FRWD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FRWD

Nomura Transformational Technologies ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$32.27

+0.43 ▲ +1.35%

🌙 6월 12일 4:09 PM ET (한국 6/13 05:09)

$32.20

+0.06 ▲ +0.18%

FRWD ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.65%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$254M

약 3482억원

보유종목

26개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	26	Perf Week ⓘ	4.4%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$254M	Perf Month ⓘ	5.84%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$31.76	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.74%	Perf Quarter ⓘ	37.76%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	49.62%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	35.78%	Flows% YTD ⓘ	433.13%	Return% SI ⓘ	82.47%	Volatility(W/M) ⓘ	4.58% 2.49%	Perf YTD ⓘ	29.55%
SMA20 ⓘ	2.04%	SMA50 ⓘ	10.68%	SMA200 ⓘ	21.4%	RSI (14) ⓘ	57.65	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/1/13	Prev Close ⓘ	$31.84	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$32.27

📊 Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) 투자 분석

ETF 개요

Nomura Transformational Technologies ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

Nomura Transformational Technologies ETF는 장기적인 시대적 변화와 파괴적 혁신의 최전선에 있는 글로벌 기술 기업들에 투자하여 자본 성장을 목표로 하는 액티브 운용 펀드입니다. 바텀업(Bottom-up) 방식의 종목 선정을 통해 진입 장벽이 높고 전체 경제 대비 빠른 이익 성장이 기대되는 모든 규모의 기업들을 발굴하여 투자합니다.

U.S.equitytechnologygrowth

규모: $0M 약 3482억원
운용사: Nomura
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.65%

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.65%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

650,000원

카테고리 평균 대비 연 250,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

11,628,551원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.60%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.58%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.57%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.49%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-18.5%

낙폭 기간: 2개월

2026-01-28 → 2026-03-30

약 16일 만에 회복

2026-01-13 최악 -13% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

2.59

탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.65%
⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

68개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (48%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

68개

상위 10개 비중

59.5%

최대 단일 종목

8.75%

집중도(HHI)

505

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

47.7%

Communication Services

13.2%

Consumer Cyclical

11.3%

Financial

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.75%

VNTG Seagate Technology Holdings plc

7.22%

#3 AMD Advanced Micro Devices, Inc.

6.49%

#4 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

6.05%

#5 - Invesco Treasury Portfolio

5.93%

#6 LRCX Lam Research Corp.

5.21%

#7 META Meta Platforms, Inc.

5.10%

#8 MU Micron Technology, Inc.

5.00%

#9 AVGO Broadcom, Inc.

4.89%

#10

BNO TREASURY BILL

4.86%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FRWD보다 유리, ▼ 표시는 FRWD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FRWD	Nomura Transformational Technologies ETF	0.65%	$254M	26	-	+29.55%	-
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$36.6B ▲	206	0.90%	-	+25.85%
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75% ▼	$7.0B ▲	48	-	-	+21.98%
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$6.5B ▲	236	0.16%	-	+23.52%
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.8B ▲	661	0.95%	-	+31.13%
XOVR	ERShares Private-Public Crossover ETF	1.81% ▼	$2.2B ▲	33	-	-	+8.95%