DIVD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DIVD

Altrius Global Dividend ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$43.17

+0.29 ▲ +0.68%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$43.16

+0.00 +0.00%

DIVD ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.49%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$19M

약 265억원

보유종목

64개

배당수익률

2.67%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.58%	Total Holdings ⓘ	64	Perf Week ⓘ	1.63%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	17.71%	AUM ⓘ	$19M	Perf Month ⓘ	2.21%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$42.98	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.39%	Perf Quarter ⓘ	6.5%
Dividend TTM ⓘ	$1.15 (2.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	85.43% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.59%	Perf Half Y ⓘ	11.86%
Flows% 1M ⓘ	4.57%	Flows% YTD ⓘ	20.93%	Return% SI ⓘ	20.2%	Volatility(W/M) ⓘ	0.5% 0.39%	Perf YTD ⓘ	12.03%
SMA20 ⓘ	1.28%	SMA50 ⓘ	1.9%	SMA200 ⓘ	8.71%	RSI (14) ⓘ	60.72	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2022/9/30	Prev Close ⓘ	$42.88	Perf Year ⓘ	20.6%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$43.17

📊 Altrius Global Dividend ETF (DIVD) 투자 분석

ETF 개요

Altrius Global Dividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2022년 상장, 4년 운영 중.

Altrius Global Dividend ETF는 장기 자본 성장과 소득을 목표로 합니다. 투자 목표 달성을 위해 투자 목적 차입금 포함 순자산의 90% 이상을 배당 지급 지분 증권에 투자하며, 주요 투자 대상은 보통주입니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 30% 이상을 미국 외 지역에 투자합니다.

Globalequitydividend

규모: $0M 약 265억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.49%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

490,000원

카테고리 평균 대비 연 60,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,825,058원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.42%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.42%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.41%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +0.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

163,094,787원

→

누적 수익

+63,094,787원

연평균 +17.7%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +24.58%

평균권

벤치마크보다 연 0.8%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +17.71% 누적 +63.1%

평균권

벤치마크보다 연 3.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

2022년 9월 상장 — 5년 미만

10년

2016.06 ~ 2026.06

2022년 9월 상장 — 10년 미만

4년 누적 총수익 곡선

2022-09-30 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

DIVD · 주가만 DIVD · 주가 + 누적배당 DIVD · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

DIVD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2022

+14%

2023

+2%

2024

+27%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 4년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (50%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (11.9% vs 8.9%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 56%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.65

시장 +10% 상승 시 +6.5%

시장 -10% 하락 시 -6.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.39%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-13.9%

낙폭 기간: 1개월

2025-03-07 → 2025-04-08

약 56일 만에 회복

2022-09-30 최악 -9% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

1.30

우수 — 리스크 대비 수익 양호

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-4.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 2.67%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.17

2022

$0.94 +442.2%

2023

$1.07 +13.9%

2024

$1.10 +3.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.103

—

2.92%

2026-02-26

$0.106

—

2.85%

2026-01-29

$0.017

—

2.75%

2025-12-30

$0.156

—

3.17%

2025-11-26

$0.076

—

2.98%

2025-10-30

$0.073

—

3.16%

2025-09-29

$0.074

—

2.97%

2025-08-28

$0.066

—

3.05%

2025-07-30

$0.062

—

3.10%

2025-06-27

$0.062

—

3.10%

2025-05-29

$0.194

—

3.63%

2025-04-29

$0.189

—

3.15%

2025-03-28

$0.081

—

2.92%

2025-02-27

$0.051

—

3.08%

2025-01-30

$0.019

—

3.19%

2024-12-30

$0.127

—

3.40%

2024-11-27

$0.057

—

3.33%

2024-10-30

$0.103

—

3.17%

2024-09-27

$0.048

—

2.94%

2024-08-29

$0.066

—

3.02%

2024-07-30

$0.053

—

3.10%

2024-06-27

$0.053

—

3.46%

2024-05-30

$0.219

—

3.23%

2024-04-26

$0.129

—

3.02%

2024-03-26

$0.128

—

3.31%

2024-02-27

$0.067

—

3.02%

2024-01-29

$0.018

—

2.97%

2023-12-20

$0.092

—

3.36%

2023-11-28

$0.077

—

3.20%

2023-10-27

$0.063

—

3.26%

2023-09-27

$0.063

—

3.01%

2023-08-29

$0.065

—

2.69%

2023-07-27

$0.041

—

2.44%

2023-06-28

$0.088

—

2.44%

2023-05-26

$0.149

—

2.19%

2023-04-26

$0.125

—

1.60%

2023-03-29

$0.117

—

1.20%

2023-02-24

$0.043

—

0.78%

2023-01-27

$0.015

—

0.62%

2022-12-29

$0.103

—

0.60%

2022-11-22

$0.031

—

0.24%

2022-10-24

$0.039

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,253,648원

5년 누적 (세후) 11,268,242원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

21.6%

최대 단일 종목

2.18%

집중도(HHI)

152

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

8.2%

Healthcare

8.1%

Industrials

6.0%

Consumer Defensive

6.0%

Energy

5.0%

Technology

3.6%

Consumer Cyclical

2.3%

Communication Services

1.4%

Real Estate

1.2%

Basic Materials

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BTI British American Tobacco PLC

2.18%

#2 - Reckitt Benckiser Group PLC

2.18%

#3 - AXA SA

2.17%

VINP Vinci SA

2.17%

#5 TM Toyota Motor Corp

2.16%

#6 - BP PLC

2.16%

#7 - GSK PLC

2.16%

#8 - Nestle SA

2.15%

#9 - BNP Paribas SA

2.14%

#10 - Publicis Groupe SA

2.14%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DIVD보다 유리, ▼ 표시는 DIVD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DIVD	Altrius Global Dividend ETF	0.49%	$19M	64	2.67%	+12.03%	+20.60%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$19.6B ▲	1589	3.39% ▲	-	+24.79% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$16.3B ▲	3785	2.24% ▼	-	+20.51% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.0B ▲	4134	2.27% ▼	-	+22.27% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.7B ▲	10666	2.23% ▼	-	+27.36% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.8B ▲	347	2.14% ▼	-	+2.76% ▼