MGY

Magnolia Oil & Gas Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$30.24

+0.91 ▲ +3.10%

🌙 4월 29일 7:24 PM ET (한국 4/30 08:24)

$30.41

+0.17 ▲ +0.57%

시가총액

$5.8B

스몰캡

P/E

17.5

적정 수준

배당수익률

2.15%

52주 위치

118%

저 49% 고 -8%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	17.53	EPS (ttm) ⓘ	1.73	Insider Own ⓘ	5.26%	Shs Outstand ⓘ	0.18B	Perf Week ⓘ	3.21%
Market Cap ⓘ	5.78B	Forward P/E ⓘ	11.95	EPS next Y ⓘ	-7.19%	Insider Trans ⓘ	-3.16%	Shs Float ⓘ	0.18B	Perf Month ⓘ	-5.85%
Enterprise Value ⓘ	5.99B	PEG ⓘ	0.84	EPS next Q ⓘ	0.51	Inst Own ⓘ	104.63%	Short Float ⓘ	10.64%	Perf Quarter ⓘ	19.9%
Income ⓘ	0.32B	P/S ⓘ	4.41	EPS this Y ⓘ	55.3%	Inst Trans ⓘ	-2.78%	Short Ratio ⓘ	6.47	Perf Half Y ⓘ	30.34%
Sales ⓘ	1.31B	P/B ⓘ	2.91	EPS next 5Y ⓘ	14.14%	ROA ⓘ	11.21%	Short Interest ⓘ	19.28M	Perf YTD ⓘ	38.15%
Book/sh ⓘ	10.39	P/C ⓘ	21.67	EPS past 3/5Y ⓘ	-28.42% -	ROE ⓘ	16.65%	52W High ⓘ	-7.69% ($32.76)	Perf Year ⓘ	41.91%
Cash/sh ⓘ	1.4	P/FCF ⓘ	17.4	Sales past 3/5Y ⓘ	-8.18% 19.37%	ROIC ⓘ	13.7%	52W Low ⓘ	49.33% ($20.25)	Perf 3Y ⓘ	43.18%
Dividend Est. ⓘ	$0.65 (2.15%)	EV/EBITDA ⓘ	6.78	EPS Y/Y TTM ⓘ	-11.02%	Gross Margin ⓘ	46.7%	Volatility(W/M) ⓘ	1.89% 2.83%	Perf 5Y ⓘ	158.46%
Dividend TTM ⓘ	0.61	EV/Sales ⓘ	4.57	Sales Y/Y TTM ⓘ	-0.31%	Oper. Margin ⓘ	33.48%	ATR (14) ⓘ	0.89	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/2/10	Quick Ratio ⓘ	1.54	EPS Q/Q ⓘ	-16.24%	Profit Margin ⓘ	24.45%	RSI (14) ⓘ	56.33	Recom ⓘ	2.05
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	14.47% -	Current Ratio ⓘ	1.54	Sales Q/Q ⓘ	-2.75%	SMA20 ⓘ	2.51% ($29.5)	Beta ⓘ	0.74	Target Price ⓘ	$33.45
Payout ⓘ	34.71%	Debt/Eq ⓘ	0.22	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	2.93% ($29.38)	Rel Volume ⓘ	0.67	Prev Close ⓘ	$29.33
Employees ⓘ	262	LT Debt/Eq ⓘ	0.21	EPS/Sales Surpr. ⓘ	2.35% 1.27%	SMA200 ⓘ	21.11% ($24.97)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.98M	Price ⓘ	$30.24
IPO ⓘ	2017/6/29	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	16814	Volume ⓘ	2,010,356	Change ⓘ	3.1%

📊 Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) 투자 분석

Magnolia Oil & Gas Corp, 어떤 회사인가요?

마그네올라 오일 앤 가스(MGY) 성장주

Energy · Oil & Gas E&P

시가총액 1243위 — 중형주

🛢️ 미국 남부 텍사스의 핵심 유전 지대인 이글 포드(Eagle Ford)와 오스틴 초크(Austin Chalk) 지역에 집중하는 독립 석유 및 가스 생산 기업입니다. 공격적인 확장보다는 철저한 자본 규율과 높은 마진을 바탕으로 안정적인 현금 흐름을 창출하는 '내실 경영'의 강자로 평가받습니다.

Magnolia Oil & Gas Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 7.9조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1243위

직원 수262명

IPO2017/06/29

현재가$30.24 ≈ 41,429원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

5월 7일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $0.51

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 2월 10일 (화)

🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

33.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 24.6% · 상위 22%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

24.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 19.7% · 상위 34%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

46.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 32.3% · 상위 11%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

16.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 8.1% · 상위 25%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

11.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 3.0% · 상위 15%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

13.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 4.3% · 상위 11%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.22

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.34

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.54

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.96

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.54

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+55.3%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 14.1% · 최상위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-7.2%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 15.2% · 최하위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+14.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 17.0% · 하위 36%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-28.4%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 7.4% · 하위 18%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+19.4%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 11.0% · 상위 22%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-2.8%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 9.9% · 최하위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 89%p 앞섰습니다

MGY +158.5% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+89.1%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+25.5%p

섹터 평균보다 우위

1년 기준

vs S&P 500

+13.5%p

시장보다 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

-0.8%p

섹터 평균과 거의 동등

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-49.3%p) 최고 (-7.7%p)

현재가가 저점 대비 49.3% 위, 고점 대비 7.7% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-14.6%

연간 변동성

31.6%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

17.53배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 12.98배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

11.95배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 9.63배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.91배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 1.31배 · 업계에서 비싼 하위 9%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

4.41배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 2.18배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

6.78배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 5.70배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

17.40배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 11.48배 · 업계에서 비싼 하위 19%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$33.45 현재가 대비 +10.6%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P 중형주

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

내부자 소폭 순매도 -3.2% · 기관 순매도 -2.8% · 공매도 다소 높음 10.6% · 공매도 최근 68일간 -1.5%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-3.2%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-2.8%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 104.6%

기관 중심의 안정적 구조

Energy 중형주 중앙값 80.7%

🧑‍💼 내부자 5.3%

경영진 유의미한 지분

Energy 중형주 중앙값 6.7%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

10.6%

다소 높음

Energy 중형주 중앙값 6.4%

최근 68일 📉 -1.5%p 감소

공매도 회전일수

6.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 181.2M주

유동주식 (거래 가능) 181.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

MGY을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

PSCE

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

6.44%

$120M

SCOW

Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF

Invesco Energy Exploration & Production ETF

2.91%

$124M

XOP

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

2.64%

$3.4B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 2.15%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.97%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

🏆 4년 연속 배당 증가

📅 지급월 2월 · 5월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2021~2026 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08

2021

$0.40 +400.0%

2022

$0.46 +15.0%

2023

$0.52 +13.0%

2024

$0.60 +15.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-10

$0.165

—

2.87%

2025-11-10

$0.150

—

2.69%

2025-08-11

$0.150

—

2.51%

2025-05-12

$0.150

—

2.43%

2025-02-14

$0.150

—

2.85%

2024-11-08

$0.130

—

1.90%

2024-08-09

$0.130

—

2.08%

2024-05-10

$0.130

—

1.89%

2024-02-15

$0.130

—

2.22%

2023-11-08

$0.115

—

2.20%

2023-08-09

$0.115

—

2.35%

2023-05-10

$0.115

—

2.23%

2023-02-09

$0.115

—

2.32%

2022-11-04

$0.100

—

1.52%

2022-08-11

$0.100

—

1.63%

2022-02-11

$0.200

—

1.30%

2021-08-11

$0.080

—

0.54%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.8만원

5년 누적 (세후) 9.1만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
MGY 이 종목	$5.8B	17.5 ▲	2.9 ▼	16.65% ▲	2.15% ▼	+3.1%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.