HAFN
Hafnia Ltd
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$8.79
+0.02 ▲ +0.23%
🌙 4월 30일 6:42 AM ET (한국 4/30 19:42)
$8.75
-0.04 ▼ -0.46%
시가총액
$4.3B
스몰캡
P/E
13.0
저평가 구간
배당수익률
10.99%
52주 위치
100%
저 94% 고 -0%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 13.04 | EPS (ttm) | 0.67 | Insider Own | 51.01% | Shs Outstand | 0.50B | Perf Week | 4.52% |
| Market Cap | 4.27B | Forward P/E | 13.21 | EPS next Y | -42.45% | Insider Trans | -0.44% | Shs Float | 0.24B | Perf Month | 17.67% |
| Enterprise Value | 5.20B | PEG | - | EPS next Q | 0.29 | Inst Own | 32.79% | Short Float | 1.35% | Perf Quarter | 45.77% |
| Income | 0.34B | P/S | 1.87 | EPS this Y | 70% | Inst Trans | 2.32% | Short Ratio | 1.69 | Perf Half Y | 41.77% |
| Sales | 2.28B | P/B | 1.88 | EPS next 5Y | -4.67% | ROA | 9.04% | Short Interest | 3.20M | Perf YTD | 64.92% |
| Book/sh | 4.68 | P/C | 22.15 | EPS past 3/5Y | -24.31% 10.8% | ROE | 14.79% | 52W High | -0.4% ($8.82) | Perf Year | 91.09% |
| Cash/sh | 0.4 | P/FCF | 10.35 | Sales past 3/5Y | 5.8% 21.16% | ROIC | 10.48% | 52W Low | 94.04% ($4.53) | Perf 3Y | 62.93% |
| Dividend Est. | $0.97 (10.99%) | EV/EBITDA | 9.83 | EPS Y/Y TTM | -55.12% | Gross Margin | 18.02% | Volatility(W/M) | 2.73% 3.19% | Perf 5Y | 448.52% |
| Dividend TTM | 0.55 | EV/Sales | 2.28 | Sales Y/Y TTM | -20.45% | Oper. Margin | 14.3% | ATR (14) | 0.26 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/6 | Quick Ratio | 1.35 | EPS Q/Q | 40.69% | Profit Margin | 14.89% | RSI (14) | 72.31 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -15.11% 14.01% | Current Ratio | 1.48 | Sales Q/Q | 11.28% | SMA20 | 6.34% ($8.27) | Beta | 0.37 | Target Price | $8.83 |
| Payout | 76.93% | Debt/Eq | 0.48 | Earnings | 2026/2/26 | SMA50 | 14.33% ($7.69) | Rel Volume | 1.12 | Prev Close | $8.77 |
| Employees | 4876 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | 3.14% 0.08% | SMA200 | 38.32% ($6.35) | Avg Volume(3M) | 1.89M | Price | $8.79 |
| IPO | 2020/6/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8952 | Volume | 2,129,144 | Change | 0.23% |
Hafnia Ltd (HAFN) 투자 분석
Hafnia Ltd, 어떤 회사인가요?
하프니아(HAFN) 배당주
Industrials · Marine Shipping
시가총액 1479위 — 중형주
🚢 하프니아는 세계 최대 석유제품·화학제품 탱커 선사입니다. 250척 이상의 선박을 상업 풀을 통해 운영하며, 자사 보유 선대는 약 200척에 달합니다. 듀얼 연료 선박 도입으로 탈탄소 규제에도 대비하고 있습니다.
Hafnia Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 5.8조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1479위
직원 수4,876명
IPO2020/06/18
현재가$8.79 ≈ 12,042원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 3월 6일 (금)
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +3.1% 매출 +0.1%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
14.3%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
14.9%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
18.0%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
14.8%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
9.0%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
10.5%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.48
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.48
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.35
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.1%
평균 서프라이즈
2026.02.26
상회
+3.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+70.0%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-42.5%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
-4.7%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-24.3%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+10.8%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+21.2%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+11.3%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 379%p 앞섰습니다
HAFN +448.5% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+379.1%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+382.9%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+62.7%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+60.7%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-94.0%p) 최고 (-0.4%p)
현재가가 저점 대비 94.0% 위, 고점 대비 0.4% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-15.4%
연간 변동성
34.3%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·자산 대비로는 비싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
13.04배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
13.21배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.88배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.87배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
9.83배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
10.35배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$8.83 현재가 대비 +0.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Marine Shipping
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.4% · 기관 순매수 +2.3% · 공매도 부담 낮음 1.4%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.4%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+2.3%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 32.8%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 51.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 16.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.4%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 498.0M주
유동주식 (거래 가능) 237.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 10.99% 배당
지난 5년 평균 연 14.01% 배당 성장
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.32%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.13
2024
$0.40 -64.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-06
$0.176
—
7.71%
2025-12-09
$0.147
—
6.98%
2025-09-04
$0.121
—
10.41%
2025-05-23
$0.102
—
17.80%
2025-03-07
$0.029
—
26.48%
2024-12-06
$0.379
—
21.61%
2024-09-03
$0.405
—
10.18%
2024-05-22
$0.344
—
4.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.4만원
5년 누적 (세후) 62.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.01% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAFN 이 종목 | $4.3B | 13.0 ▲ | 1.9 ▲ | 14.79% ▲ | 10.99% ▲ | +0.2% |
 CAT | $376.9B | 43.0 ▼ | 17.7 ▼ | 43.54% ▲ | 0.77% ▼ | -1.0% |
 GE | $295.9B | 35.0 ▼ | 16.4 ▼ | 45.9% ▲ | 0.63% ▼ | -1.9% |
 GEV | $285.7B | 31.0 ▼ | 20.5 ▼ | 83.23% ▲ | 0.2% ▼ | -2.4% |
 RTX | $232.7B | 32.4 ▼ | 3.5 ▼ | 11.36% ▲ | 1.65% ▲ | -1.6% |
 BA | $176.7B | 115.2 ▼ | 29.5 ▼ | 170.32% ▲ | 0.02% ▼ | -2.9% |
| 업종 평균 | - | 27.2 | 2.6 | 6.97% | 1.32% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.