FEMS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FEMS

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

7월 29일 9:30 AM ET (한국 7/29 22:30)

$43.37

-0.67 ▼ -1.52%

FEMS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.8%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$246M

약 3366억원

보유종목

223개

배당수익률

4.45%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10%	Total Holdings ⓘ	223	Perf Week ⓘ	-3.49%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.61%	AUM ⓘ	$246M	Perf Month ⓘ	-3.65%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$44.27	Return% 5Y ⓘ	4.18%	52W High ⓘ	-12.37%	Perf Quarter ⓘ	-7.74%
Dividend TTM ⓘ	$1.93 (4.45%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.49% 8.57%	Return% 10Y ⓘ	8.04%	52W Low ⓘ	8.68%	Perf Half Y ⓘ	-6.05%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-2.67%	Return% SI ⓘ	6.47%	Volatility(W/M) ⓘ	1.39% 1.55%	Perf YTD ⓘ	3.03%
SMA20 ⓘ	-3.92%	SMA50 ⓘ	-5.41%	SMA200 ⓘ	-3.55%	RSI (14) ⓘ	34.9	Beta ⓘ	0.54
IPO ⓘ	2012/2/17	Prev Close ⓘ	$44.04	Perf Year ⓘ	5.28%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$43.37

📊 First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2012년 상장, 14년 운영 중.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ AlphaDEX Emerging Markets Small Cap 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하며, AlphaDEX 방법론을 적용하여 신흥 시장 소형주 중 기존 지수 대비 우수한 위험 조정 수익을 낼 수 있는 종목을 선정합니다.

📘 FEMS ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitysmall-cap

규모: $246M 약 3366억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.8%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.8%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

800,000원

카테고리 평균 대비 연 250,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,222,574원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.71%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -0.71%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.70%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -7.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

216,693,436원

→

누적 수익

+116,693,436원

연평균 +8.0%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +10.00%

하위 25%

가격 +5.28% + 배당 +4.72% = 총 +10.00%/년

벤치마크보다 연 7.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +9.61% 누적 +31.7%

하위 25%

가격 +3.42% + 배당 +6.19% = 총 +9.61%/년

벤치마크보다 연 9.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +4.18% 누적 +22.7%

평균권

가격 -0.34% + 배당 +4.52% = 총 +4.18%/년

벤치마크보다 연 9.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +8.04% 누적 +116.7%

평균권

가격 +3.24% + 배당 +4.80% = 총 +8.04%/년

벤치마크보다 연 6.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FEMS · 주가만 FEMS · 주가 + 누적배당 FEMS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FEMS S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+48%

2017

-24%

2018

+29%

2019

+6%

2020

+4%

2021

+1%

2022

+4%

2023

+3%

2024

+17%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (2.9% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 71%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.54

시장 +10% 상승 시 +5.4%

시장 -10% 하락 시 -5.4%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.55%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-47.8%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-23

약 10개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -44% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.23

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 4.45%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +8.6%.

배당수익률

4.45%

주당 배당

$1.93

연간 기준

5년 성장률

8.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.73 -17.8%

2016

$1.47 +101.5%

2017

$1.51 +2.7%

2018

$1.73 +14.7%

2019

$1.19 -31.0%

2020

$2.51 +110.4%

2021

$1.77 -29.4%

2022

$1.79 +0.9%

2023

$1.50 -16.3%

2024

$1.80 +20.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.303

—

4.76%

2025-12-12

$0.649

—

5.33%

2025-09-25

$0.532

—

4.43%

2025-06-26

$0.522

—

4.85%

2025-03-27

$0.094

—

3.75%

2024-12-13

$0.445

—

4.76%

2024-09-26

$0.341

—

3.50%

2024-06-27

$0.542

—

4.31%

2024-03-21

$0.168

—

4.96%

2023-12-22

$0.370

—

4.99%

2023-09-22

$0.652

—

5.87%

2023-06-27

$0.665

—

4.50%

2023-03-24

$0.100

—

5.06%

2022-12-23

$0.092

—

6.73%

2022-09-23

$0.751

—

9.64%

2022-06-24

$0.809

—

8.31%

2022-03-25

$0.119

—

6.46%

2021-12-23

$0.836

—

6.88%

2021-09-23

$0.729

—

5.41%

2021-06-24

$0.431

—

4.19%

2021-03-25

$0.514

—

4.03%

2020-12-24

$0.251

—

2.99%

2020-09-24

$0.419

—

6.92%

2020-06-25

$0.338

—

5.77%

2020-03-26

$0.185

—

7.33%

2019-12-13

$0.645

—

5.75%

2019-09-25

$0.705

—

4.36%

2019-06-14

$0.379

—

5.15%

2018-12-18

$0.415

—

5.94%

2018-09-14

$0.422

—

6.44%

2018-06-21

$0.488

—

5.51%

2018-03-22

$0.183

—

3.72%

2017-12-21

$0.436

—

3.82%

2017-09-21

$0.741

—

3.37%

2017-06-22

$0.292

—

2.74%

2016-12-21

$0.110

—

3.33%

2016-09-21

$0.317

—

3.63%

2016-06-22

$0.285

—

4.05%

2016-03-23

$0.017

—

3.18%

2015-12-23

$0.262

—

4.85%

2015-09-23

$0.332

—

5.45%

2015-06-24

$0.293

—

3.92%

2014-12-23

$0.439

—

3.50%

2014-09-23

$0.424

—

2.27%

2014-06-24

$0.220

—

1.80%

2014-03-25

$0.048

—

1.64%

2013-12-18

$0.148

—

2.20%

2013-09-20

$0.239

—

2.48%

2013-06-21

$0.167

—

2.79%

2013-03-21

$0.089

—

2.11%

2012-12-21

$0.136

—

2.02%

2012-09-21

$0.227

—

1.90%

2012-06-21

$0.315

—

1.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,764,768원

5년 누적 (세후) 22,338,802원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.57% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

신흥국 성장 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.8%
🎯벤치마크 대비 연 -9.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

205개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

205개

상위 10개 비중

18.6%

최대 단일 종목

5.34%

집중도(HHI)

100

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

0.7%

Financial

0.5%

Healthcare

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - MIZUHO SECURITIES USA LLC

5.34%

#2 - Winway Technology Co Ltd

2.01%

#3 - EZCONN CORP

1.92%

#4 - Thungela Resources Limited

1.55%

#5 - Energi Mega Persada Tbk

1.46%

#6 - THAIFOODS GROUP PCL

1.34%

#7 - IOI PROPERTIES GROUP BHD

1.31%

#8 - DYNAMIC HOLDING CO LTD

1.25%

#9 - PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

1.19%

#10 - ADARO ANDALAN INDONESIA TBK PT

1.18%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FEMS보다 유리, ▼ 표시는 FEMS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FEMS	First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund	0.8%	$246M	223	4.45%	+3.03%	+5.28%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▲	$9.6B ▲	392	3.68% ▼	-	+19.00% ▲
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▲	$3.3B ▲	129	1.75% ▼	-	+55.46% ▲
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▲	$2.0B ▲	850	1.71% ▼	-	+26.38% ▲
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▲	$1.9B ▲	407	4.30% ▼	-	+18.20% ▲
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▲	702	2.17% ▼	-	+25.41% ▲