CHCT
Community Healthcare Trust Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$17.91
+0.04 ▲ +0.22%
🌙 6월 12일 6:44 PM ET (한국 6/13 07:44)
$17.91
+0.00 +0.00%
커뮤니티헬스케어 트러스트(CHCT)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$512M
스몰캡
P/E
164.0
고평가 구간
배당수익률
10.94%
52주 위치
106%
저 35% 고 -2%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 164.01 | EPS (ttm) | 0.11 | Insider Own | 6.05% | Shs Outstand | 0.03B | Perf Week | 2.4% |
| Market Cap | 0.51B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.03B | Perf Month | 5.35% |
| Enterprise Value | 1.07B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 82.21% | Short Float | 2.35% | Perf Quarter | 10.9% |
| Income | 0.00B | P/S | 4.17 | EPS this Y | - | Inst Trans | 2.7% | Short Ratio | 3.19 | Perf Half Y | 15.7% |
| Sales | 0.12B | P/B | 1.21 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.3% | Short Interest | 0.63M | Perf YTD | 9.07% |
| Book/sh | 14.75 | P/C | 195.31 | EPS past 3/5Y | -54.31% -37.3% | ROE | 0.68% | 52W High | -2.08% ($18.29) | Perf Year | 6.73% |
| Cash/sh | 0.09 | P/FCF | 14.64 | Sales past 3/5Y | 7.46% 9.87% | ROIC | 0.31% | 52W Low | 35.37% ($13.23) | Perf 3Y | -48.07% |
| Dividend Est. | $1.96 (10.94%) | EV/EBITDA | 16.53 | EPS Y/Y TTM | 135.4% | Gross Margin | 45.25% | Volatility(W/M) | 2.43% 2.09% | Perf 5Y | -64.48% |
| Dividend TTM | 1.9 | EV/Sales | 8.76 | Sales Y/Y TTM | 5.24% | Oper. Margin | 17.71% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | -9.77% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/11 | Quick Ratio | 2.44 | EPS Q/Q | 110.58% | Profit Margin | 2.46% | RSI (14) | 60.15 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.4% 2.26% | Current Ratio | 2.44 | Sales Q/Q | 4.81% | SMA20 | 2.62% ($17.45) | Beta | 0.68 | Target Price | $19 |
| Payout | 2435.4% | Debt/Eq | 1.34 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | 3.64% ($17.28) | Rel Volume | 0.46 | Prev Close | $17.87 |
| Employees | 35 | LT Debt/Eq | 1.34 | EPS/Sales Surpr. | - 0.78% | SMA200 | 10.82% ($16.16) | Avg Volume(3M) | 0.20M | Price | $17.91 |
| IPO | 2015/5/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1723 | Volume | 91,108 | Change | 0.22% |
Community Healthcare Trust Inc (CHCT) 투자 분석
Community Healthcare Trust Inc, 어떤 회사인가요?
커뮤니티헬스케어 트러스트(CHCT) 배당주
Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
Real Estate 종목
🏥 커뮤니티 헬스케어 트러스트(CHCT)는 의료시설을 매입해 병원·전문 클리닉·헬스 시스템 등 의료 사업자에게 장기 임대하는 헬스케어 리츠(REIT)입니다. 대도시보다는 비도심·중소형 시장의 의료용 부동산에 집중하며, 장기 임대 계약 기반의 안정적 임대 수익 구조를 특징으로 합니다.
Community Healthcare Trust Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.7조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3190위
직원 수35명
IPO2015/05/21
현재가$17.91 ≈ 24,537원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 11일 (월) 주당 $0.48
🔔 실적 발표 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 매출 +0.8%
🎯 배당락 2026년 2월 23일 (월) 주당 $0.4775
🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +363.6% 매출 -1.6%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
17.7%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
2.5%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
45.3%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
0.7%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.3%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
0.3%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.34
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.44
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.44
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+363.6%
평균 서프라이즈
2026.02.17
상회
+363.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-54.3%
매우 부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-37.3%
매우 부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+9.9%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+4.8%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -139%p
CHCT -64.5% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-139.3%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-64.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-16.1%p
시장보다 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-0.7%p
섹터 평균과 거의 동등
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-35.4%p) 최고 (-2.1%p)
현재가가 저점 대비 35.4% 위, 고점 대비 2.1% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-14.4%
연간 변동성
25.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $17.91 가 평균선($17.45) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 0.149 > Signal 0.097 양수 구간 + Hist 양수(+0.052). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 60.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 70.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
164.01배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.21배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
4.17배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
16.53배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
14.64배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$19.00 현재가 대비 +6.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Real Estate 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +2.7% · 공매도 부담 낮음 2.4%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+2.7%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 82.2%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 6.0%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 11.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.4%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 28.6M주
유동주식 (거래 가능) 26.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CHCT을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 10.94% 배당
지난 5년 평균 연 2.26% 배당 성장
배당수익률
0.00%
업종 평균 4.98%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.53 +195.2%
2016
$1.57 +2.6%
2017
$1.61 +2.6%
2018
$1.65 +2.5%
2019
$1.69 +2.4%
2020
$1.73 +2.4%
2021
$1.77 +2.3%
2022
$1.81 +2.3%
2023
$1.85 +2.2%
2024
$1.89 +2.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-23
$0.478
—
14.48%
2025-11-07
$0.475
—
16.26%
2025-08-08
$0.473
—
16.20%
2025-05-09
$0.470
—
14.47%
2025-02-24
$0.468
—
10.08%
2024-11-08
$0.465
—
9.82%
2024-08-09
$0.463
—
12.72%
2024-05-09
$0.460
—
9.38%
2024-02-16
$0.458
—
8.33%
2023-11-08
$0.455
—
8.51%
2023-08-10
$0.453
—
6.47%
2023-05-11
$0.450
—
6.29%
2023-02-17
$0.448
—
5.42%
2022-11-09
$0.445
—
6.45%
2022-08-11
$0.443
—
5.43%
2022-05-12
$0.440
—
6.04%
2022-02-18
$0.438
—
4.95%
2021-11-10
$0.435
—
4.58%
2021-08-12
$0.433
—
4.46%
2021-05-13
$0.430
—
4.55%
2021-02-24
$0.428
—
3.69%
2020-11-13
$0.425
—
4.44%
2020-08-14
$0.423
—
4.42%
2020-05-14
$0.420
—
6.00%
2020-02-14
$0.418
—
4.12%
2019-11-14
$0.415
—
4.55%
2019-08-15
$0.413
—
4.75%
2019-05-16
$0.410
—
5.45%
2019-02-21
$0.408
—
4.66%
2018-11-15
$0.405
—
6.99%
2018-08-16
$0.403
—
6.28%
2018-05-17
$0.400
—
7.68%
2018-02-15
$0.398
—
8.33%
2017-11-16
$0.395
—
6.99%
2017-08-24
$0.393
—
5.96%
2017-05-17
$0.390
—
7.86%
2017-02-15
$0.388
—
8.42%
2016-11-16
$0.385
—
8.93%
2016-08-17
$0.383
—
7.24%
2016-05-18
$0.380
—
6.97%
2016-02-17
$0.378
—
4.97%
2015-11-18
$0.375
—
2.80%
2015-08-18
$0.142
—
0.79%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.3만원
5년 누적 (세후) 48.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.26% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHCT 이 종목 | $511.7M | 164.0 ▼ | 1.2 ▲ | 0.68% ▼ | 10.94% ▲ | +0.2% |
WELL | $151.2B | - | 3.5 ▼ | 3.62% ▼ | 1.44% ▼ | +1.7% |
PLD | $138.7B | 37.5 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.87% ▼ | +1.1% |
EQIX | $104.1B | 73.0 ▼ | 7.3 ▼ | 10.09% ▲ | 1.95% ▼ | +1.2% |
AMT | $87.2B | 30.2 ▼ | 24.8 ▼ | 82.19% ▲ | 3.83% ▼ | -1.1% |
SPG | $71.0B | 40.1 ▼ | 14.7 ▼ | 126.84% ▲ | 4.13% ▼ | +1.9% |
| 업종 평균 | - | 26.8 | 1.3 | 4.07% | 4.98% | - |
자주 묻는 질문
커뮤니티헬스케어 트러스트(CHCT)은 어떤 회사인가요?
커뮤니티헬스케어 트러스트(CHCT)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Healthcare Facilities 산업의 기업입니다.
CHCT의 시가총액은 얼마인가요?
CHCT의 시가총액은 약 $512M, 섹터 내 순위는 3,190위입니다.
CHCT은 배당을 주나요?
CHCT의 배당수익률은 약 10.94%이며, 연간 배당금은 $1.96입니다.
CHCT의 PER은 어떤가요?
CHCT의 PER은 약 164.0배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
CHCT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CHCT은 지난 52주간 최고 $18.29, 최저 $13.23를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.