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DVXP
DVXP
WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF
7월 31일 4:00 PM ET (한국 8/1 05:00)
$25.90
-0.07 ▼ -0.28%
🌙 7월 31일 4:00 PM ET (한국 8/1 05:00)
$25.85
+0.00 +0.00%

DVXP ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

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총보수비율
0.89%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$259,648
약 4억원
보유종목
4개
배당수익률
0.16%
운용 방식
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 5.06%Total Holdings ⓘ 4Perf Week ⓘ 1.61%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $259,648Perf Month ⓘ 2.98%
Expense ⓘ 0.89%NAV ⓘ $25.96Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -7.18%Perf Quarter ⓘ 1.95%
Dividend TTM ⓘ $0.04 (0.16%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 19.58%Perf Half Y ⓘ 5.74%
Flows% 1M ⓘ 0.93%Flows% YTD ⓘ 0.93%Return% SI ⓘ 3.81%Volatility(W/M) ⓘ - 0.45%Perf YTD ⓘ 15.42%
SMA20 ⓘ 0.95%SMA50 ⓘ 1.83%SMA200 ⓘ 4.96%RSI (14) ⓘ 53.11Beta ⓘ 0.26
IPO ⓘ 2025/7/23Prev Close ⓘ $25.97Perf Year ⓘ 8.42%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $25.9

📊 WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) 투자 분석

ETF 개요

WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF · US Equities - Industry Sector

필수소비재 섹터 — 필수소비재 섹터 ETF (음식·생활용품)
2025년 상장, 1년 운영 중.

WEBs Defined Volatility XLP ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Syntax Defined Volatility XLP Index의 성과와 일치하는 투자 성과 제공을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 지수의 투자 성과를 구현하는 금융 상품에 투자합니다. 지수는 미국 대형주 시장의 필수소비재 섹터 기업 증권 포트폴리오 순자산가치를 추적하는 규칙 기반 전략입니다. 비분산형 ETF입니다.

U.S.equityconsumer-staplesvolatility
규모
$0M 약 4억원
운용사
WEBs
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2025년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.89%
US Equities - Industry Sector 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.89%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
890,000원
카테고리 평균 대비 연 390,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
500,000원
보수율 0.50% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
15,763,237원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 16.3%가 운용사로 빠져나갑니다
💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
연 -0.82%p
XLK
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
연 -0.81%p
XLF
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
연 -0.81%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 -13.0%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
1년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
105,060,000원
→
누적 수익
+5,060,000원
연평균 +5.1%
1년
2025.07 ~ 2026.07
연평균 +5.06%
하위 25%
벤치마크보다 연 13.0%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.07 ~ 2026.07
2025년 7월 상장 — 3년 미만
5년
2021.07 ~ 2026.07
2025년 7월 상장 — 5년 미만
10년
2016.07 ~ 2026.07
2025년 7월 상장 — 10년 미만
1년 누적 총수익 곡선
2025-07-24 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
DVXP · 주가만 DVXP · 주가 + 누적배당 DVXP · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2025-07-24 • 시작값 100 • 2026-07-01
주가만 101 주가+배당 101 재투자 101 vs S&P 500 (SPY) 119
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
DVXP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-10%
2025
+16%
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
—
완성된 연도 1년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
🛡️ -43%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
상위 25%
0.26
시장 +10% 상승 시 +2.6%
시장 -10% 하락 시 -2.6%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%
±0.45%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
최저 16% 현재 23% 최고 23%
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-16.4%
낙폭 기간: 3개월
2025-08-20 → 2025-11-06
약 89일 만에 회복
2025-07-24 최악 -16% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.05
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.16%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
0.16%
주당 배당
$0.04
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2025~2025 (1건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.04
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.042
—
0.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 130,656원
5년 누적 (세후) 653,282원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
  • 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.89%
  • 🎯벤치마크 대비 연 -13.0%p 부진

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DVXP보다 유리, ▼ 표시는 DVXP보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
DVXP DVXP
WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF0.89% $259,648 40.16% +15.42% +8.42%
XLP XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF0.08% ▲$15.0B ▲382.58% ▲- +6.61% ▼
VDC VDC
Vanguard Consumer Staples ETF0.09% ▲$8.0B ▲1062.08% ▲- +6.62% ▼
IYK IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF0.38% ▲$1.4B ▲582.54% ▲- +9.11% ▲
FSTA FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF0.08% ▲$1.4B ▲942.17% ▲- +6.38% ▼
RSPS RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF0.4% ▲$256M ▲372.88% ▲- +2.46% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DVXP보다 유리 · ▼ DVXP보다 불리
📊
실시간 대시보드에서 시장을 한눈에 프리마켓·정규장·애프터 실시간 시세, 스크리너, 히트맵을 한 화면에서 확인하세요
→

같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

DVXP과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 4종 (레버리지 3 · 커버드콜 1)
DVXP의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
DVXP과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
📈 레버리지 3 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
UGE
UGE
ProShares Ultra Consumer Staples
-0.93%
$12M
SZK
SZK
ProShares UltraShort Consumer Staples
+0.85%
$4M
XLPX
XLPX
Corgi U.S. Consumer Staples 2x Daily ETF
-0.90%
💰 커버드콜·옵션 1 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
XLSI
XLSI
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF
+0.02%
$6M
🧺
ETF 센터에서 더 깊이 분석 ETF 중복·섹터노출·X-Ray 분석 도구 모음
→

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자주 묻는 질문

DVXP은 어떤 ETF인가요?

DVXP은 US Equities - Industry Sector 카테고리의 ETF, WEBs이(가) 운용합니다.

DVXP은 몇 개 종목에 투자하나요?

DVXP은 총 4개 종목을 보유하며, AUM은 약 $0M입니다.

DVXP은 배당(분배)을 주나요?

DVXP의 분배수익률은 약 0.16%입니다.

DVXP의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

DVXP은 지난 52주간 최고 $27.90, 최저 $21.66를 기록했습니다.

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.