EPAI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EPAI

Harbor AI Inflection Strategy ETF

6월 11일 2:03 PM ET (한국 6/12 03:03)

$29.21

+0.44 ▲ +1.54%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$29.21

+0.00 +0.00%

EPAI ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.88%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$6M

약 79억원

보유종목

37개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	37	Perf Week ⓘ	5.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$6M	Perf Month ⓘ	3.41%
Expense ⓘ	0.88%	NAV ⓘ	$28.77	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.02%	Perf Quarter ⓘ	32.11%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	47.79%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	13.55%	Return% SI ⓘ	118.79%	Volatility(W/M) ⓘ	1.92% 0.91%	Perf YTD ⓘ	46.53%
SMA20 ⓘ	4.1%	SMA50 ⓘ	7.85%	SMA200 ⓘ	20.09%	RSI (14) ⓘ	58.96	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/18	Prev Close ⓘ	$28.77	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$29.21

📊 Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) 투자 분석

ETF 개요

Harbor AI Inflection Strategy ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

Harbor AI Inflection Strategy ETF는 인공지능(AI)의 활용이나 채택이 성과 향상에 중요한 역할을 할 것으로 판단되는 기업들의 주식에 투자합니다. AI를 통한 매출 성장, 운영 효율성 개선, 혁신 주기 가속화, 고급 분석을 통한 경쟁력 강화 또는 AI 관련 수요 증가 등이 기대되는 기업들이 대상입니다. 전 세계 모든 규모의 기업에 투자할 수 있으며, 비미국 기업 비중은 최대 20%로 제한됩니다. 서브 어드바이저는 매출 성장, 수익성, 현금 흐름 등 강력한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 기업을 선정하기 위해 규율 있는 투자 접근 방식을 사용합니다.

U.S.equitytechnologyA.I.

규모: $0M 약 79억원
운용사: Harbor Capital
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.88%

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.88%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

880,000원

카테고리 평균 대비 연 480,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

15,592,632원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 16.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.83%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.81%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.80%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.91%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-12.3%

낙폭 기간: 1개월

2026-02-25 → 2026-03-30

약 9일 만에 회복

2025-12-18 최악 -6% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

3.76

탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.88%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

33개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

33.0%

최대 단일 종목

3.64%

집중도(HHI)

244

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

36.6%

Industrials

23.1%

Healthcare

7.2%

Real Estate

7.1%

Consumer Cyclical

2.8%

Energy

2.5%

Utilities

2.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

3.64%

#2 AMAT Applied Materials Inc

3.61%

#3 TER Teradyne Inc

3.61%

#4 LRCX Lam Research Corp

3.58%

ENTG Entegris Inc

3.50%

#6 VRT Vertiv Holdings Co

3.26%

#7 MPWR Monolithic Power Systems Inc

3.04%

#8 EME EMCOR Group Inc

2.99%

#9 APH Amphenol Corp

2.86%

#10 SNPS Synopsys Inc

2.86%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EPAI보다 유리, ▼ 표시는 EPAI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EPAI	Harbor AI Inflection Strategy ETF	0.88%	$6M	37	-	+46.53%	-
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$36.6B ▲	206	0.90%	-	+25.85%
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75% ▲	$7.0B ▲	48	-	-	+21.98%
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$6.5B ▲	236	0.16%	-	+23.52%
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.8B ▲	661	0.95%	-	+31.13%
XOVR	ERShares Private-Public Crossover ETF	1.81% ▼	$2.2B ▲	33	-	-	+8.95%