ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
4월 29일 2:37 PM ET (한국 4/30 03:37)
$31.48
-0.15 ▼ -0.48%
🌙 4월 29일 6:28 PM ET (한국 4/30 07:28)
$31.48
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.39%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$84M
약 1147억원
보유종목
50개
배당수익률
4.15%
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.36% | Total Holdings | 50 | Perf Week | -2.42% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 13.22% | AUM | $84M | Perf Month | 3.69% |
| Expense | 0.39% | NAV | $31.59 | Return% 5Y | - | 52W High | -7.65% | Perf Quarter | -0.72% |
| Dividend TTM | $1.31 (4.15%) | Div Gr. 3/5Y | -15.12% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 18.4% | Perf Half Y | 9.14% |
| Flows% 1M | 89.82% | Flows% YTD | 100.63% | Return% SI | 12.48% | Volatility(W/M) | 0.73% 0.79% | Perf YTD | 8.22% |
| SMA20 | -2.04% | SMA50 | -2.03% | SMA200 | 4.74% | RSI (14) | 42.66 | Beta | 0.83 |
| IPO | 2021/12/15 | Prev Close | $31.63 | Perf Year | 16.32% | Avg Volume | 0.03M | Price | $31.48 |
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) 투자 분석
ETF 개요
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF · US Equities - Factor & Thematic
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2021년 상장, 5년 운영 중.
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF는 수수료 차감 전 기준으로 FCF Yield Enhanced Real Asset Index의 성과를 근접 추종하는 것을 목표로 합니다. 통상적인 시장 상황에서 순자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 운용사(FCF Advisors LLC)의 계열사인 FCF Indexes LLC가 제공·유지하며, 운용사의 자체 리서치에 기반해 '실물자산(real assets)' 주식에 익스포저를 제공하는 룰 기반 전략의 투자 성과를 추종하도록 설계되었습니다.
Developedequityinfrastructurematerials
- 규모
- $0M 약 1147억원
- 운용사
- Abacus
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2021년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.39%
US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.39%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
390,000원
카테고리 평균 대비 연 10,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
400,000원
보수율 0.40% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
7,053,525원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.3%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
연 -0.34%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
연 -0.32%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
연 -0.31%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 -8.4%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
3년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
145,134,096원
→
누적 수익
+45,134,096원
연평균 +13.2%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +22.36%
하위 25%가격 +16.32% + 배당 +6.04% = 총 +22.36%/년
벤치마크보다 연 8.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +13.22% 누적 +45.1%
하위 25%가격 +6.03% + 배당 +7.19% = 총 +13.22%/년
벤치마크보다 연 8.3%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
데이터 부족
10년
2016.04 ~ 2026.04
2021년 12월 상장 — 10년 미만
5년 누적 총수익 곡선
2021-12-15 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
ABLD · 주가만 ABLD · 주가 + 누적배당 ABLD · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
ABLD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
1 / 5년
벤치마크 대비 열세 (20%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (9.0% vs 4.4%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
70%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
상위 25%0.83
시장 +10% 상승 시 +8.3%
시장 -10% 하락 시 -8.3%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.79%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-19.3%
2021-12-15 최악 -15% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.52
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-6.5%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 4.15%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.
배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 6월 · 9월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.02
2021
$2.15 +10114.3%
2022
$1.36 -36.7%
2023
$2.84 +109.4%
2024
$0.83 -70.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.476
—
4.30%
2025-09-29
$0.521
—
9.47%
2025-06-27
$0.310
—
9.30%
2024-12-30
$1.88
—
10.18%
2024-09-27
$0.452
—
3.79%
2024-06-05
$0.321
—
4.49%
2024-03-05
$0.185
—
4.83%
2023-12-05
$0.238
—
8.95%
2023-09-06
$0.607
—
10.36%
2023-06-05
$0.381
—
8.76%
2023-03-03
$0.131
—
8.52%
2022-12-28
$0.747
—
8.57%
2022-12-05
$0.357
—
5.31%
2022-09-06
$0.630
—
4.22%
2022-06-03
$0.293
—
1.54%
2022-03-03
$0.118
—
0.51%
2021-12-30
$0.021
—
0.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,520,521원
5년 누적 (세후) 17,602,605원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯벤치마크 대비 연 -8.4%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
52개
상위 10개 비중
28.7%
최대 단일 종목
3.71%
집중도(HHI)
197
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Energy 17.5% +13%p
Industrials 14.0% +6%p
Real Estate 9.5% +7%p
Basic Materials 8.3% +6%p
Technology 1.5% -29%p
Consumer Defensive 1.0% -5%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#3 - Atlas Copco AB 3.16%
#9 - FANUC Corp 2.53%
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ABLD보다 유리, ▼ 표시는 ABLD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLD | Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 0.39% | $84M | 50 | 4.15% | +8.22% | +16.32% |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.25% ▲ | $25.4B ▲ | 744 | 1.52% ▼ | - | +30.02% ▲ | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.25% ▲ | $10.1B ▲ | 954 | 1.12% ▼ | - | +32.77% ▲ | |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.34% ▲ | $9.4B ▲ | 1003 | 1.45% ▼ | - | +30.45% ▲ | |
| Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.15% ▲ | $5.4B ▲ | 369 | 0.77% ▼ | - | +28.38% ▲ | |
| John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.41% ▼ | $5.3B ▲ | 669 | 0.91% ▼ | - | +25.78% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ABLD보다 유리 · ▼ ABLD보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.