EPM
Evolution Petroleum Corp
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$3.65
+0.04 ▲ +1.11%
에볼루션 페트롤리엄(EPM)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$131M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
13.15%
52주 위치
18%
저점 +14% · 고점 -36%
애널리스트
매수
C
펀더멘털 체력
배당주 초소형주 대비
수익성 상위 63%
성장 상위 60%
밸류에이션 상위 35%
재무 안정 상위 58%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 52원입니다. 지난 4년 동안은 보통 35원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.5년 기준
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.11 | Insider Own | 10.07% | Shs Outstand | 35.8M | Perf Week | -6.17% |
| Market Cap | 0.13B | Forward P/E | 218.96 | EPS next Y | 108.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 32.3M | Perf Month | -3.69% |
| Enterprise Value | 0.19B | PEG | - | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 50.93% | Short Float | 5.68% | Perf Quarter | -22.34% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.57 | EPS this Y | -722.22% | Inst Trans | -1.5% | Short Ratio | 5.18 | Perf Half Y | -2.14% |
| Sales | 0.08B | P/B | 2.24 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.46% | Short Interest | 1.83M | Perf YTD | 3.11% |
| Book/sh | 1.63 | P/C | 49.98 | EPS past 3/5Y | -67.41% -28.66% | ROE | -6.17% | 52W High | -35.96% ($5.70) | Perf Year | -28.01% |
| Cash/sh | 0.07 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -7.63% 23.73% | ROIC | -3.48% | 52W Low | 14.42% ($3.19) | Perf 3Y | -60.46% |
| Dividend Est. | $0.48 (13.15%) | EV/EBITDA | 7.61 | EPS Y/Y TTM | -313.41% | Gross Margin | 13.6% | Volatility(W/M) | 3.97% 3.52% | Perf 5Y | -14.52% |
| Dividend TTM | 0.48 | EV/Sales | 2.23 | Sales Y/Y TTM | -3.16% | Oper. Margin | 1.63% | ATR (14) | 0.14 | Perf 10Y | -31.65% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.61 | EPS Q/Q | -287.21% | Profit Margin | -4.82% | RSI (14) | 40.41 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 11.1% 7.78% | Current Ratio | 0.61 | Sales Q/Q | -10.61% | SMA20 | -2.65% ($3.75) | Beta | 0.29 | Target Price | $4.94 |
| Payout | 1445.78% | Debt/Eq | 0.97 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -9.32% ($4.03) | Rel Volume | 1.1 | Prev Close | $3.61 |
| Employees | 11 | LT Debt/Eq | 0.97 | EPS/Sales Surpr. | -3980.6% -5.42% | SMA200 | -12.8% ($4.19) | Avg Volume(3M) | 0.35M | Price | $3.65 |
| IPO | 1996/4/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2676 | Volume | 388,950 | Change | 1.11% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $20M (YoY -11%) · 순이익 $-9M (YoY -310%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Evolution Petroleum Corp (EPM) 투자 분석
Evolution Petroleum Corp, 어떤 회사인가요?
에볼루션 페트롤리엄(EPM) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛢️ 에볼루션 페트롤리엄은 미국 온쇼어 석유·가스 자산을 개발·생산하는 에너지 기업입니다. 이산화탄소를 주입해 성숙 유전의 회수율을 끌어올리는 강화회수(CO2-EOR) 방식에 집중하며, 루이지애나 델리 유전을 비롯한 여러 육상 자산에서 장기 현금흐름을 창출합니다. 자본 규율과 꾸준한 배당 환원을 강조하는 소형 생산 기업입니다.
Evolution Petroleum Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.1B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4387위
직원 수11명
IPO1996/04/11
현재가$3.65 ≈ 5,001원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.12
🔔 실적 발표 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS -3980.6% 매출 -5.4%
🎯 배당락 2026년 3월 16일 (월) 주당 $0.12
🔔 실적 발표 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +631.7% 매출 -5.7%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
1.6%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-4.8%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
13.6%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-6.2%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-2.5%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-3.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.97
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.61
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.61
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$4.94
현재가 대비 +35.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
218.96배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+108.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-2040.3%
평균 서프라이즈
2026.05.12
하회
-3980.6%
2026.02.10
하회
실적 $0.00 · 예상 $0.01 -100.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-722.2%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+108.9%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-67.4%
매우 부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-28.7%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+23.7%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-10.6%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -83%p
EPM -14.5% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-83.3%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-146.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-44.3%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-58.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (37%) 22개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 41%) 26개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-14.4%p) 최고 (-36.0%p)
현재가가 저점 대비 14.4% 위, 고점 대비 36.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-28.9%
연간 변동성
45.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $3.65 가 평균선($3.75) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.057 · Signal -0.067 · Hist 0.010. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 40.4 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 11.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
218.96배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.24배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.57배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
7.61배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$4.94 현재가 대비 +35.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -1.5% · 공매도 보통 5.7%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.5%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 50.9%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 10.1%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 39.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.7%
보통
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
5.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 35.8M주
유동주식 (거래 가능) 32.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
EPM 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 13.15% 배당
지난 5년 평균 연 7.78% 배당 성장
배당수익률
13.15%
업종 평균 3.53%
주당 배당
$0.48
연간 기준
배당성향
1,446%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
7.8%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.22 +7.5%
2016
$0.29 +34.9%
2017
$0.40 +37.9%
2018
$0.40 +0.0%
2019
$0.18 -56.3%
2020
$0.23 +31.4%
2021
$0.44 +91.3%
2022
$0.48 +9.1%
2023
$0.48 +0.0%
2024
$0.48 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.120
—
10.46%
2025-12-15
$0.120
—
12.50%
2025-09-22
$0.120
—
9.84%
2025-06-13
$0.120
—
12.00%
2025-03-14
$0.120
—
12.10%
2024-12-13
$0.120
—
10.93%
2024-09-20
$0.120
—
10.97%
2024-06-14
$0.120
—
9.11%
2024-03-14
$0.120
—
8.15%
2023-12-14
$0.120
—
10.12%
2023-09-21
$0.120
—
7.35%
2023-06-14
$0.120
—
7.28%
2023-03-14
$0.120
—
9.26%
2022-12-14
$0.120
—
7.43%
2022-09-20
$0.120
—
5.01%
2022-06-14
$0.100
—
6.03%
2022-03-14
$0.100
—
4.89%
2021-12-14
$0.075
—
5.48%
2021-09-17
$0.075
—
3.77%
2021-06-15
$0.050
—
2.54%
2021-03-15
$0.030
—
2.73%
2020-12-14
$0.025
—
6.58%
2020-09-14
$0.025
—
10.04%
2020-06-12
$0.025
—
15.02%
2020-03-13
$0.100
—
14.88%
2019-12-13
$0.100
—
9.12%
2019-09-12
$0.100
—
7.95%
2019-06-13
$0.100
—
7.94%
2019-03-14
$0.100
—
7.26%
2018-12-13
$0.100
—
6.35%
2018-09-13
$0.100
—
4.52%
2018-06-14
$0.100
—
3.55%
2018-03-14
$0.100
—
3.95%
2017-12-14
$0.075
—
4.39%
2017-09-14
$0.075
—
4.06%
2017-06-13
$0.070
—
3.91%
2017-03-13
$0.070
—
2.99%
2016-12-13
$0.065
—
2.36%
2016-09-13
$0.050
—
4.25%
2016-06-13
$0.050
—
3.64%
2016-03-11
$0.050
—
5.23%
2015-12-11
$0.050
—
5.70%
2015-09-14
$0.050
—
4.48%
2015-06-11
$0.050
—
5.66%
2015-03-12
$0.050
—
7.36%
2014-12-11
$0.100
—
5.68%
2014-09-11
$0.100
—
3.99%
2014-06-12
$0.100
—
2.72%
2014-03-12
$0.100
—
1.56%
2013-12-04
$0.100
—
0.82%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 11.2만원
5년 누적 (세후) 65.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.78% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPM 이 종목 | $130.9M | - | 2.2 ▼ | -6.17% ▼ | 13.15% ▲ | +1.1% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
에볼루션 페트롤리엄(EPM)은 어떤 회사인가요?
에볼루션 페트롤리엄(EPM)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas E&P 산업의 기업입니다.
EPM의 시가총액은 얼마인가요?
EPM의 시가총액은 약 $131M, 섹터 내 순위는 4,387위입니다.
EPM은 배당을 주나요?
EPM의 배당수익률은 약 13.15%이며, 연간 배당금은 $0.48입니다.
EPM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
EPM은 지난 52주간 최고 $5.70, 최저 $3.19를 기록했습니다.
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