MGY
Magnolia Oil & Gas Corp
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$23.40
-0.62 ▼ -2.58%
🌙 7월 28일 7:56 PM ET (한국 7/29 08:56)
$23.40
+0.00 +0.00%
마그놀리아 오일 앤 가스(MGY)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$5.5B
스몰캡
P/E
13.6
저평가 구간
배당수익률
2.74%
52주 위치
20%
저점 +11% · 고점 -29%
애널리스트
매수
B
펀더멘털 체력
Oil & Gas E&P 중형주 대비
수익성 상위 25%
성장 상위 51%
밸류에이션 상위 27%
재무 안정 상위 51%
| Index | RUT | P/E | 13.57 | EPS (ttm) | 1.72 | Insider Own | 0.94% | Shs Outstand | 185.4M | Perf Week | -6.74% |
| Market Cap | 5.55B | Forward P/E | 8.07 | EPS next Y | 4.69% | Insider Trans | -13.33% | Shs Float | 182.0M | Perf Month | -12.62% |
| Enterprise Value | 5.83B | PEG | 0.36 | EPS next Q | 0.93 | Inst Own | 112.19% | Short Float | 11.56% | Perf Quarter | -20.19% |
| Income | 0.32B | P/S | 4.2 | EPS this Y | 57.72% | Inst Trans | 1.92% | Short Ratio | 5.42 | Perf Half Y | -4.02% |
| Sales | 1.32B | P/B | 2.13 | EPS next 5Y | 22.47% | ROA | 10.93% | Short Interest | 21.04M | Perf YTD | 6.9% |
| Book/sh | 10.98 | P/C | 44.59 | EPS past 3/5Y | -28.42% - | ROE | 16% | 52W High | -28.57% ($32.76) | Perf Year | -4.33% |
| Cash/sh | 0.52 | P/FCF | 31.29 | Sales past 3/5Y | -8.18% 19.37% | ROIC | 13.07% | 52W Low | 11.08% ($21.07) | Perf 3Y | 5.93% |
| Dividend Est. | $0.64 (2.74%) | EV/EBITDA | 6.6 | EPS Y/Y TTM | -14.47% | Gross Margin | 46.04% | Volatility(W/M) | 4.25% 3.45% | Perf 5Y | 64.21% |
| Dividend TTM | 0.63 | EV/Sales | 4.42 | Sales Y/Y TTM | -1.98% | Oper. Margin | 32.66% | ATR (14) | 0.99 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/12 | Quick Ratio | 1.1 | EPS Q/Q | -0.28% | Profit Margin | 24.06% | RSI (14) | 30.98 | Recom | 1.81 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 14.47% - | Current Ratio | 1.1 | Sales Q/Q | 2.34% | SMA20 | -8.87% ($25.68) | Beta | 0.72 | Target Price | $32.68 |
| Payout | 34.71% | Debt/Eq | 0.2 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -13.17% ($26.95) | Rel Volume | 1.27 | Prev Close | $24.02 |
| Employees | 262 | LT Debt/Eq | 0.19 | EPS/Sales Surpr. | 3.45% 2.46% | SMA200 | -10.06% ($26.02) | Avg Volume(3M) | 3.88M | Price | $23.4 |
| IPO | 2017/6/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 30095 | Volume | 4,932,060 | Change | -2.58% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $359M (YoY +2%) · 순이익 $100M (YoY -3%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) 투자 분석
Magnolia Oil & Gas Corp, 어떤 회사인가요?
마그놀리아 오일 앤 가스(MGY) 성장주
Energy · Oil & Gas E&P
시가총액 1339위 — 중형주
🛢️ 미국 텍사스 남부에서 원유·천연가스를 생산하는 에너지 기업입니다. 이글포드·기딩스 등 텍사스 남부 유전·가스전을 운영하며, 낮은 부채와 절제된 투자로 높은 잉여현금흐름을 추구합니다. 유가·가스 가격과 생산량에 실적이 연동되는 석유·가스 탐사·생산 종목입니다. 배당과 자사주 매입으로도 알려져 있습니다.
Magnolia Oil & Gas Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$5.5B
약 7.6조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1339위
직원 수262명
IPO2017/06/29
현재가$23.40 ≈ 32,058원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-8
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.93
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 12일 (화) 주당 $0.165
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +2.4% 매출 +1.3%
🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +3.5% 매출 +2.5%
🎯 배당락 2026년 2월 10일 (화) 주당 $0.165
🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
32.7%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
24.1%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
46.0%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
16.0%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
10.9%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
13.1%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.20
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.10
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.10
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$32.68
현재가 대비 +39.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.07배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.36
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+4.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+22.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 3분기 중 3번 예상 상회
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
+2.4%
2026.05.06
상회
실적 $0.54 · 예상 $0.52 +3.2%
2026.02.05
상회
실적 $0.38 · 예상 $0.36 +4.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+57.7%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+4.7%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+22.5%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-28.4%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+19.4%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+2.3%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장과 비슷한 수준
MGY +64.2% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-4.6%p
시장과 거의 동등
vs 에너지섹터 (XLE)
-67.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-20.6%p
시장보다 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-35.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 38%) 15개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 30%) 18개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-11.1%p) 최고 (-28.6%p)
현재가가 저점 대비 11.1% 위, 고점 대비 28.6% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-27.7%
연간 변동성
33.8%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과매도 구간 — 반등 가능성
현재가 $23.40 가 하단($23.82) 아래로 이탈. 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.644 < Signal -0.447 음수 구간 + Hist 음수(-0.198). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 31.0 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 0.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
13.57배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
8.07배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.13배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
4.20배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
6.60배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
31.29배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$32.68 현재가 대비 +39.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 순매도 -13.3% · 기관 순매수 +1.9% · 공매도 다소 높음 11.6%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-13.3%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.9%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 112.2%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 0.9%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
11.6%
다소 높음
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
5.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 185.4M주
유동주식 (거래 가능) 182.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
MGY 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 2.74% 배당
배당수익률
2.74%
업종 평균 3.53%
주당 배당
$0.64
연간 기준
배당성향
35%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.08
2021
$0.40 +400.0%
2022
$0.46 +15.0%
2023
$0.52 +13.0%
2024
$0.60 +15.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-10
$0.165
—
2.87%
2025-11-10
$0.150
—
2.69%
2025-08-11
$0.150
—
2.51%
2025-05-12
$0.150
—
2.43%
2025-02-14
$0.150
—
2.85%
2024-11-08
$0.130
—
1.90%
2024-08-09
$0.130
—
2.08%
2024-05-10
$0.130
—
1.89%
2024-02-15
$0.130
—
2.22%
2023-11-08
$0.115
—
2.20%
2023-08-09
$0.115
—
2.35%
2023-05-10
$0.115
—
2.23%
2023-02-09
$0.115
—
2.32%
2022-11-04
$0.100
—
1.52%
2022-08-11
$0.100
—
1.63%
2022-02-11
$0.200
—
1.30%
2021-08-11
$0.080
—
0.54%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.3만원
5년 누적 (세후) 11.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGY 이 종목 | $5.5B | 13.6 ▲ | 2.1 ▼ | 16% ▲ | 2.74% ▼ | -2.6% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
마그놀리아 오일 앤 가스(MGY)은 어떤 회사인가요?
마그놀리아 오일 앤 가스(MGY)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas E&P 산업의 기업입니다.
MGY의 시가총액은 얼마인가요?
MGY의 시가총액은 약 $5.5B, 섹터 내 순위는 1,339위입니다.
MGY은 배당을 주나요?
MGY의 배당수익률은 약 2.74%이며, 연간 배당금은 $0.64입니다.
MGY의 PER은 어떤가요?
MGY의 PER은 약 13.6배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
MGY의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
MGY은 지난 52주간 최고 $32.76, 최저 $21.07를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.