FCA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FCA

First Trust China AlphaDEX Fund

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$30.62

+0.50 ▲ +1.66%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$30.62

+0.00 +0.00%

FCA ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.8%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$99M

약 1361억원

보유종목

53개

배당수익률

2.38%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.93%	Total Holdings ⓘ	53	Perf Week ⓘ	1.42%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.78%	AUM ⓘ	$99M	Perf Month ⓘ	-11.5%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$30.11	Return% 5Y ⓘ	3.99%	52W High ⓘ	-11.5%	Perf Quarter ⓘ	-7.51%
Dividend TTM ⓘ	$0.73 (2.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-16.15% -8.65%	Return% 10Y ⓘ	9.28%	52W Low ⓘ	32.5%	Perf Half Y ⓘ	8.74%
Flows% 1M ⓘ	-1.59%	Flows% YTD ⓘ	59.35%	Return% SI ⓘ	3.56%	Volatility(W/M) ⓘ	2.19% 1.79%	Perf YTD ⓘ	8.31%
SMA20 ⓘ	-1.49%	SMA50 ⓘ	-4.75%	SMA200 ⓘ	0.02%	RSI (14) ⓘ	42.45	Beta ⓘ	0.44
IPO ⓘ	2011/4/21	Prev Close ⓘ	$30.12	Perf Year ⓘ	28.71%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$30.62

📊 First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) 투자 분석

ETF 개요

First Trust China AlphaDEX Fund · Global or ExUS Equities - Quant Strat

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2011년 상장, 15년 운영 중.

First Trust China AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX China 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하며, AlphaDEX 선정 방법론을 통해 기존 중국 지수 대비 우수한 위험 조정 수익을 낼 수 있는 종목들을 선정하도록 설계되었습니다.

InternationalChinaequity

규모: $0M 약 1361억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.8%

Global or ExUS Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.8%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

800,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

800,000원

보수율 0.80% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,222,574원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

연 -0.51%p

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

연 -0.51%p

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

연 -0.46%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Quant Strat 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +8.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

242,888,450원

→

누적 수익

+142,888,450원

연평균 +9.3%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +31.93%

상위 25%

벤치마크보다 연 8.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +17.78% 누적 +63.4%

평균권

벤치마크보다 연 3.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +3.99% 누적 +21.6%

하위 25%

벤치마크보다 연 9.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +9.28% 누적 +142.9%

평균권

벤치마크보다 연 5.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FCA · 주가만 FCA · 주가 + 누적배당 FCA · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FCA S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+60%

2017

-21%

2018

+19%

2019

+10%

2020

-0%

2021

-19%

2022

-11%

2023

+15%

2024

+47%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (3.8% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 63%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.44

시장 +10% 상승 시 +4.4%

시장 -10% 하락 시 -4.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.79%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-42.5%

낙폭 기간: 14개월

2021-09-13 → 2022-10-31

약 2.8년 만에 회복

2015-06-17 최악 -41% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.09

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-10.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.38%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -8.7%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2025 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.48 -43.7%

2016

$0.68 +43.4%

2017

$0.73 +7.0%

2018

$1.00 +37.3%

2019

$1.19 +17.9%

2020

$1.34 +13.4%

2021

$1.28 -4.8%

2022

$1.06 -17.4%

2023

$1.04 -1.9%

2024

$0.76 -27.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-12

$0.129

—

2.77%

2025-09-25

$0.257

—

4.27%

2025-06-26

$0.343

—

5.44%

2025-03-27

$0.026

—

4.41%

2024-12-13

$0.022

—

5.57%

2024-09-26

$0.541

—

5.36%

2024-06-27

$0.371

—

5.09%

2024-03-21

$0.103

—

5.93%

2023-12-22

$0.085

—

9.23%

2023-09-22

$0.450

—

10.04%

2023-06-27

$0.522

—

7.38%

2022-12-23

$0.599

—

6.56%

2022-09-23

$0.356

—

7.62%

2022-06-24

$0.324

—

6.52%

2021-12-23

$0.124

—

5.51%

2021-09-23

$0.909

—

6.06%

2021-06-24

$0.273

—

4.77%

2021-03-25

$0.038

—

4.36%

2020-12-24

$0.206

—

4.25%

2020-09-24

$0.457

—

6.12%

2020-06-25

$0.522

—

4.53%

2019-12-13

$0.241

—

4.29%

2019-09-25

$0.350

—

3.59%

2019-06-14

$0.414

—

4.52%

2018-12-18

$0.102

—

4.16%

2018-09-14

$0.391

—

4.03%

2018-06-21

$0.239

—

3.04%

2017-12-21

$0.284

—

2.70%

2017-09-21

$0.135

—

2.38%

2017-06-22

$0.265

—

3.22%

2016-12-21

$0.075

—

3.40%

2016-09-21

$0.254

—

4.50%

2016-06-22

$0.148

—

5.50%

2015-12-23

$0.163

—

4.01%

2015-09-23

$0.382

—

4.78%

2015-06-24

$0.302

—

3.17%

2014-09-23

$0.276

—

2.67%

2014-06-24

$0.283

—

2.40%

2013-12-18

$0.038

—

2.84%

2013-09-20

$0.188

—

3.36%

2013-06-21

$0.444

—

4.17%

2012-09-21

$0.133

—

2.13%

2012-06-21

$0.234

—

1.43%

2011-12-21

$0.066

—

2.32%

2011-06-21

$0.383

—

1.45%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,016,917원

5년 누적 (세후) 8,484,449원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -8.65% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

신흥국 성장 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -9.3%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

4개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

4개

상위 10개 비중

3.0%

최대 단일 종목

2.35%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

2.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CPRI China National Building Material Co Ltd.

2.35%

CPRI KINGDEE INT'L

0.48%

#3 - Dreyfus Government Cash Management

0.14%

#4 - Dreyfus Government Cash Management Funds

0.01%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FCA보다 유리, ▼ 표시는 FCA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FCA	First Trust China AlphaDEX Fund	0.8%	$99M	53	2.38%	+8.31%	+28.71%
SEEM	SEI Select Emerging Markets Equity ETF	0.6% ▲	$576M ▲	278	2.48% ▲	-	+47.05% ▲
FEMR	Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF	0.38% ▲	$146M ▲	174	1.46% ▼	-	+48.77% ▲
ROAM	Hartford Multifactor Emerging Markets ETF	0.44% ▲	$115M ▲	350	2.56% ▲	-	+38.18% ▲
FFEM	Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF	0.6% ▲	$42M ▼	124	1.26% ▼	-	+54.31% ▲
BREE	MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF	0.44% ▲	$26M ▼	139	-	-	-