DDTM
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March
4월 29일 3:42 PM ET (한국 4/30 04:42)
$19.52
+0.00 -0.01%
총보수비율
0.79%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$13M
약 174억원
보유종목
6개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 6 | Perf Week | -0.07% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $13M | Perf Month | 7.2% |
| Expense | 0.79% | NAV | $19.55 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.68% | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 7.32% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 3.81% | Flows% YTD | 845.23% | Return% SI | 14.56% | Volatility(W/M) | 0.44% 0.43% | Perf YTD | 2.13% |
| SMA20 | 1.42% | SMA50 | 2.82% | SMA200 | 2.82% | RSI (14) | 64.76 | Beta | - |
| IPO | 2026/3/2 | Prev Close | $19.52 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.02M | Price | $19.52 |
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March (DDTM) 투자 분석
ETF 개요
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March · US Equities - Quant Strat
버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March는 SPDR S&P 500 ETF Trust(기초 ETF)의 양(+)의 가격 수익률에 참여해 자본이득 제공을 목표로 합니다. 투자 목표 달성과 원하는 결과 제공을 위해 옵션, 구체적으로 FLEX 옵션에 투자합니다. 모든 FLEX 옵션의 기초자산은 이 기초 ETF이며, SPDR S&P 500 ETF Trust는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 지수의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구하는 상장 단위투자신탁입니다.
U.S.optionsbufferSP500
- 규모
- $0M 약 174억원
- 운용사
- Innovator
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2026년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.79%
US Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.79%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
790,000원
카테고리 평균과 동일
카테고리 중앙값 연간 비용
790,000원
보수율 0.79% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
14,050,663원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.5%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
연 -0.65%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
연 -0.65%p
SELV
SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
0.15%
연 -0.64%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
🛡️ 버퍼/구조화 ETF — 기간 한정 설계
옵션으로 하락 일정 구간을 방어하면서 상승도 상한을 두는 구조입니다. 통상 1년 단위 결과 기간(Outcome Period)이 있어, 기간 외에 매수/매도하면 설계된 방어·상한이 다르게 적용됩니다. 벤치마크 대비 총수익·승률은 설계 구조상 제한됩니다.
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.43%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
1개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1개
상위 10개 비중
0.0%
최대 단일 종목
0.00%
집중도(HHI)
0
낮음 (분산)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DDTM보다 유리, ▼ 표시는 DDTM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDTM | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March | 0.79% | $13M | 6 | - | +2.13% | - |
| FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.95% ▼ | $9.2B ▲ | 13 | - | - | +20.73% | |
| FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 0.95% ▼ | $1.8B ▲ | 13 | - | - | +17.39% | |
| Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.89% ▼ | $1.6B ▲ | 196 | 0.34% | - | +16.09% | |
| Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.79% | $1.6B ▲ | 5 | - | - | +17.01% | |
| FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 1% ▼ | $1.4B ▲ | 5 | - | - | +26.04% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DDTM보다 유리 · ▼ DDTM보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
DDTM과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 5 · 커버드콜 8)
DDTM의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
DDTM과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.02%
$134M
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
-0.32%
$126M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.10%
$95M
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
+0.40%
$89M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
+1.08%
$86M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
-0.06%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
-0.17%
$69M
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
-0.07%
$63M
인버스 5 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+2.62%
$73M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+3.74%
$39M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.92%
$19M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
-0.44%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+2.08%
$9M
커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-0.02%
$45.2B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
+0.12%
$37.2B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
-0.02%
$9.2B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
+0.28%
$8.3B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
-0.64%
$6.9B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.02%
$3.1B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.42%
$2.1B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
-0.76%
$2.0B
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.