FSCS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FSCS

First Trust SMID Capital Strength ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$36.18

+0.25 ▲ +0.70%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$36.14

+0.00 +0.00%

FSCS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.6%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$57M

약 787억원

보유종목

101개

배당수익률

0.89%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.22%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	1.91%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.29%	AUM ⓘ	$57M	Perf Month ⓘ	2.07%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$35.92	Return% 5Y ⓘ	5.4%	52W High ⓘ	-4.23%	Perf Quarter ⓘ	1.72%
Dividend TTM ⓘ	$0.32 (0.89%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-16.76% -3.86%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	5.49%	Perf Half Y ⓘ	0.63%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	3.55%	Return% SI ⓘ	8.38%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 0.89%	Perf YTD ⓘ	1.15%
SMA20 ⓘ	1.97%	SMA50 ⓘ	0.99%	SMA200 ⓘ	0.05%	RSI (14) ⓘ	59.44	Beta ⓘ	0.89
IPO ⓘ	2017/6/22	Prev Close ⓘ	$35.93	Perf Year ⓘ	1.04%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$36.18

📊 First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) 투자 분석

ETF 개요

First Trust SMID Capital Strength ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2017년 상장, 9년 운영 중.

First Trust SMID Capital Strength ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 SMID Capital Strength Index라는 주식 지수의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 통상적으로 순자산의 최소 90%를 해당 지수 편입 종목에 투자합니다. 이 지수는 미국 중형주 기업이 발행한 배당주를 선별하도록 설계되었습니다.

U.S.equitydividendmid-cap

규모: $0M 약 787억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%

US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

600,000원

카테고리 평균 대비 연 140,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

460,000원

보수율 0.46% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,756,531원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.56%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.56%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.55%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Dividend & Fundamental 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -22.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

130,077,761원

→

누적 수익

+30,077,761원

연평균 +5.4%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +1.22%

하위 5%

가격 +1.04% + 배당 +0.18% = 총 +1.22%/년

벤치마크보다 연 22.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +10.29% 누적 +34.2%

하위 25%

가격 +8.79% + 배당 +1.50% = 총 +10.29%/년

벤치마크보다 연 11.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +5.40% 누적 +30.1%

하위 25%

가격 +4.04% + 배당 +1.36% = 총 +5.40%/년

벤치마크보다 연 7.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2017년 6월 상장 — 10년 미만

9년 누적 총수익 곡선

2017-06-22 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FSCS · 주가만 FSCS · 주가 + 누적배당 FSCS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FSCS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-13%

2018

+28%

2019

+5%

2020

+28%

2021

-10%

2022

+17%

2023

+15%

2024

+2%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (1.5% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 84%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.89

시장 +10% 상승 시 +8.9%

시장 -10% 하락 시 -8.9%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.89%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-43.6%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-16 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2017-06-22 최악 -38% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.26

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.89%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -3.9%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15

2017

$0.31 +113.7%

2018

$0.39 +26.3%

2019

$0.33 -17.3%

2020

$0.37 +12.3%

2021

$0.46 +26.8%

2022

$0.46 -1.3%

2023

$0.40 -13.3%

2024

$0.27 -32.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.094

—

1.03%

2025-12-12

$0.104

—

1.04%

2025-09-25

$0.049

—

0.94%

2025-06-26

$0.075

—

1.26%

2025-03-27

$0.039

—

1.08%

2024-12-13

$0.109

—

1.56%

2024-09-26

$0.070

—

1.35%

2024-06-27

$0.158

—

1.45%

2024-03-21

$0.060

—

1.58%

2023-12-22

$0.185

—

2.19%

2023-09-22

$0.059

—

2.18%

2023-06-27

$0.130

—

1.91%

2023-03-24

$0.084

—

2.08%

2022-12-23

$0.224

—

2.25%

2022-09-23

$0.102

—

1.90%

2022-06-24

$0.095

—

1.72%

2022-03-25

$0.043

—

1.38%

2021-12-23

$0.146

—

1.69%

2021-09-23

$0.079

—

1.46%

2021-06-24

$0.086

—

1.44%

2021-03-25

$0.055

—

1.42%

2020-12-24

$0.136

—

1.35%

2020-09-24

$0.068

—

2.27%

2020-06-25

$0.071

—

1.92%

2020-03-26

$0.051

—

2.46%

2019-12-13

$0.134

—

2.21%

2019-09-25

$0.107

—

1.69%

2019-06-14

$0.108

—

1.96%

2019-03-21

$0.045

—

1.66%

2018-12-18

$0.118

—

2.07%

2018-09-14

$0.070

—

1.49%

2018-06-21

$0.082

—

1.21%

2018-03-22

$0.042

—

0.88%

2017-12-21

$0.085

—

0.67%

2017-09-21

$0.061

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 748,259원

5년 누적 (세후) 3,463,401원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -7.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

195개

상위 10개 비중

13.2%

최대 단일 종목

1.58%

집중도(HHI)

194

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

41.7% +29%p

Industrials

39.0% +31%p

Technology

23.5% -7%p

Consumer Cyclical

23.3% +13%p

Consumer Defensive

17.8% +12%p

Basic Materials

10.5% +8%p

Healthcare

6.0% -5%p

Energy

2.5%

Communication Services

1.9% -7%p

Real Estate

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CF CF Industries Holdings, Inc.

1.58%

MGY MAGNOLIA OIL & GAS CORP

1.47%

ATEN A10 Networks Inc

1.41%

COKE Coca-Cola Consolidated Inc

1.33%

INVA Innoviva Inc

1.26%

CASH Pathward Financial Inc

1.25%

EXPD Expeditors International of Wa

1.24%

NYT New York Times Co/The

1.24%

NYT The New York Times Company

1.23%

#10

WWD Woodward Inc

1.22%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FSCS보다 유리, ▼ 표시는 FSCS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FSCS	First Trust SMID Capital Strength ETF	0.6%	$57M	101	0.89%	+1.15%	+1.04%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$108.5B ▲	341	1.46% ▲	-	+16.33% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$96.4B ▲	105	3.21% ▲	-	+21.47% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$78.8B ▲	620	2.19% ▲	-	+21.60% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$46.6B ▲	2550	0.91% ▲	-	+25.42% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▲	$23.2B ▲	74	0.89%	-	+27.96% ▲