DEW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DEW

WisdomTree Global High Dividend Fund

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$72.34

+0.59 ▲ +0.82%

DEW ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.58%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$150M

약 2058억원

보유종목

700개

배당수익률

3.11%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.54%	Total Holdings ⓘ	700	Perf Week ⓘ	1.75%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.2%	AUM ⓘ	$150M	Perf Month ⓘ	4.77%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$71.53	Return% 5Y ⓘ	13.31%	52W High ⓘ	0.1%	Perf Quarter ⓘ	7.3%
Dividend TTM ⓘ	$2.25 (3.11%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.53% 5.43%	Return% 10Y ⓘ	9.56%	52W Low ⓘ	26.51%	Perf Half Y ⓘ	12.73%
Flows% 1M ⓘ	2.44%	Flows% YTD ⓘ	2.44%	Return% SI ⓘ	6.08%	Volatility(W/M) ⓘ	0.59% 0.53%	Perf YTD ⓘ	17.45%
SMA20 ⓘ	2.76%	SMA50 ⓘ	4.05%	SMA200 ⓘ	10.35%	RSI (14) ⓘ	72.83	Beta ⓘ	0.61
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$71.75	Perf Year ⓘ	24.55%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$72.34

📊 WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) 투자 분석

ETF 개요

WisdomTree Global High Dividend Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree Global High Dividend Fund는 WisdomTree Global High Dividend Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 전 세계 미국·선진국·신흥국 배당 지급 기업 유니버스를 정의하는 WisdomTree Global Dividend Index에서 고배당 기업을 선별한 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DEW ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitydividendfundamental-weight

규모: $150M 약 2058억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.58%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

580,000원

카테고리 평균 대비 연 30,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,406,689원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.51%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.51%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.50%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +8.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

249,184,048원

→

누적 수익

+149,184,048원

연평균 +9.6%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +26.54%

평균권

가격 +24.55% + 배당 +1.99% = 총 +26.54%/년

벤치마크보다 연 8.8%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +19.20% 누적 +69.4%

평균권

가격 +14.41% + 배당 +4.79% = 총 +19.20%/년

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +13.31% 누적 +86.8%

상위 25%

가격 +8.44% + 배당 +4.87% = 총 +13.31%/년

벤치마크와 유사

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +9.56% 누적 +149.2%

평균권

가격 +5.46% + 배당 +4.10% = 총 +9.56%/년

벤치마크보다 연 5.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

DEW · 주가만 DEW · 주가 + 누적배당 DEW · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

DEW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-11%

2018

+20%

2019

-8%

2020

+22%

2021

-3%

2022

+9%

2023

+11%

2024

+23%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (17.2% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 46%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.61

시장 +10% 상승 시 +6.1%

시장 -10% 하락 시 -6.1%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.53%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-38.8%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-17 → 2020-03-23

약 12개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -32% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.38

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.11%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +5.4%.

배당수익률

3.11%

주당 배당

$2.25

연간 기준

5년 성장률

5.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.49 -12.4%

2016

$1.54 +3.6%

2017

$1.74 +12.9%

2018

$1.81 +4.0%

2019

$1.75 -3.0%

2020

$1.77 +1.1%

2021

$1.79 +0.8%

2022

$2.22 +24.2%

2023

$2.10 -5.3%

2024

$2.29 +8.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.270

—

3.92%

2025-12-26

$0.551

—

4.47%

2025-09-25

$0.535

—

4.67%

2025-06-25

$0.850

—

5.29%

2025-03-26

$0.350

—

3.79%

2024-12-26

$0.482

—

3.99%

2024-09-25

$0.550

—

3.92%

2024-06-25

$0.745

—

5.80%

2024-03-22

$0.325

—

5.09%

2023-12-22

$0.530

—

5.37%

2023-09-25

$0.595

—

5.67%

2023-06-26

$0.715

—

4.37%

2023-03-27

$0.380

—

4.10%

2022-12-23

$0.383

—

4.87%

2022-09-26

$0.525

—

4.52%

2022-06-24

$0.580

—

5.19%

2022-03-25

$0.300

—

4.06%

2021-12-27

$0.489

—

3.56%

2021-09-24

$0.550

—

3.66%

2021-06-24

$0.490

—

3.69%

2021-03-25

$0.245

—

3.63%

2020-12-21

$0.455

—

5.15%

2020-09-22

$0.600

—

5.91%

2020-06-23

$0.385

—

5.53%

2020-03-24

$0.315

—

6.63%

2019-12-23

$0.424

—

4.57%

2019-09-24

$0.510

—

4.97%

2019-06-24

$0.520

—

5.11%

2019-03-26

$0.355

—

4.03%

2018-12-24

$0.402

—

5.27%

2018-09-25

$0.490

—

4.49%

2018-06-25

$0.609

—

4.64%

2018-03-20

$0.239

—

3.80%

2017-12-26

$0.381

—

3.19%

2017-09-26

$0.380

—

4.13%

2017-06-26

$0.500

—

3.43%

2017-03-27

$0.280

—

3.41%

2016-12-23

$0.352

—

3.43%

2016-09-26

$0.425

—

3.47%

2016-06-20

$0.465

—

5.26%

2016-03-21

$0.246

—

4.78%

2015-12-21

$0.332

—

4.38%

2015-09-21

$0.508

—

5.71%

2015-06-22

$0.634

—

5.46%

2015-03-23

$0.225

—

5.38%

2014-12-19

$0.407

—

5.72%

2014-09-22

$0.467

—

5.27%

2014-06-23

$0.733

—

5.72%

2014-03-24

$0.592

—

4.55%

2013-12-24

$0.333

—

4.37%

2013-09-23

$0.380

—

4.53%

2013-06-24

$0.786

—

5.96%

2013-03-22

$0.248

—

4.28%

2012-12-24

$0.318

—

3.83%

2012-09-24

$0.363

—

5.03%

2012-06-25

$0.728

—

4.70%

2012-03-26

$0.244

—

4.45%

2011-12-21

$0.348

—

5.72%

2011-09-26

$0.445

—

5.04%

2011-06-22

$0.843

—

5.27%

2011-03-21

$0.225

—

3.82%

2010-12-22

$0.327

—

3.48%

2010-09-20

$0.290

—

5.21%

2010-06-28

$0.635

—

5.11%

2010-03-29

$0.205

—

5.34%

2009-12-21

$0.508

—

11.76%

2009-09-21

$0.485

—

10.48%

2009-06-22

$1.00

—

11.71%

2009-03-23

$0.025

—

9.76%

2008-12-22

$2.69

—

8.52%

2007-12-17

$2.04

—

3.71%

2006-12-21

$0.319

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,631,324원

5년 누적 (세후) 14,665,144원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.43% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

706개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

706개

상위 10개 비중

16.1%

최대 단일 종목

3.03%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

12.2%

Healthcare

9.5%

Energy

9.4%

Real Estate

9.0%

Utilities

7.9%

Consumer Defensive

6.3%

Consumer Cyclical

2.8%

Communication Services

2.7%

Basic Materials

1.9%

Technology

1.1%

Industrials

0.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp.

3.03%

#2 CVX CHEVRON CORP

2.28%

#3 JNJ Johnson & Johnson

1.96%

#4 MRK Merck & Co., Inc

1.33%

#5 MO Altria Group, Inc.

1.33%

#6 ABBV AbbVie Inc.

1.31%

#7 HSBC HSBC Holdings PLC

1.28%

#8 PM Philip Morris International Inc.

1.25%

SHEH Shell PLC

1.15%

#10 T AT&T Inc

1.14%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DEW보다 유리, ▼ 표시는 DEW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DEW	WisdomTree Global High Dividend Fund	0.58%	$150M	700	3.11%	+17.45%	+24.55%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.5B ▲	1571	3.52% ▲	-	+26.42% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.2B ▲	3804	2.33% ▼	-	+19.90% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.6B ▲	4130	2.41% ▼	-	+20.32% ▼
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.9B ▲	10604	2.38% ▼	-	+21.14% ▼
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.06% ▼	-	+9.46% ▼