DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
7월 28일 3:48 PM ET (한국 7/29 04:48)
$45.30
-0.86 ▼ -1.85%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$45.30
+0.00 +0.00%
DFSE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.41%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$601M
약 8240억원
보유종목
3755개
배당수익률
2.01%
운용 방식
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 21.15% | Total Holdings | 3755 | Perf Week | -3.67% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 16.51% | AUM | $601M | Perf Month | -5.58% |
| Expense | 0.41% | NAV | $46.44 | Return% 5Y | - | 52W High | -11.52% | Perf Quarter | -3.71% |
| Dividend TTM | $0.91 (2.01%) | Div Gr. 3/5Y | 110.12% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 19.97% | Perf Half Y | 2.43% |
| Flows% 1M | 1.2% | Flows% YTD | 8.65% | Return% SI | 19.82% | Volatility(W/M) | 1.2% 1.54% | Perf YTD | 9.21% |
| SMA20 | -3.84% | SMA50 | -6.04% | SMA200 | 1.38% | RSI (14) | 38.13 | Beta | 0.86 |
| IPO | 2022/11/2 | Prev Close | $46.16 | Perf Year | 17.21% | Avg Volume | 0.03M | Price | $45.3 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) 투자 분석
ETF 개요
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2022년 상장, 4년 운영 중.
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 신흥시장과 연관된 광범위하고 다양한 증권을 매수하도록 설계되어 있으며, 모든 규모의 기업에 투자하되 신흥시장 유니버스 내 비중 대비 소형주, 저PBR, 고수익성 기업의 익스포저를 확대합니다. 동시에 지속가능성 영향 평가 기준에 따라 포트폴리오 구성을 조정합니다.
📘 DFSE ETF 자세히 알아보기 →Emergingequityfundamentalvalue
- 규모
- $601M 약 8240억원
- 운용사
- Dimensional
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.41%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.41%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
410,000원
카테고리 평균 대비 연 140,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
550,000원
보수율 0.55% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
7,409,030원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.7%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
연 -0.32%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
연 -0.32%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
연 -0.31%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 +3.4%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
3년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
158,157,433원
→
누적 수익
+58,157,433원
연평균 +16.5%
1년
2025.07 ~ 2026.07
연평균 +21.15%
평균권벤치마크보다 연 3.4%p 앞섰습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.07 ~ 2026.07
연평균 +16.51% 누적 +58.2%
평균권벤치마크보다 연 2.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.07 ~ 2026.07
2022년 11월 상장 — 5년 미만
10년
2016.07 ~ 2026.07
2022년 11월 상장 — 10년 미만
4년 누적 총수익 곡선
2022-11-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
DFSE · 주가만 DFSE · 주가 + 누적배당 DFSE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
100
150
200
250
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
DFSE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
2 / 4년
벤치마크와 엎치락뒤치락 (50%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (7.0% vs 8.7%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
95%
벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.86
시장 +10% 상승 시 +8.6%
시장 -10% 하락 시 -8.6%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.54%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-19.8%
2022-11-02 최악 -11% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.87
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-4.9%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.01%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
2.01%
주당 배당
$0.91
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.10
2022
$0.65 +546.5%
2023
$0.68 +4.3%
2024
$0.94 +37.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.054
—
2.34%
2025-12-16
$0.284
—
2.75%
2025-09-23
$0.306
—
2.02%
2025-06-24
$0.277
—
2.14%
2025-03-25
$0.070
—
2.11%
2024-12-17
$0.176
—
2.42%
2024-09-17
$0.281
—
2.92%
2024-06-18
$0.201
—
2.54%
2024-03-19
$0.023
—
2.12%
2023-12-19
$0.140
—
2.43%
2023-09-19
$0.334
—
2.04%
2023-06-21
$0.160
—
0.91%
2023-03-21
$0.019
—
0.42%
2022-12-20
$0.101
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,699,470원
5년 누적 (세후) 8,497,351원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
신흥국 성장 투자자
✅ 강점
- 🎯벤치마크 대비 연 +3.4%p 초과 성과
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
4234개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
4234개
상위 10개 비중
20.7%
최대 단일 종목
6.99%
집중도(HHI)
85
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 7.5%
Financial 2.3%
Consumer Cyclical 2.3%
Basic Materials 0.5%
Communication Services 0.4%
Industrials 0.4%
Utilities 0.2%
Real Estate 0.2%
Healthcare 0.1%
Consumer Defensive 0.1%
Energy 0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Tencent Holdings Limited 2.57%
#3 - SK hynix Inc. 2.49%
#4 - Samsung Electronics Co., Ltd. 2.35%
#5 - Samsung Electronics Co., Ltd. 1.83%
#6 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 1.53%
#8 - CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 0.70%
#9 - DELTA ELECTRONICS, INC. 0.60%
#10 - MediaTek Inc. 0.60%
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFSE보다 유리, ▼ 표시는 DFSE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSE | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 0.41% | $601M | 3755 | 2.01% | +9.21% | +17.21% |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 0.39% ▲ | $9.6B ▲ | 392 | 3.68% ▲ | - | +19.00% ▲ | |
| Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF | 0.49% ▼ | $3.3B ▲ | 129 | 1.75% ▼ | - | +55.46% ▲ | |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 0.32% ▲ | $2.0B ▲ | 850 | 1.71% ▼ | - | +26.38% ▲ | |
| Invesco RAFI Emerging Markets ETF | 0.47% ▼ | $1.9B ▲ | 407 | 4.30% ▲ | - | +18.20% ▲ | |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 0.26% ▲ | $1.8B ▲ | 702 | 2.17% ▲ | - | +25.41% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DFSE보다 유리 · ▼ DFSE보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
DFSE과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 6종 (레버리지 3 · 인버스 3)
DFSE의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
DFSE과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 3 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
자주 묻는 질문
DFSE은 어떤 ETF인가요?
DFSE은 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리의 ETF, Dimensional이(가) 운용합니다.
DFSE은 몇 개 종목에 투자하나요?
DFSE은 총 3,755개 종목을 보유하며, AUM은 약 $601M입니다.
DFSE은 배당(분배)을 주나요?
DFSE의 분배수익률은 약 2.01%입니다.
DFSE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DFSE은 지난 52주간 최고 $51.20, 최저 $37.76를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.