노바골드 리소스(NG) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Novagold Resources Inc

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$5.82

-0.14 ▼ -2.35%

🌙 7월 28일 7:59 PM ET (한국 7/29 08:59)

$5.83

+0.01 ▲ +0.17%

노바골드 리소스(NG)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$2.6B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +15% · 고점 -60%

애널리스트

적극 매수

B-

펀더멘털 체력

성장주 중형주 대비 · 2축 기준

수익성

산출 불가 (적자)

성장

상위 63%

밸류에이션

데이터 부족

재무 안정

상위 18%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.17	Insider Own ⓘ	24.68%	Shs Outstand ⓘ	438.8M	Perf Week ⓘ	3.37%
Market Cap ⓘ	2.55B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-43.75%	Insider Trans ⓘ	0.02%	Shs Float ⓘ	337.1M	Perf Month ⓘ	-8.49%
Enterprise Value ⓘ	2.36B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.06	Inst Own ⓘ	56.95%	Short Float ⓘ	6.8%	Perf Quarter ⓘ	-32.95%
Income ⓘ	-0.07B	P/S ⓘ	-	EPS this Y ⓘ	23.2%	Inst Trans ⓘ	-1.02%	Short Ratio ⓘ	5.58	Perf Half Y ⓘ	-44.2%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	6.07	EPS next 5Y ⓘ	24.52%	ROA ⓘ	-15.56%	Short Interest ⓘ	22.92M	Perf YTD ⓘ	-37.55%
Book/sh ⓘ	0.96	P/C ⓘ	6.88	EPS past 3/5Y ⓘ	-16.42% -19.91%	ROE ⓘ	-24.63%	52W High ⓘ	-59.58% ($14.40)	Perf Year ⓘ	11.28%
Cash/sh ⓘ	0.85	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	-12.13%	52W Low ⓘ	14.79% ($5.07)	Perf 3Y ⓘ	33.49%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	30.23%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	7.29% 5.56%	Perf 5Y ⓘ	-26.05%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	-	ATR (14) ⓘ	0.41	Perf 10Y ⓘ	-12.61%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	112.82	EPS Q/Q ⓘ	62.52%	Profit Margin ⓘ	-	RSI (14) ⓘ	43.34	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	112.82	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	-1.06% ($5.88)	Beta ⓘ	0.84	Target Price ⓘ	$14.52
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.41	Earnings ⓘ	2026/6/24	SMA50 ⓘ	-15.91% ($6.92)	Rel Volume ⓘ	0.87	Prev Close ⓘ	$5.96
Employees ⓘ	12	LT Debt/Eq ⓘ	0.41	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-11.32% -	SMA200 ⓘ	-34.93% ($8.94)	Avg Volume(3M) ⓘ	4.10M	Price ⓘ	$5.82
IPO ⓘ	2003/12/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	12745	Volume ⓘ	3,571,602	Change ⓘ	-2.35%

분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러

24.5

24.8

24.11*

25.2

25.5

25.8

26.2

26.5

매출 순이익 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-25M (YoY +53%)

* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시

📊 Novagold Resources Inc (NG) 투자 분석

Novagold Resources Inc, 어떤 회사인가요?

노바골드 리소스(NG) 성장주

Basic Materials · Gold

시가총액 1928위 — 중형주

⛏️ 대형 금광 개발 프로젝트를 추진하는 북미 금 개발 기업입니다. 알래스카의 대형 금광 프로젝트를 합작으로 개발하며, 금 가격과 프로젝트 개발 진척에 기업가치가 좌우됩니다. 생산 전 단계의 금 개발 기업입니다.

Novagold Resources Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$2.6B

약 3.5조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1928위

직원 수12명

IPO2003/12/02

현재가$5.82 ≈ 7,973원

📌 RUT · AMEX · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 6월 24일 (수) · 장 시작 전 EPS -11.3%

🔔 실적 발표 2026년 4월 1일 (수) · 장 시작 전 EPS -5.8%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-24.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-15.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-12.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.41

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Gold 중앙값 0.10

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

112.82

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Gold 중앙값 3.06

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

112.82

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Gold 중앙값 2.43

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$14.52

현재가 대비 +149.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

-43.8%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+24.5%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 평균적

예상 상회·하회가 혼재

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+5.5%

평균 서프라이즈

2026.06.24

하회

실적 $-0.09 · 예상 $-0.07 -19.8%

2026.04.01

상회

실적 $-0.06 · 예상 $-0.08 +30.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+23.2%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 14.0% · 상위 25%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-43.8%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 14.8% · 최하위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+24.5%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 15.9% · 상위 12%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-16.4%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 7.8% · 하위 22%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-19.9%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 12.8% · 최하위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -95%p

NG -26.1% · S&P 500 +68.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-94.9%p

시장보다 크게 열세

vs 소재섹터 (XLB)

-52.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-5.0%p

시장 대비 소폭 열세

vs 소재섹터 (XLB)

-3.7%p

섹터 평균과 거의 동등

피어 대비 순위

5년 수익률 피어 최하위 16개 기준

1년 수익률 하위 12% 17개 기준

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-14.8%p) 최고 (-59.6%p)

현재가가 저점 대비 14.8% 위, 고점 대비 59.6% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-63.5%

연간 변동성

86.2%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 추세 구간

현재가 $5.82 가 평균선($5.88) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-07-28

관망 구간 — 추세 약함

MACD -0.321 · Signal -0.421 · Hist 0.100. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 우위 구간

RSI 43.3 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 48.7.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

자산 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🏢 자산 대비 비싼 편

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

6.07배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Gold 중형주 중앙값 2.26배 · 업계에서 비싼 하위 18%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

애널리스트 목표가 (참고)

$14.52 현재가 대비 +149.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Gold 중형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매수 +0.0% · 기관 순매도 -1.0% · 공매도 보통 6.8% · 공매도 최근 90일간 +1.0%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.0%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 57.0%

기관 비중 적정

Basic Materials 중형주 중앙값 74.4%

🧑‍💼 내부자 24.7%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Basic Materials 중형주 중앙값 1.8%

👤 개인투자자 (추정) 18.4%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

6.8%

보통

Basic Materials 중형주 중앙값 4.8%

최근 90일 📈 +1.0%p 증가

공매도 회전일수

5.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 438.8M주

유동주식 (거래 가능) 337.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

NG 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

GOEX

Global X Gold Explorers ETF

The Frontier Economic Fund

1.19%

$3M

GDXJ

VanEck Junior Gold Miners ETF

0.63%

$7.1B

AUAU

Global X Gold Miners ETF

0.29%

$5M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
NG 이 종목	$2.6B	-	6.1 ▼	-24.63% ▼	-	-2.4%
LIN	$236.5B	33.9 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.27% ▼	+0.8%
BHP	$212.9B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.77% ▲	-0.2%
SCCO	$149.3B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.29% ▲	-0.2%
RIO	$115.0B	15.0 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.13% ▲	-0.3%
NEM	$96.4B	11.6 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.13% ▼	-2.1%
업종 평균	-	20.1	2.1	2.13%	1.52%	-