HAFN
Hafnia Ltd
7월 29일 3:47 PM ET (한국 7/30 04:47)
$7.54
+0.07 ▲ +0.94%
하프니아(HAFN)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3.7B
스몰캡
P/E
8.3
저평가 구간
배당수익률
16.46%
52주 위치
54%
저점 +46% · 고점 -21%
애널리스트
매수
C+
펀더멘털 체력
Marine Shipping 대비
수익성 상위 37%
성장 상위 46%
밸류에이션 상위 47%
재무 안정 상위 53%
| Index | - | P/E | 8.34 | EPS (ttm) | 0.9 | Insider Own | 49.95% | Shs Outstand | 485.3M | Perf Week | -0.13% |
| Market Cap | 3.66B | Forward P/E | 8.65 | EPS next Y | -36.04% | Insider Trans | -0.45% | Shs Float | 242.9M | Perf Month | 8.18% |
| Enterprise Value | 4.45B | PEG | - | EPS next Q | 0.55 | Inst Own | 33.49% | Short Float | 0.49% | Perf Quarter | -12.22% |
| Income | 0.46B | P/S | 1.52 | EPS this Y | 100.33% | Inst Trans | 1% | Short Ratio | 0.7 | Perf Half Y | 31.36% |
| Sales | 2.41B | P/B | 1.44 | EPS next 5Y | -4.35% | ROA | 11.81% | Short Interest | 1.20M | Perf YTD | 41.46% |
| Book/sh | 5.24 | P/C | 15.55 | EPS past 3/5Y | -24.31% 10.8% | ROE | 18.93% | 52W High | -20.92% ($9.53) | Perf Year | 33.22% |
| Cash/sh | 0.48 | P/FCF | 8.83 | Sales past 3/5Y | 5.8% 21.16% | ROIC | 13.74% | 52W Low | 45.84% ($5.17) | Perf 3Y | 46.41% |
| Dividend Est. | $1.24 (16.46%) | EV/EBITDA | 7.51 | EPS Y/Y TTM | -24.63% | Gross Margin | 19.85% | Volatility(W/M) | 2.53% 2.76% | Perf 5Y | 370.51% |
| Dividend TTM | 0.73 | EV/Sales | 1.85 | Sales Y/Y TTM | -8.6% | Oper. Margin | 16.3% | ATR (14) | 0.23 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/4 | Quick Ratio | 1.48 | EPS Q/Q | 183.65% | Profit Margin | 18.97% | RSI (14) | 53.39 | Recom | 1.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -15.11% 14.01% | Current Ratio | 1.6 | Sales Q/Q | 22.51% | SMA20 | 3.48% ($7.29) | Beta | 0.31 | Target Price | $9.2 |
| Payout | 76.93% | Debt/Eq | 0.4 | Earnings | 2026/5/27 | SMA50 | -0.17% ($7.55) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $7.47 |
| Employees | 4876 | LT Debt/Eq | 0.31 | EPS/Sales Surpr. | -0.41% -5.41% | SMA200 | 8.46% ($6.95) | Avg Volume(3M) | 1.71M | Price | $7.54 |
| IPO | 2020/6/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3451 | Volume | 1,086,509 | Change | 0.94% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Hafnia Ltd (HAFN) 투자 분석
Hafnia Ltd, 어떤 회사인가요?
하프니아(HAFN) 배당주
Industrials · Marine Shipping
시가총액 1647위 — 중형주
🚢 정유 제품 운송용 유조선을 운영하는 글로벌 해운 기업입니다. 정제 석유 제품을 운송하는 대규모 제품 운반선 선단을 운영하며, 운임과 선단 가동률에 실적이 연동됩니다. 제품 운반선 해운 분야의 선도 기업입니다.
Hafnia Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$3.7B
약 5.0조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1647위
직원 수4,876명
IPO2020/06/18
현재가$7.54 ≈ 10,330원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 4일 (목) 주당 $0.2877
🔔 실적 발표 2026년 5월 27일 (수) · 장 시작 전 EPS -0.4% 매출 -5.4%
🎯 배당락 2026년 3월 6일 (금)
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +3.1% 매출 +0.1%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
16.3%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
19.0%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
19.9%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
18.9%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
11.8%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
13.7%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.40
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.60
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.48
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$9.20
현재가 대비 +22.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.65배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-36.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-4.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+10.1%
평균 서프라이즈
2026.05.27
상회
실적 $0.29 · 예상 $0.25 +17.1%
2026.02.26
상회
+3.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+100.3%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-36.0%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
-4.3%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-24.3%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+10.8%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+21.2%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+22.5%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 302%p 앞섰습니다
HAFN +370.5% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+301.7%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+292.9%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+16.9%p
시장보다 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+15.1%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-45.8%p) 최고 (-20.9%p)
현재가가 저점 대비 45.8% 위, 고점 대비 20.9% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-30.7%
연간 변동성
38.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $7.54 가 평균선($7.29) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 0.033 > Signal -0.021 양수 구간 + Hist 양수(+0.054). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 53.4 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 73.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·매출 대비로는 싼 편, 자산 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
8.34배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
8.65배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.44배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.52배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
7.51배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
8.83배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$9.20 현재가 대비 +22.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Marine Shipping
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.5% · 기관 소폭 순매수 +1.0% · 공매도 부담 낮음 0.5%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.5%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.0%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 33.5%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 50.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 16.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.5%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 485.3M주
유동주식 (거래 가능) 242.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
HAFN 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 16.46% 배당
지난 5년 평균 연 14.01% 배당 성장
배당수익률
16.46%
업종 평균 1.21%
주당 배당
$1.24
연간 기준
배당성향
77%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
14.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.13
2024
$0.40 -64.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-06
$0.176
—
7.71%
2025-12-09
$0.147
—
6.98%
2025-09-04
$0.121
—
10.41%
2025-05-23
$0.102
—
17.80%
2025-03-07
$0.029
—
26.48%
2024-12-06
$0.379
—
21.61%
2024-09-03
$0.405
—
10.18%
2024-05-22
$0.344
—
4.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 14.0만원
5년 누적 (세후) 92.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.01% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAFN 이 종목 | $3.7B | 8.3 ▲ | 1.4 ▲ | 18.93% ▲ | 16.46% ▲ | +0.9% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
하프니아(HAFN)은 어떤 회사인가요?
하프니아(HAFN)은 Industrials 섹터에 속하며 Marine Shipping 산업의 기업입니다.
HAFN의 시가총액은 얼마인가요?
HAFN의 시가총액은 약 $3.7B, 섹터 내 순위는 1,647위입니다.
HAFN은 배당을 주나요?
HAFN의 배당수익률은 약 16.46%이며, 연간 배당금은 $1.24입니다.
HAFN의 PER은 어떤가요?
HAFN의 PER은 약 8.3배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
HAFN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
HAFN은 지난 52주간 최고 $9.53, 최저 $5.17를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.