EPM

Evolution Petroleum Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$4.76

+0.02 ▲ +0.42%

🌙 4월 29일 6:16 PM ET (한국 4/30 07:16)

$4.87

+0.11 ▲ +2.31%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	59.2	EPS (ttm) ⓘ	0.08	Insider Own ⓘ	10.64%	Shs Outstand ⓘ	0.04B	Perf Week ⓘ	5.78%
Market Cap ⓘ	0.17B	Forward P/E ⓘ	129.81	EPS next Y ⓘ	-60.71%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	1.93%
Enterprise Value ⓘ	0.22B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.01	Inst Own ⓘ	52.22%	Short Float ⓘ	4.73%	Perf Quarter ⓘ	24.28%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	1.95	EPS this Y ⓘ	211.11%	Inst Trans ⓘ	-5.38%	Short Ratio ⓘ	3.57	Perf Half Y ⓘ	5.54%
Sales ⓘ	0.09B	P/B ⓘ	2.47	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	1.67%	Short Interest ⓘ	1.48M	Perf YTD ⓘ	34.46%
Book/sh ⓘ	1.93	P/C ⓘ	44.31	EPS past 3/5Y ⓘ	-67.41% -28.66%	ROE ⓘ	3.82%	52W High ⓘ	-16.49% ($5.70)	Perf Year ⓘ	10.19%
Cash/sh ⓘ	0.11	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-7.63% 23.73%	ROIC ⓘ	2.24%	52W Low ⓘ	49.22% ($3.19)	Perf 3Y ⓘ	-27.77%
Dividend Est. ⓘ	$0.48 (10.08%)	EV/EBITDA ⓘ	8.31	EPS Y/Y TTM ⓘ	65.38%	Gross Margin ⓘ	15.84%	Volatility(W/M) ⓘ	4.31% 3.64%	Perf 5Y ⓘ	34.84%
Dividend TTM ⓘ	0.48	EV/Sales ⓘ	2.54	Sales Y/Y TTM ⓘ	-0.91%	Oper. Margin ⓘ	4.09%	ATR (14) ⓘ	0.17	Perf 10Y ⓘ	-14.08%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/16	Quick Ratio ⓘ	0.9	EPS Q/Q ⓘ	148.29%	Profit Margin ⓘ	3.21%	RSI (14) ⓘ	60.45	Recom ⓘ	1.5
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	11.1% 7.78%	Current Ratio ⓘ	0.9	Sales Q/Q ⓘ	1.99%	SMA20 ⓘ	6.65% ($4.46)	Beta ⓘ	0.32	Target Price ⓘ	$5.06
Payout ⓘ	1445.78%	Debt/Eq ⓘ	0.81	Earnings ⓘ	2026/2/10	SMA50 ⓘ	5.55% ($4.51)	Rel Volume ⓘ	0.71	Prev Close ⓘ	$4.74
Employees ⓘ	11	LT Debt/Eq ⓘ	0.81	EPS/Sales Surpr. ⓘ	631.71% -5.72%	SMA200 ⓘ	7.16% ($4.44)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.41M	Price ⓘ	$4.76
IPO ⓘ	1996/4/11	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	2556	Volume ⓘ	295,432	Change ⓘ	0.42%

📊 Evolution Petroleum Corp 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Energy Oil & Gas E&P

🛢️ 에볼루션 페트롤리엄은 미국 내 육상 오일·가스 자산에 대한 비운영(non-operated) 지분 투자를 통해 주주 환원을 극대화하는 데 초점을 맞춘 독립 E&P 기업입니다. 루이지애나 Delhi 필드의 CO2 EOR 프로젝트와 Jonah, SCOOP/STACK, Williston 등 다각화된 지분 포트폴리오에서 원유·가스 생산 수익과 장기 배당을 창출합니다.

시가총액

$166.6M

약 2283억원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 0% 규모

직원 수

11명

IPO

4/11/1996

EPM

$166.6M

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🔴 수익성 종합: 주의

Energy 업종 254개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

4.09%

업종 평균 14.68%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

3.21%

업종 평균 7.18%

ROE 자기자본 대비 수익률

3.82%

업종 평균 8.48%

ROA 총자산 대비 수익률

1.67%

업종 평균 3.5%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

211.11%

업종 평균 39.9%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

15.84%

업종 평균 23.88%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Energy) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+49.22%) 최고 (-16.49%)

1주

+5.8%

1개월

+1.9%

3개월

+24.3%

6개월

+5.5%

YTD

+34.5%

1년

+10.2%

3년

-27.8%

5년

+34.8%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

59.2

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 18.7 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

2.5

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.9 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $5 대비 +6.3% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

+7.2%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 1445.78%를 배당으로 지급

배당수익률 10.08% 업종 평균 2.97%

예상 배당금 $0.48/주

배당 성장률 (3년/5년) 11.1% / 7.78%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

8.6만원

1년차

연 85,714원

17.8만원

2년차

연 92,383원

27.8만원

3년차

연 99,570원

38.5만원

4년차

연 107,317원

50.1만원

5년차

연 115,666원

* 배당 성장률 연 7.78% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$4.76

≈ 6,521원

10만원으로

15.33주

소수점 매매 기준

100만원으로

153.3주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
EPM	$166.6M	59.2	2.5	3.82%	10.08%	+0.4%
XOM	$642.9B	23.1	2.5	11.03%	2.69%	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9	2.1	7.26%	3.71%	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8	1.5	10.13%	3.38%	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6	1.7	11.28%	4.35%	+1.3%
COP	$156.3B	20.3	2.4	12.32%	2.63%	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-