에볼루션 페트롤리엄(EPM) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
11월 3일 5:29 PM ET (한국 11/4 07:29)
상세 지표 표
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.09 | Insider Own | 9.89% | Shs Outstand | 40.6M | Perf Week | -8.52% |
| Market Cap | 0.15B | Forward P/E | 40.56 | EPS next Y | 80% | Insider Trans | - | Shs Float | 36.6M | Perf Month | 2.53% |
| Enterprise Value | 0.20B | PEG | - | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 45.04% | Short Float | 8.42% | Perf Quarter | 4.29% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.72 | EPS this Y | 162.5% | Inst Trans | 0.59% | Short Ratio | 6.39 | Perf Half Y | -26.26% |
| Sales | 0.09B | P/B | 2.17 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.65% | Short Interest | 3.08M | Perf YTD | 3.11% |
| Book/sh | 1.68 | P/C | 24.16 | EPS past 3/5Y | - 30.39% | ROE | -4.27% | 52W High | -26.85% ($4.99) | Perf Year | -17.42% |
| Cash/sh | 0.15 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -12.42% 21.43% | ROIC | -2.41% | 52W Low | 14.42% ($3.19) | Perf 3Y | -43.41% |
| Dividend Est. | $0.48 (13.15%) | EV/EBITDA | 7.58 | EPS Y/Y TTM | -345.77% | Gross Margin | 15.32% | Volatility(W/M) | 3.93% 2.95% | Perf 5Y | -37.07% |
| Dividend TTM | 0.48 | EV/Sales | 2.31 | Sales Y/Y TTM | 0.59% | Oper. Margin | 4.03% | ATR (14) | 0.12 | Perf 10Y | -49.66% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/21 | Quick Ratio | 0.92 | EPS Q/Q | 30.08% | Profit Margin | -3.27% | RSI (14) | 44.65 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 29.86% | Current Ratio | 0.92 | Sales Q/Q | 14.69% | SMA20 | -2.82% ($3.76) | Beta | 0.44 | Target Price | $5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.94 | Earnings | 2026/11/10 | SMA50 | -0.82% ($3.68) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $3.61 |
| Employees | 11 | LT Debt/Eq | 0.94 | EPS/Sales Surpr. | 1840.3% 4.19% | SMA200 | -10% ($4.06) | Avg Volume(3M) | 0.48M | Price | $3.65 |
| IPO | 1996/4/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1350 | Volume | 292,918 | Change | 1.11% |
🛢️ 에볼루션 페트롤리엄은 미국 온쇼어 석유·가스 자산을 개발·생산하는 에너지 기업입니다. 이산화탄소를 주입해 성숙 유전의 회수율을 끌어올리는 강화회수(CO2-EOR) 방식에 집중하며, 루이지애나 델리 유전을 비롯한 여러 육상 자산에서 장기 현금흐름을 창출합니다. 자본 규율과 꾸준한 배당 환원을 강조하는 소형 생산 기업입니다.
지난 1년 중 중간쯤입니다
1년 최고가보다 27% 아래예요.
평소보다 적게 거래됐어요. 평균 거래량의 61% 수준이에요.
다음 실적 발표는 11월 10일이에요
7일 남았어요.
에볼루션 페트롤리엄은 영업이익은 남지만 순이익은 적자입니다
1만원어치 팔면 403원이 영업이익으로 남아요.
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이익이 꾸준히 늘고 있어요
올해 이익이 +162.5% 늘 것으로 봅니다.
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매출과 견주면 값이 싼 편입니다
적자라 이익 대신 매출로 견줘요. 1년에 1만원을 파는 회사를 1만 7,200원에 사는 셈이에요. 같은 업종 회사라면 보통 3만 5,400원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 4년 평균과 견주면 지금은 49% 비싸요.
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실적은 예상과 비슷했어요
예상 하회가 다소 우세
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앞날을 밝게 보고 있어요
애널리스트 의견은 강력 매수입니다.
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오래 들고 있었다면 손해였어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 -37.1%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +62%였어요.
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배당을 꾸준히 줍니다
연 13.15%를 배당으로 받아요.
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수급이 안정적입니다
기관이 45.0%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 담고 있지만 비중은 아주 작아요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 78곳 중 61번째로 큽니다
시가총액 $148M 기준이에요.
EPSN57위 엡실론 에너지 $177M PER - 
ANNA58위 알레아나 $157M PER 12.1 
AMPY59위 앰플리에너지 $156M PER 7.8 EPM61위 에볼루션 페트롤리엄 $148M PER - 
GLND62위 그린란드에너지 $121M PER - 
자주 묻는 질문
에볼루션 페트롤리엄(EPM)은 어떤 회사인가요?
에볼루션 페트롤리엄(EPM)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas E&P 산업의 기업입니다.
EPM의 시가총액은 얼마인가요?
EPM의 시가총액은 약 $148M, 섹터 내 순위는 4,227위입니다.
EPM은 배당을 주나요?
EPM의 배당수익률은 약 13.15%이며, 연간 배당금은 $0.48입니다.
EPM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
EPM은 지난 52주간 최고 $4.99, 최저 $3.19를 기록했습니다.
