DLS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DLS

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund

6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)

$86.96

+0.11 ▲ +0.13%

🌙 6월 12일 6:00 PM ET (한국 6/13 07:00)

$86.96

+0.00 +0.00%

DLS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.58%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.1B

약 1조원

보유종목

1022개

배당수익률

3.47%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.58%	Total Holdings ⓘ	1022	Perf Week ⓘ	2.29%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.53%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	-1.27%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$85.50	Return% 5Y ⓘ	6.71%	52W High ⓘ	-2.7%	Perf Quarter ⓘ	7.1%
Dividend TTM ⓘ	$3.02 (3.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.94% 12.95%	Return% 10Y ⓘ	7.67%	52W Low ⓘ	19.66%	Perf Half Y ⓘ	8.52%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.03%	Return% SI ⓘ	6.43%	Volatility(W/M) ⓘ	1.67% 0.94%	Perf YTD ⓘ	7.34%
SMA20 ⓘ	0.36%	SMA50 ⓘ	0.63%	SMA200 ⓘ	5.23%	RSI (14) ⓘ	52.72	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$86.85	Perf Year ⓘ	16.99%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$86.96

📊 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) 투자 분석

ETF 개요

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree International SmallCap Dividend Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 미국·캐나다를 제외한 선진국 배당 지급 시장의 소형주 구간으로 구성됩니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DLS ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitydividendsmall-cap

규모: $0M 약 1조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.58%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

580,000원

카테고리 평균 대비 연 30,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,406,689원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.51%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.51%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.50%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -1.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

209,385,754원

→

누적 수익

+109,385,754원

연평균 +7.7%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +22.58%

평균권

가격 +16.99% + 배당 +5.59% = 총 +22.58%/년

벤치마크보다 연 1.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +17.53% 누적 +62.3%

평균권

가격 +12.47% + 배당 +5.06% = 총 +17.53%/년

벤치마크보다 연 3.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +6.71% 누적 +38.4%

하위 25%

가격 +2.36% + 배당 +4.35% = 총 +6.71%/년

벤치마크보다 연 6.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +7.67% 누적 +109.4%

평균권

가격 +3.79% + 배당 +3.88% = 총 +7.67%/년

벤치마크보다 연 7.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

DLS · 주가만 DLS · 주가 + 누적배당 DLS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

DLS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+31%

2017

-20%

2018

+22%

2019

-2%

2020

+12%

2021

-18%

2022

+15%

2023

+4%

2024

+34%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (7.1% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 70%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.73

시장 +10% 상승 시 +7.3%

시장 -10% 하락 시 -7.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.94%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-44.8%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-23

약 1.0년 만에 회복

2015-06-17 최악 -39% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.23

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.47%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +12.9%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (73건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.97 +24.8%

2016

$2.14 +8.4%

2017

$2.21 +3.0%

2018

$2.39 +8.5%

2019

$1.71 -28.8%

2020

$2.42 +41.9%

2021

$2.87 +18.7%

2022

$2.74 -4.6%

2023

$2.87 +4.7%

2024

$3.13 +9.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 73건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.165

—

4.11%

2025-12-26

$0.833

—

4.85%

2025-09-25

$0.590

—

4.61%

2025-06-25

$1.43

—

5.66%

2025-03-26

$0.280

—

4.02%

2024-12-26

$0.788

—

4.54%

2024-09-25

$0.510

—

3.74%

2024-06-25

$1.12

—

5.81%

2024-03-22

$0.450

—

4.94%

2023-12-22

$0.445

—

5.12%

2023-09-25

$0.460

—

5.79%

2023-06-26

$1.22

—

4.97%

2023-03-27

$0.620

—

5.47%

2022-12-23

$0.507

—

6.07%

2022-09-26

$0.560

—

5.81%

2022-06-24

$1.57

—

6.75%

2022-03-25

$0.230

—

3.84%

2021-12-30

$0.060

—

3.29%

2021-12-27

$0.574

—

3.23%

2021-09-24

$0.490

—

2.94%

2021-06-24

$1.06

—

2.77%

2021-03-25

$0.231

—

2.29%

2020-12-21

$0.458

—

3.51%

2020-09-22

$0.315

—

3.79%

2020-06-23

$0.645

—

5.54%

2020-03-24

$0.287

—

5.94%

2019-12-23

$0.634

—

4.04%

2019-09-24

$0.380

—

4.13%

2019-06-24

$1.19

—

5.29%

2019-03-26

$0.195

—

3.41%

2018-12-24

$0.448

—

4.76%

2018-09-25

$0.427

—

3.94%

2018-06-25

$1.17

—

4.69%

2018-03-20

$0.158

—

2.99%

2017-12-26

$0.556

—

2.82%

2017-09-26

$0.520

—

3.36%

2017-06-26

$0.980

—

2.80%

2017-03-27

$0.085

—

3.04%

2016-12-23

$0.483

—

3.32%

2016-09-26

$0.385

—

3.04%

2016-06-20

$1.04

—

4.43%

2016-03-21

$0.067

—

2.82%

2015-12-21

$0.353

—

2.77%

2015-09-21

$0.325

—

3.60%

2015-06-22

$0.819

—

4.34%

2015-03-23

$0.085

—

3.46%

2014-12-19

$0.427

—

4.45%

2014-09-22

$0.363

—

3.91%

2014-06-23

$0.992

—

5.28%

2014-03-24

$0.223

—

3.81%

2013-12-24

$0.468

—

4.50%

2013-09-23

$0.329

—

4.72%

2013-06-24

$1.40

—

6.35%

2013-03-22

$0.261

—

3.80%

2012-12-24

$0.315

—

3.62%

2012-09-24

$0.536

—

4.48%

2012-06-25

$0.753

—

3.79%

2012-03-26

$0.252

—

3.88%

2011-12-21

$0.287

—

5.03%

2011-09-26

$0.323

—

4.31%

2011-06-22

$1.06

—

4.89%

2011-03-21

$0.125

—

3.07%

2010-12-22

$0.366

—

2.93%

2010-09-20

$0.289

—

3.32%

2010-06-28

$0.624

—

2.96%

2010-03-29

$0.195

—

2.56%

2009-12-21

$0.225

—

7.05%

2009-09-21

$0.205

—

6.51%

2009-06-22

$0.582

—

7.64%

2009-03-23

$0.151

—

7.05%

2008-12-22

$1.96

—

6.17%

2007-12-17

$1.53

—

2.81%

2006-12-21

$0.256

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,938,040원

5년 누적 (세후) 19,020,411원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.95% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -6.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

5개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5개

상위 10개 비중

0.4%

최대 단일 종목

0.13%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.1%

Consumer Cyclical

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 0.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Nifco Inc/Japan

0.13%

#2 - Magic Software Enterprises Ltd

0.12%

DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

0.06%

CPRI MotorCycle Holdings Ltd

0.05%

DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

0.05%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DLS보다 유리, ▼ 표시는 DLS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DLS	WisdomTree International SmallCap Dividend Fund	0.58%	$1.1B	1022	3.47%	+7.34%	+16.99%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$19.6B ▲	1589	3.39% ▼	-	+24.79% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$16.3B ▲	3785	2.24% ▼	-	+20.51% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.0B ▲	4134	2.27% ▼	-	+22.27% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.7B ▲	10666	2.23% ▼	-	+27.36% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.8B ▲	347	2.14% ▼	-	+2.76% ▼