EPSN
Epsilon Energy Ltd
7월 29일 9:40 AM ET (한국 7/29 22:40)
$5.45
-0.28 ▼ -4.89%
엡실론 에너지(EPSN)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$165M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
4.55%
52주 위치
51%
저점 +30% · 고점 -18%
애널리스트
적극 매수
B
펀더멘털 체력
Oil & Gas E&P 대비
수익성 상위 40%
성장 상위 8%
밸류에이션 상위 51%
재무 안정 상위 46%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 22원입니다. 지난 5년 동안은 보통 20원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.41 | Insider Own | 30.89% | Shs Outstand | 30.2M | Perf Week | -3.2% |
| Market Cap | 0.16B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.05% | Shs Float | 20.9M | Perf Month | 0.55% |
| Enterprise Value | 0.20B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 62.38% | Short Float | 6.13% | Perf Quarter | -11.95% |
| Income | -0.01B | P/S | 2.7 | EPS this Y | - | Inst Trans | -5.46% | Short Ratio | 7.31 | Perf Half Y | 16.45% |
| Sales | 0.06B | P/B | 1.33 | EPS next 5Y | - | ROA | -5.16% | Short Interest | 1.28M | Perf YTD | 17.46% |
| Book/sh | 4.1 | P/C | 20.84 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -8.12% | 52W High | -18.05% ($6.65) | Perf Year | -12.66% |
| Cash/sh | 0.26 | P/FCF | 16.1 | Sales past 3/5Y | -9.66% 16.13% | ROIC | -5.35% | 52W Low | 29.76% ($4.20) | Perf 3Y | -7.16% |
| Dividend Est. | $0.25 (4.55%) | EV/EBITDA | 6.03 | EPS Y/Y TTM | -303.17% | Gross Margin | 49.1% | Volatility(W/M) | 3.69% 3.76% | Perf 5Y | 9.61% |
| Dividend TTM | 0.25 | EV/Sales | 3.33 | Sales Y/Y TTM | 53.71% | Oper. Margin | 35.98% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | 14.77% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 1.08 | EPS Q/Q | -86.73% | Profit Margin | -14.89% | RSI (14) | 46.32 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.08 | Sales Q/Q | 58.36% | SMA20 | -0.93% ($5.5) | Beta | -0.19 | Target Price | $8.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.37 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -3.43% ($5.64) | Rel Volume | 0.56 | Prev Close | $5.73 |
| Employees | 27 | LT Debt/Eq | 0.37 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 2.66% ($5.31) | Avg Volume(3M) | 0.18M | Price | $5.45 |
| IPO | 2007/11/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1561 | Volume | 97,931 | Change | -4.89% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 - · 순이익 $1M (YoY -82%)
Epsilon Energy Ltd (EPSN) 투자 분석
Epsilon Energy Ltd, 어떤 회사인가요?
엡실론 에너지(EPSN) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏢 텍사스 휴스턴에 본사를 둔 북미 육상 독립 에너지 기업으로, 천연가스·원유 자산의 인수·탐사·개발·생산과 가스 수집 인프라 지분 보유를 함께 영위하는 초소형 E&P 그룹입니다. 펜실베이니아 마셀러스 셰일 천연가스 생산이 핵심이며, 최근 파우더리버 분지 오일 자산으로 다각화를 확대하는 중입니다.
Epsilon Energy Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.2B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4234위
직원 수27명
IPO2007/11/14
현재가$5.45 ≈ 7,467원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.0625
🔔 실적 발표 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후
🔔 실적 발표 2026년 3월 24일 (화) · 장 마감 후
🎯 배당락 2026년 3월 13일 (금)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
36.0%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-14.9%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
49.1%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-8.1%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-5.2%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-5.3%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.37
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.08
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.08
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$8.40
현재가 대비 +54.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+16.1%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+58.4%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -59%p
EPSN +9.6% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-59.2%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-122.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-29.0%p
시장보다 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-43.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 16% 22개 기준
1년 수익률 중상위 (44%) 26개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-29.8%p) 최고 (-18.1%p)
현재가가 저점 대비 29.8% 위, 고점 대비 18.1% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-20.6%
연간 변동성
38.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $5.45 가 평균선($5.50) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 0.035 > Signal 0.000 양수 구간 + Hist 양수(+0.035). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 46.4 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 34.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.33배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.70배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
6.03배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
16.10배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$8.40 현재가 대비 +54.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 순매도 -5.5% · 공매도 보통 6.1% · 공매도 최근 90일간 +2.7%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.1%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-5.5%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 62.4%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 30.9%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 6.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.1%
보통
최근 90일 📈 +2.7%p 증가
공매도 회전일수
7.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 30.2M주
유동주식 (거래 가능) 20.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
EPSN 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 4.55% 배당
배당수익률
4.55%
업종 평균 3.53%
주당 배당
$0.25
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.25
2022
$0.25 +0.0%
2023
$0.25 +0.0%
2024
$0.25 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.063
—
5.61%
2025-12-15
$0.063
—
6.45%
2025-09-15
$0.063
—
4.74%
2025-06-13
$0.063
—
3.87%
2025-03-13
$0.063
—
4.53%
2024-12-16
$0.063
—
4.34%
2024-09-13
$0.063
—
6.33%
2024-06-14
$0.063
—
4.75%
2024-03-14
$0.063
—
5.07%
2023-12-14
$0.063
—
6.33%
2023-09-14
$0.063
—
5.93%
2023-06-14
$0.063
—
6.30%
2023-03-14
$0.063
—
4.80%
2022-12-14
$0.063
—
3.76%
2022-09-14
$0.063
—
2.69%
2022-06-14
$0.063
—
2.00%
2022-03-07
$0.063
—
1.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.9만원
5년 누적 (세후) 19.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPSN 이 종목 | $164.8M | - | 1.3 ▲ | -8.12% ▼ | 4.55% ▲ | -4.9% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
엡실론 에너지(EPSN)은 어떤 회사인가요?
엡실론 에너지(EPSN)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas E&P 산업의 기업입니다.
EPSN의 시가총액은 얼마인가요?
EPSN의 시가총액은 약 $165M, 섹터 내 순위는 4,234위입니다.
EPSN은 배당을 주나요?
EPSN의 배당수익률은 약 4.55%이며, 연간 배당금은 $0.25입니다.
EPSN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
EPSN은 지난 52주간 최고 $6.65, 최저 $4.20를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.