KEX

Kirby Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$152.59

+1.65 ▲ +1.09%

🌙 4월 29일 7:51 PM ET (한국 4/30 08:51)

$152.59

+0.00 +0.00%

시가총액

$8.2B

스몰캡

P/E

24.1

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

100%

저 92% 고 -0%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	24.1	EPS (ttm) ⓘ	6.33	Insider Own ⓘ	0.8%	Shs Outstand ⓘ	0.05B	Perf Week ⓘ	2.91%
Market Cap ⓘ	8.18B	Forward P/E ⓘ	18.79	EPS next Y ⓘ	18.64%	Insider Trans ⓘ	-24.22%	Shs Float ⓘ	0.05B	Perf Month ⓘ	13.72%
Enterprise Value ⓘ	9.24B	PEG ⓘ	1.4	EPS next Q ⓘ	1.39	Inst Own ⓘ	103.24%	Short Float ⓘ	2.61%	Perf Quarter ⓘ	19.09%
Income ⓘ	0.35B	P/S ⓘ	2.43	EPS this Y ⓘ	8.11%	Inst Trans ⓘ	-1.06%	Short Ratio ⓘ	1.89	Perf Half Y ⓘ	72.01%
Sales ⓘ	3.36B	P/B ⓘ	2.43	EPS next 5Y ⓘ	13.41%	ROA ⓘ	5.93%	Short Interest ⓘ	1.39M	Perf YTD ⓘ	38.49%
Book/sh ⓘ	62.87	P/C ⓘ	103.86	EPS past 3/5Y ⓘ	46.15% -	ROE ⓘ	10.53%	52W High ⓘ	-0.31% ($153.07)	Perf Year ⓘ	59%
Cash/sh ⓘ	1.47	P/FCF ⓘ	20.17	Sales past 3/5Y ⓘ	6.5% 9.15%	ROIC ⓘ	7.94%	52W Low ⓘ	91.9% ($79.51)	Perf 3Y ⓘ	112.4%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	11.77	EPS Y/Y TTM ⓘ	28.9%	Gross Margin ⓘ	26.26%	Volatility(W/M) ⓘ	2.18% 2.43%	Perf 5Y ⓘ	140.49%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.75	Sales Y/Y TTM ⓘ	3.01%	Oper. Margin ⓘ	14.61%	ATR (14) ⓘ	3.62	Perf 10Y ⓘ	139.09%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.96	EPS Q/Q ⓘ	127.39%	Profit Margin ⓘ	10.54%	RSI (14) ⓘ	76.33	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.53	Sales Q/Q ⓘ	6.16%	SMA20 ⓘ	6.11% ($143.8)	Beta ⓘ	0.86	Target Price ⓘ	$152
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.34	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	12.59% ($135.53)	Rel Volume ⓘ	1.49	Prev Close ⓘ	$150.94
Employees ⓘ	5233	LT Debt/Eq ⓘ	0.32	EPS/Sales Surpr. ⓘ	3.12% -1.15%	SMA200 ⓘ	35.7% ($112.45)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.73M	Price ⓘ	$152.59
IPO ⓘ	1976/9/13	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	12891	Volume ⓘ	1,088,554	Change ⓘ	1.09%

📊 Kirby Corp (KEX) 투자 분석

Kirby Corp, 어떤 회사인가요?

커비 코퍼레이션(KEX) 성장주

Industrials · Marine Shipping

시가총액 1035위 — 중형주

🚢 미국 최대 탱크 바지선 운영사입니다. 미시시피강·걸프 수로·3개 해안을 오가며 석유화학 제품·정제유·농업 화학물질을 수상 운송해요. 산업장비 유지보수·에너지 저장 시스템 사업도 운영하며 미국 내수 물류의 핵심 인프라를 담당합니다.

Kirby Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 11.2조 원

⚖️ 삼성전자의 3%

시총 순위1035위

직원 수5,233명

IPO1976/09/13

현재가$152.59 ≈ 209,048원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 오늘

4월 30일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $1.39

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

14.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 14.5% · 상위 50%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

10.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 11.4% · 하위 48%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

26.3%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 26.7% · 하위 49%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

10.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 11.5% · 하위 47%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

5.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 4.7% · 상위 38%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

7.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 6.0% · 상위 39%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.34

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 0.60

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.53

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 1.71

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.96

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 1.54

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+8.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 14.1% · 하위 24%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+18.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 15.2% · 상위 37%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+13.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 17.0% · 하위 33%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+46.1%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 7.4% · 상위 13%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+9.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 11.0% · 하위 40%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+6.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 9.9% · 하위 34%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 71%p 앞섰습니다

KEX +140.5% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+71.1%p

시장보다 크게 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+74.9%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+30.6%p

시장보다 크게 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+28.6%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-91.9%p) 최고 (-0.3%p)

현재가가 저점 대비 91.9% 위, 고점 대비 0.3% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-8.5%

연간 변동성

26.6%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

24.10배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 12.47배 · 업계에서 비싼 하위 16%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

18.79배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 7.63배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.43배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 1.02배 · 업계에서 비싼 하위 19%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.43배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 1.72배 · 업계에서 비싼 하위 21%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

11.77배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 7.74배 · 업계에서 비싼 하위 15%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

20.17배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 9.88배 · 업계에서 비싼 하위 19%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$152.00 현재가 대비 -0.4%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Marine Shipping

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 순매도 -24.2% · 기관 순매도 -1.1% · 공매도 부담 낮음 2.6% · 공매도 최근 68일간 -0.8%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-24.2%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.1%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 103.2%

기관 중심의 안정적 구조

Industrials 중형주 중앙값 92.0%

🧑‍💼 내부자 0.8%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Industrials 중형주 중앙값 2.6%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.6%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 중형주 중앙값 4.8%

최근 68일 📉 -0.8%p 감소

공매도 회전일수

1.9일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 53.8M주

유동주식 (거래 가능) 53.2M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

KEX을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

3.61%

$9.8B

FMTM

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

3.14%

$138M

XTN

State Street SPDR S&P Transportation ETF

2.61%

$204M

PJFM

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

2.38%

$16M

NBSM

Neuberger Small-Mid Cap ETF

2.33%

$225M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
KEX 이 종목	$8.2B	24.1 ▲	2.4 ▲	10.53% ▲	-	+1.1%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.