07-01
$0.281
—
3.50%
2010-06-01
$0.289
—
3.58%
2010-05-03
$0.290
—
3.34%
2010-04-01
$0.293
—
3.72%
2010-03-01
$0.279
—
3.73%
2010-02-01
$0.291
—
3.80%
2009-12-29
$0.286
—
3.93%
2009-12-01
$0.287
—
3.95%
2009-11-02
$0.299
—
4.07%
2009-10-01
$0.297
—
4.10%
2009-09-01
$0.298
—
4.19%
2009-08-03
$0.301
—
3.96%
2009-07-01
$0.306
—
4.43%
2009-06-01
$0.311
—
4.55%
2009-05-01
$0.325
—
4.57%
2009-04-01
$0.343
—
4.60%
2009-03-02
$0.318
—
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2009-02-02
$0.359
—
4.17%
2008-12-29
$0.384
—
4.11%
2008-12-01
$0.390
—
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2008-11-03
$0.385
—
4.54%
2008-10-01
$0.360
—
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2008-09-02
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—
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2008-08-01
$0.368
—
4.45%
2008-07-01
$0.374
—
4.93%
2008-06-02
$0.365
—
4.54%
2008-05-01
$0.356
—
4.55%
2008-04-01
$0.348
—
5.00%
2008-03-03
$0.338
—
4.63%
2008-02-01
$0.375
—
4.92%
2007-12-27
$0.384
—
4.69%
2007-12-03
$0.380
—
4.25%
2007-11-01
$0.399
—
3.94%
2007-10-01
$0.398
—
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2007-09-04
$0.434
—
3.20%
2007-08-01
$0.448
—
2.79%
2007-07-02
$0.409
—
2.35%
2007-06-01
$0.434
—
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2007-05-01
$0.411
—
1.47%
2007-04-02
$0.419
—
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2007-03-01
$0.390
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2007-02-01
$0.254
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,195,383원
5년 누적 (세후) 21,146,951원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.06% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
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이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
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✅ 강점
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⚠️ 약점·주의사항
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- 🎯벤치마크 대비 연 -13.5%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
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총 보유종목
6342개
상위 10개 비중
7.2%
최대 단일 종목
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집중도(HHI)
52
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 8.2%
Healthcare 4.6%
Technology 4.0%
Industrials 3.8%
Communication Services 2.7%
Energy 2.6%
Consumer Defensive 2.4%
Consumer Cyclical 1.9%
Utilities 1.8%
Basic Materials 1.1%
Real Estate 0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - FEDERAL HOME LOAN BANK 0.77%
#3 - FEDERAL HOME LOAN BANK 0.74%
같은 카테고리 비교
카테고리: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GBF보다 유리, ▼ 표시는 GBF보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF | iShares Barclays Government/Credit Bond Fund | 0.2% | $124M | 3286 | 3.78% | -1.13% | +0.03% |
| Vanguard Total International Bond ETF | 0.07% ▲ | $81.9B ▲ | 6712 | 4.47% ▲ | - | -2.47% ▼ | |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $41.9B ▲ | 17928 | 4.22% ▲ | - | +0.52% ▲ | |
| iShares Flexible Income Active ETF | 0.4% ▼ | $16.1B ▲ | 4872 | 5.58% ▲ | - | -0.12% ▼ | |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 0.64% ▼ | $14.2B ▲ | 2407 | 5.84% ▲ | - | +0.90% ▲ | |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.38% ▼ | $12.9B ▲ | 2707 | 4.92% ▲ | - | +0.39% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GBF보다 유리 · ▼ GBF보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
GBF과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 9종 (레버리지 2 · 인버스 3 · 커버드콜 4)
GBF의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
GBF과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 2 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 3 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
GBF은 어떤 ETF인가요?
GBF은 Bonds - Broad Market 카테고리의 ETF, iShares (BlackRock)이(가) 운용합니다.
GBF은 몇 개 종목에 투자하나요?
GBF은 총 3,286개 종목을 보유하며, AUM은 약 $124M입니다.
GBF은 배당(분배)을 주나요?
GBF의 분배수익률은 약 3.78%입니다.
GBF의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GBF은 지난 52주간 최고 $106.43, 최저 $101.85를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.