DRD
DRDGold Ltd ADR
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$23.47
+0.52 ▲ +2.27%
🌙 6월 12일 7:48 PM ET (한국 6/13 08:48)
$23.96
+0.49 ▲ +2.09%
디알디골드(DRD)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$2.0B
스몰캡
P/E
11.3
저평가 구간
배당수익률
2.44%
52주 위치
192%
저 84% 고 -40%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 11.32 | EPS (ttm) | 2.07 | Insider Own | - | Shs Outstand | 0.09B | Perf Week | -0.8% |
| Market Cap | 2.03B | Forward P/E | 5.07 | EPS next Y | 50.35% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.09B | Perf Month | -20.6% |
| Enterprise Value | 1.93B | PEG | 0.12 | EPS next Q | - | Inst Own | 11.49% | Short Float | 0.27% | Perf Quarter | -22.21% |
| Income | 0.18B | P/S | 3.96 | EPS this Y | 105.27% | Inst Trans | -2.14% | Short Ratio | 0.8 | Perf Half Y | -23.02% |
| Sales | 0.51B | P/B | 3.13 | EPS next 5Y | 41.31% | ROA | 25.18% | Short Interest | 0.23M | Perf YTD | -24.31% |
| Book/sh | 7.51 | P/C | 19.4 | EPS past 3/5Y | 18.43% 22.15% | ROE | 34.09% | 52W High | -40.39% ($39.37) | Perf Year | 63.9% |
| Cash/sh | 1.21 | P/FCF | 23.21 | Sales past 3/5Y | 8.85% 10.18% | ROIC | 27.71% | 52W Low | 84.08% ($12.75) | Perf 3Y | 97.89% |
| Dividend Est. | $0.57 (2.44%) | EV/EBITDA | 7.62 | EPS Y/Y TTM | 91.9% | Gross Margin | 46.36% | Volatility(W/M) | 4.66% 3.65% | Perf 5Y | 86.27% |
| Dividend TTM | 0.53 | EV/Sales | 3.76 | Sales Y/Y TTM | 32.68% | Oper. Margin | 43.76% | ATR (14) | 1.19 | Perf 10Y | 350.97% |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/13 | Quick Ratio | 2.49 | EPS Q/Q | 104.26% | Profit Margin | 35.14% | RSI (14) | 38.03 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.71% -3.99% | Current Ratio | 3.01 | Sales Q/Q | 37.21% | SMA20 | -7.14% ($25.27) | Beta | 0.47 | Target Price | $38.8 |
| Payout | 21.54% | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/2/18 | SMA50 | -15.82% ($27.88) | Rel Volume | 1.9 | Prev Close | $22.95 |
| Employees | 3410 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - -4.55% | SMA200 | -19.64% ($29.21) | Avg Volume(3M) | 0.30M | Price | $23.47 |
| IPO | 1994/5/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5917 | Volume | 561,276 | Change | 2.27% |
DRDGold Ltd ADR (DRD) 투자 분석
DRDGold Ltd ADR, 어떤 회사인가요?
디알디골드(DRD) 초고성장주
Basic Materials · Gold
Basic Materials 종목
🪙 광산 폐기물에서 금을 회수하는 남아프리카공화국의 금 생산 기업입니다. 과거 채굴 과정에서 발생한 광미와 폐석 더미를 재처리해 잔존 금을 회수하는 표면 재처리 방식을 핵심으로 하며, 지하 채굴 대비 낮은 운영 위험을 특징으로 합니다. 광산 폐기물 재처리에 특화된 친환경 지향의 금 생산 사업자로 자리잡고 있습니다.
DRDGold Ltd ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 2.8조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2073위
직원 수3,410명
IPO1994/05/16
현재가$23.47 ≈ 32,154원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 3월 13일 (금)
🔔 실적 발표 2026년 2월 18일 (수) · 장 시작 전 매출 -4.5%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
43.8%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
35.1%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
46.4%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
34.1%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
25.2%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
27.7%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.01
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.49
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
견조한 성장세
과거·미래 모두 업종 평균 이상
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+105.3%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+50.4%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+41.3%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+18.4%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+22.1%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+10.2%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+37.2%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+11%p)
DRD +86.3% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+11.5%p
시장보다 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+65.1%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+41.0%p
시장보다 크게 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+45.9%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-84.1%p) 최고 (-40.4%p)
현재가가 저점 대비 84.1% 위, 고점 대비 40.4% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-44.1%
연간 변동성
63.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $23.47 가 평균선($25.28) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -1.406 < Signal -1.193 음수 구간 + Hist 음수(-0.213). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 38.0 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 30.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
11.32배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
5.07배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.13배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.96배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
7.62배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
23.21배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$38.80 현재가 대비 +65.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Gold
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -2.1% · 공매도 부담 낮음 0.3%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-
내부자 매매 데이터 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 11.5%
리테일 중심
👤 개인투자자 (추정) 88.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 86.5M주
유동주식 (거래 가능) 86.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
DRD을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 2.44%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.4%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40 +458.3%
2016
$0.04 -90.3%
2017
$0.04 +10.3%
2018
$0.14 +216.3%
2019
$0.52 +285.3%
2020
$0.55 +5.7%
2021
$0.37 -33.0%
2022
$0.46 +23.2%
2023
$0.22 -52.1%
2024
$0.16 -25.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 29건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.312
—
1.57%
2025-03-14
$0.163
—
1.99%
2024-09-13
$0.113
—
6.71%
2024-03-07
$0.106
—
7.06%
2023-09-14
$0.346
—
7.72%
2023-03-09
$0.111
—
7.12%
2022-09-22
$0.238
—
12.32%
2022-03-10
$0.133
—
4.08%
2021-09-22
$0.282
—
8.68%
2021-03-04
$0.272
—
8.73%
2020-09-24
$0.207
—
5.61%
2020-06-17
$0.149
—
3.77%
2020-03-05
$0.168
—
4.03%
2019-09-26
$0.136
—
2.88%
2018-03-15
$0.043
—
2.84%
2017-09-28
$0.039
—
3.21%
2016-10-12
$0.083
—
8.61%
2016-05-25
$0.243
—
8.41%
2016-03-16
$0.076
—
3.82%
2015-10-07
$0.072
—
5.59%
2014-11-12
$0.018
—
0.81%
2013-10-09
$0.134
—
7.43%
2013-03-13
$0.158
—
3.92%
2012-10-10
$0.122
—
3.24%
2011-10-12
$0.091
—
1.67%
2010-10-06
$0.068
—
2.35%
2009-10-07
$0.063
—
2.38%
2008-10-08
$0.128
—
2.79%
2005-07-20
$0.020
—
0.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.1만원
5년 누적 (세후) 9.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.99% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRD 이 종목 | $2.0B | 11.3 ▲ | 3.1 ▼ | 34.09% ▲ | 2.44% ▲ | +2.3% |
LIN | $242.2B | 34.8 ▼ | 6.3 ▼ | 18.49% ▲ | 1.23% ▼ | +1.6% |
BHP | $230.7B | 22.5 ▼ | 4.6 ▼ | 21.38% ▲ | 3.36% ▲ | +3.2% |
SCCO | $158.3B | 32.1 ▼ | 13.4 ▼ | 46.51% ▲ | 2.19% ▲ | +4.2% |
RIO | $132.2B | 17.3 ▲ | 2.8 ▼ | 17% ▲ | 4.73% ▲ | +1.6% |
NEM | $107.0B | 13.0 ▲ | 3.1 ▼ | 25.56% ▲ | 1.03% ▼ | +2.7% |
| 업종 평균 | - | 20.6 | 2.4 | 1.84% | 1.4% | - |
자주 묻는 질문
디알디골드(DRD)은 어떤 회사인가요?
디알디골드(DRD)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Gold 산업의 기업입니다.
DRD의 시가총액은 얼마인가요?
DRD의 시가총액은 약 $2.0B, 섹터 내 순위는 2,073위입니다.
DRD은 배당을 주나요?
DRD의 배당수익률은 약 2.44%이며, 연간 배당금은 $0.57입니다.
DRD의 PER은 어떤가요?
DRD의 PER은 약 11.3배, Basic Materials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
DRD의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DRD은 지난 52주간 최고 $39.37, 최저 $12.75를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.