EMBX

VanEck Emerging Markets Bond ETF

4월 29일 3:35 PM ET (한국 4/30 04:35)

$51.21

-0.30 ▼ -0.59%

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$239M

약 3273억원

보유종목

124개

배당수익률

2.67%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	124	Perf Week ⓘ	-1.21%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$239M	Perf Month ⓘ	3.44%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$51.46	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.22%	Perf Quarter ⓘ	-1.37%
Dividend TTM ⓘ	$1.36 (2.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.63%	Perf Half Y ⓘ	1.51%
Flows% 1M ⓘ	17.77%	Flows% YTD ⓘ	148.85%	Return% SI ⓘ	10.87%	Volatility(W/M) ⓘ	0.38% 0.5%	Perf YTD ⓘ	1.15%
SMA20 ⓘ	-0.25%	SMA50 ⓘ	0.15%	SMA200 ⓘ	0.65%	RSI (14) ⓘ	48.54	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/6	Prev Close ⓘ	$51.51	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$51.21

📊 VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) 투자 분석

ETF 개요

VanEck Emerging Markets Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 국채·회사채 중심의 안정적 이자 수익

2025년 상장, 1년 운영 중.

VanEck Emerging Markets Bond ETF는 수익과 자본 증식으로 구성된 총수익을 목표로 합니다. 일반적으로 순자산의 최소 80%를 신흥 시장 채권에 투자합니다. 신흥 시장 정부, 준정부 또는 기업 엔티티가 발행한 상품(표시 통화 관계없음)이거나 신흥국 통화로 표시된 상품(발행자 위치 관계없음)이 신흥 시장 채권으로 분류됩니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Emergingfixed-incomebondstreasuries

규모: $0M 약 3273억원
운용사: VanEck
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%

Bonds - Broad Market 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 390,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

360,000원

보수율 0.36% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

연 -0.72%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

연 -0.72%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

연 -0.72%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

채권 기준

채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.

🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연

채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±0.50%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-43.3%

낙폭 기간: 91개월

2015-05-14 → 2022-10-21

아직 회복 중

2015-05-04 최악 -42% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.84

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-4.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

채권 분배 — 연 2.67%

쿠폰 이자가 주 원천입니다.

ℹ️ 채권 ETF의 분배금은 대부분 이자수익(coupon)입니다. 금리가 오르면 분배금은 늘지만 가격이 하락하는 관계를 함께 봐야 합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 4월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2009

—

2010

—

2011

$0.67

2012

$0.74 +10.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.195

—

2.72%

2026-03-02

$0.219

—

2.27%

2026-02-02

$0.210

—

1.85%

2025-12-29

$0.269

—

1.47%

2025-11-28

$0.255

—

0.94%

2025-11-03

$0.219

—

0.44%

2012-12-21

$0.673

—

0.80%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,246,749원

5년 누적 (세후) 11,233,743원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

포트폴리오 안정성을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%
⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

15.9%

최대 단일 종목

3.06%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

3.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CPRI MEX BONOS DESARR FIX RT

3.06%

GRO Brazil Government International Bonds

1.98%

#3 - Republic of Poland Government International Bonds

1.67%

#4 - REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

1.63%

#5 - Turkiye Government International Bonds

1.62%

#6 - REPUBLIC OF PHILIPPINES

1.57%

#7 - KUWAIT INTL BOND

1.20%

#8 - Export-Import Bank of India

1.16%

#9 - OMAN GOV INTERNTL BOND

1.03%

#10 - REPUBLIC OF NIGERIA

1.01%

같은 카테고리 비교

카테고리: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMBX보다 유리, ▼ 표시는 EMBX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EMBX	VanEck Emerging Markets Bond ETF	0.75%	$239M	124	2.67%	+1.15%	-
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$78.4B ▲	6734	4.48% ▲	-	-3.18%
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$36.6B ▲	17800	4.24% ▲	-	+0.07%
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.8B ▲	4673	5.60% ▲	-	+0.14%
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▲	$13.0B ▲	2266	5.87% ▲	-	+1.21%
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$11.4B ▲	2639	4.95% ▲	-	-0.13%