실적분석 2026년 9월 15일

에볼루션 페트롤리엄($EPM) 2026회계연도 4분기 실적 분석: 매출 상회 · 조정 손익 미달

＄EPM 에볼루션 페트롤리엄매출 BEATEPS MISS시간외 +3.41%

실적 한눈에

매출

2,420만 달러

예상 2,324만 달러

주당순이익 (EPS)

-0.02달러

예상 0.01

다음 분기 가이던스

유지

미제시 · 배당 주당 0.12달러 유지(52분기 연속)

발표 후 주가

+3.41%

시간외 +3.41% ($3.82)

30초 요약

1에볼루션 페트롤리엄($EPM)의 2026회계연도 4분기 매출은 2,420만 달러로 전년 동기보다 15% 늘고 예상(2,324만 달러)을 웃돌았습니다.

2일반회계 순이익은 460만 달러(주당 0.13달러)로 흑자 전환했지만, 미실현 헤지 평가이익을 뺀 조정 순손익은 60만 달러 적자(주당 -0.02달러)로 예상(0.01달러)을 밑돌았습니다.

3회사는 구체 가이던스를 제시하지 않았고, 시간외 주가는 3.41% 올랐습니다.

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좋았던 점

매출 반등

2,420만 달러로 전 분기 대비 20% 늘며 예상 상회

흑자 전환

순이익 460만 달러, 3분기 893만 달러 적자에서 회복

배당 유지

주당 0.12달러, 52분기 연속 현금배당

석유환산(BOE) 실현가격이 배럴당 38.55달러로 1년 전보다 20% 올라 수익성을 끌어올렸습니다. 조정 에비타(EBITDA)도 650만 달러로 전 분기보다 두 배로 늘었습니다.

아쉬운 점

조정 손익 적자

헤지 평가이익 제외 시 60만 달러 적자, 예상 미달

생산 감소

석유환산 일평균 6,901배럴, 1년 전보다 4% 감소

가스 가격 약세

1,000입방피트당 2.13달러로 23% 하락

일반회계 흑자에는 미실현 헤지 평가이익 578만 달러가 크게 기여했습니다. 이를 빼면 손익은 적자로 돌아서 이익의 질이 낮은 분기였습니다.

회사는 뭐라고 했나

2026회계연도는 전략적 인수로 포트폴리오를 넓히고 주당 0.48달러 배당을 유지했으며, 연간 생산한 약 260만 석유환산배럴을 웃도는 수준으로 확인매장량을 늘린 중요한 해였습니다.

Kelly Loyd, President and Chief Executive Officer

3분기를 짓눌렀던 일시적 요인들이 예상대로 걷히면서 4분기 매출은 20% 늘었고, 조정 에비타(EBITDA)는 전 분기 대비 두 배 이상으로 늘었습니다.

Kelly Loyd, President and Chief Executive Officer

켈리 로이드(Kelly Loyd) 최고경영자는 3분기 실적을 짓눌렀던 일시적 요인이 걷히며 반등했다고 평가하고, 8월에 마무리한 퍼미안 분지 광물·로열티 자산 인수로 2027회계연도 생산이 여러 자산에서 늘어날 것이라고 설명했습니다. 시장은 구체 수치 전망 대신 이 인수와 배당 유지를 성장 신호로 읽었습니다.