FTA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTA

First Trust Large Capital Value AlphaDEX Fund

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$97.50

+0.88 ▲ +0.91%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$97.42

+0.00 +0.00%

FTA ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.58%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.3B

약 2조원

보유종목

188개

배당수익률

1.64%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.47%	Total Holdings ⓘ	188	Perf Week ⓘ	1.37%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.58%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	5.27%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$96.60	Return% 5Y ⓘ	9.37%	52W High ⓘ	0.65%	Perf Quarter ⓘ	6.91%
Dividend TTM ⓘ	$1.59 (1.64%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.76% 7.88%	Return% 10Y ⓘ	11.12%	52W Low ⓘ	26.76%	Perf Half Y ⓘ	12.46%
Flows% 1M ⓘ	0.35%	Flows% YTD ⓘ	-0.29%	Return% SI ⓘ	8.35%	Volatility(W/M) ⓘ	0.86% 0.76%	Perf YTD ⓘ	13.18%
SMA20 ⓘ	2.5%	SMA50 ⓘ	3.3%	SMA200 ⓘ	9.68%	RSI (14) ⓘ	65.99	Beta ⓘ	0.8
IPO ⓘ	2007/5/11	Prev Close ⓘ	$96.62	Perf Year ⓘ	25.43%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$97.5

📊 First Trust Large Capital Value AlphaDEX Fund (FTA) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Large Capital Value AlphaDEX Fund · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Index라는 주식 지수의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 통상적으로 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 90%를 해당 지수 편입 보통주에 투자합니다. 이 지수는 AlphaDEX 선정 방식을 통해 NASDAQ US 500 Large Cap Index(기초 지수)에서 전통적 지수 대비 긍정적 알파(위험조정 수익)를 창출할 가능성이 있는 가치주를 선별하도록 설계되었습니다.

📘 FTA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluelarge-cap

규모: $0M 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.58%

US Equities - US Style 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

580,000원

카테고리 평균 대비 연 130,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,406,689원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.54%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - US Style 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +2.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

287,026,719원

→

누적 수익

+187,026,719원

연평균 +11.1%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +26.47%

평균권

벤치마크보다 연 2.7%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +16.58% 누적 +58.4%

평균권

벤치마크보다 연 4.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +9.37% 누적 +56.5%

평균권

벤치마크보다 연 4.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +11.12% 누적 +187.0%

평균권

벤치마크보다 연 4.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FTA · 주가만 FTA · 주가 + 누적배당 FTA · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FTA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-14%

2018

+24%

2019

-1%

2020

+31%

2021

-4%

2022

+10%

2023

+9%

2024

+15%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (12.6% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 61%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.80

시장 +10% 상승 시 +8.0%

시장 -10% 하락 시 -8.0%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.76%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-45.0%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-17 → 2020-03-23

약 10개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -39% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.34

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.64%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +7.9%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (65건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.73 -7.4%

2016

$0.84 +14.7%

2017

$1.06 +26.2%

2018

$1.06 +0.6%

2019

$1.11 +4.9%

2020

$1.07 -3.5%

2021

$1.42 +31.7%

2022

$1.49 +5.2%

2023

$1.54 +3.8%

2024

$1.63 +5.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 65건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.362

—

2.16%

2025-12-12

$0.523

—

2.40%

2025-09-25

$0.401

—

2.45%

2025-06-26

$0.309

—

2.48%

2025-03-27

$0.395

—

2.12%

2024-12-13

$0.453

—

2.59%

2024-09-26

$0.453

—

2.02%

2024-06-27

$0.330

—

2.11%

2024-03-21

$0.309

—

2.39%

2023-12-22

$0.490

—

2.87%

2023-09-22

$0.412

—

2.87%

2023-06-27

$0.301

—

2.22%

2023-03-24

$0.286

—

2.68%

2022-12-23

$0.532

—

2.69%

2022-09-23

$0.343

—

2.65%

2022-06-24

$0.273

—

2.27%

2022-03-25

$0.268

—

1.88%

2021-12-23

$0.353

—

2.09%

2021-10-01

$0.049

—

1.67%

2021-09-23

$0.284

—

1.99%

2021-06-24

$0.216

—

1.97%

2021-03-25

$0.173

—

2.03%

2020-12-24

$0.360

—

2.05%

2020-09-24

$0.261

—

3.31%

2020-06-25

$0.278

—

2.74%

2020-03-26

$0.215

—

2.91%

2019-12-13

$0.302

—

2.57%

2019-09-25

$0.438

—

2.16%

2019-06-14

$0.160

—

2.30%

2019-03-21

$0.162

—

2.35%

2018-12-18

$0.361

—

2.81%

2018-09-14

$0.189

—

2.12%

2018-06-21

$0.297

—

2.24%

2018-03-22

$0.209

—

2.00%

2017-12-21

$0.274

—

1.92%

2017-09-21

$0.194

—

1.92%

2017-06-22

$0.210

—

1.92%

2017-03-23

$0.159

—

1.83%

2016-12-21

$0.211

—

2.06%

2016-09-21

$0.192

—

2.31%

2016-06-22

$0.185

—

2.45%

2016-03-23

$0.142

—

2.32%

2015-12-23

$0.252

—

2.63%

2015-09-23

$0.205

—

2.58%

2015-06-24

$0.201

—

2.20%

2015-03-25

$0.130

—

2.10%

2014-12-23

$0.240

—

1.77%

2014-09-23

$0.197

—

1.69%

2014-06-24

$0.190

—

1.58%

2014-03-25

$0.155

—

1.63%

2013-12-18

$0.183

—

2.31%

2013-09-20

$0.155

—

1.94%

2013-06-21

$0.169

—

2.16%

2013-03-21

$0.107

—

1.73%

2012-12-21

$0.291

—

1.53%

2012-06-21

$0.177

—

1.49%

2011-12-21

$0.223

—

2.06%

2011-06-21

$0.155

—

1.75%

2010-12-21

$0.159

—

1.88%

2010-06-22

$0.177

—

2.30%

2009-12-22

$0.160

—

2.78%

2009-06-23

$0.192

—

3.83%

2008-12-23

$0.278

—

3.06%

2008-06-23

$0.190

—

1.85%

2007-12-21

$0.252

—

0.96%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,379,631원

5년 누적 (세후) 8,074,399원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.88% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가치 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -4.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

180개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

180개

상위 10개 비중

9.8%

최대 단일 종목

1.09%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

14.6% +11%p

Financial

13.4%

Utilities

12.3% +10%p

Healthcare

8.9%

Industrials

7.4%

Consumer Cyclical

7.3%

Technology

6.5% -24%p

Basic Materials

5.0%

Consumer Defensive

4.8%

Communication Services

4.4% -5%p

Real Estate

0.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SLB SLB Ltd

1.09%

CF CF Industries Holdings Inc

1.04%

#3 XOM Exxon Mobil Corp

1.01%

#4 CVX Chevron Corp

1.00%

#5 COP ConocoPhillips

0.96%

#6 DVN Devon Energy Corp

0.95%

#7 OXY Occidental Petroleum Corp

0.95%

#8 VZ Verizon Communications Inc

0.94%

CTRA Coterra Energy Inc

0.94%

#10 FANG Diamondback Energy Inc

0.94%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTA보다 유리, ▼ 표시는 FTA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTA	First Trust Large Capital Value AlphaDEX Fund	0.58%	$1.3B	188	1.64%	+13.18%	+25.43%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$182.8B ▲	324	1.83% ▲	-	+24.23% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$76.1B ▲	870	1.48% ▼	-	+26.28% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$47.5B ▲	444	1.51% ▼	-	+18.61% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$36.3B ▲	843	1.72% ▲	-	+25.44% ▲
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$35.1B ▲	441	1.68% ▲	-	+18.40% ▼