NHP
National Healthcare Properties Inc
7월 21일 4:00 PM ET (한국 7/22 05:00)
$16.02
+0.35 ▲ +2.23%
🌙 7월 21일 7:34 PM ET (한국 7/22 08:34)
$15.81
-0.21 ▼ -1.31%
내셔널 헬스케어 프로퍼티스(NHP)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$326M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.01%
52주 위치
98%
저점 +42% · 고점 -1%
애널리스트
매수
D
펀더멘털 체력
REIT - Healthcare Facilities 대비
수익성 상위 79%
성장 상위 62%
밸류에이션 상위 57%
재무 안정 상위 67%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.09 | Insider Own | 39.27% | Shs Outstand | 72.9M | Perf Week | 2.5% |
| Market Cap | 0.33B | Forward P/E | 213.6 | EPS next Y | -74.58% | Insider Trans | - | Shs Float | 44.3M | Perf Month | 11.48% |
| Enterprise Value | 1.27B | PEG | - | EPS next Q | -0.12 | Inst Own | 14.57% | Short Float | 8.93% | Perf Quarter | - |
| Income | -0.07B | P/S | 0.95 | EPS this Y | 111.85% | Inst Trans | 53.11% | Short Ratio | 3.86 | Perf Half Y | - |
| Sales | 0.34B | P/B | 1.83 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.42% | Short Interest | 3.95M | Perf YTD | 38.58% |
| Book/sh | 8.74 | P/C | 3.06 | EPS past 3/5Y | -5.66% -4.72% | ROE | -9.53% | 52W High | -0.74% ($16.14) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 5.23 | P/FCF | 34.46 | Sales past 3/5Y | 0.41% -2.28% | ROIC | -4.62% | 52W Low | 42.4% ($11.25) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.16 (1.01%) | EV/EBITDA | 12.35 | EPS Y/Y TTM | 51.61% | Gross Margin | 16.43% | Volatility(W/M) | 7.12% 5.76% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.07 | EV/Sales | 3.72 | Sales Y/Y TTM | -2.13% | Oper. Margin | 8.99% | ATR (14) | 0.85 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/15 | Quick Ratio | 0.36 | EPS Q/Q | -51.62% | Profit Margin | -21.54% | RSI (14) | 63.62 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.36 | Sales Q/Q | 2.6% | SMA20 | 6.09% ($15.1) | Beta | - | Target Price | $17.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.77 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 9.68% ($14.61) | Rel Volume | 0.36 | Prev Close | $15.67 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.21 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 12.13% ($14.29) | Avg Volume(3M) | 1.02M | Price | $16.02 |
| IPO | 2026/4/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4091 | Volume | 366,868 | Change | 2.23% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $86M (YoY 0%) · 순이익 $-4M (YoY -183%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
National Healthcare Properties Inc (NHP) 투자 분석
National Healthcare Properties Inc, 어떤 회사인가요?
내셔널 헬스케어 프로퍼티스(NHP)
Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏥 시니어 주택과 외래 의료시설에 투자하는 미국 헬스케어 부동산 투자신탁(리츠)입니다. 자가 운용 구조로 미국 전역에 분산된 의료 관련 부동산 포트폴리오를 보유하며, 시니어 하우징 운영 자산과 외래 의료시설 두 축을 중심으로 임대·운영 수익을 창출합니다.
National Healthcare Properties Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.3B
약 0.4조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3631위
IPO2026/04/22
현재가$16.02 ≈ 21,947원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-14
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.12
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 7월 15일 (수)
🔔 실적 발표 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
9.0%
✓ 부진
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-21.5%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
16.4%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-9.5%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-3.4%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-4.6%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.77
✓ 부채 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.36
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.36
✓ 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$17.25
현재가 대비 +7.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
213.60배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-74.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+111.8%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-74.6%
매우 부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-5.7%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-4.7%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-2.3%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+2.6%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
기간별 수익률
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-42.4%p) 최고 (-0.7%p)
현재가가 저점 대비 42.4% 위, 고점 대비 0.7% 아래
최근 리스크 (최근 62거래일)
최대 낙폭
-10.4%
연간 변동성
41.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 62거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-21
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $16.02 가 상단($16.01) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-21
상승 모멘텀 유지
MACD 0.399 > Signal 0.330 양수 구간 + Hist 양수(+0.069). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-21
상승 우위 구간
RSI 63.6 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 93.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
213.60배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.83배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.95배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
12.35배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
34.46배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$17.25 현재가 대비 +7.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Real Estate 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +53.1% · 공매도 보통 8.9% · 공매도 최근 47일간 +6.4%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+53.1%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 14.6%
리테일 중심
🧑💼 내부자 39.3%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 46.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
8.9%
보통
최근 47일 📈 +6.4%p 증가
공매도 회전일수
3.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 72.9M주
유동주식 (거래 가능) 44.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 47일 누적 기준.
NHP 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 3개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.01%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
1.01%
업종 평균 4.83%
주당 배당
$0.16
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,489원
5년 누적 (세후) 4.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHP 이 종목 | $326.4M | - | 1.8 ▼ | -9.53% ▼ | 1.01% ▼ | +2.2% |
WELL | $173.9B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.28% ▼ | +0.6% |
PLD | $142.7B | 33.4 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.85% ▼ | +1.7% |
EQIX | $101.4B | 71.1 ▼ | 7.1 ▼ | 10.09% ▲ | 2% ▼ | +1.0% |
AMT | $76.1B | 26.4 ▲ | 21.6 ▼ | 82.19% ▲ | 4.39% ▼ | -2.2% |
SPG | $73.5B | 41.5 ▼ | 15.3 ▼ | 126.84% ▲ | 3.98% ▼ | -0.6% |
| 업종 평균 | - | 27.0 | 1.3 | 4.1% | 4.83% | - |
자주 묻는 질문
내셔널 헬스케어 프로퍼티스(NHP)은 어떤 회사인가요?
내셔널 헬스케어 프로퍼티스(NHP)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Healthcare Facilities 산업의 기업입니다.
NHP의 시가총액은 얼마인가요?
NHP의 시가총액은 약 $326M, 섹터 내 순위는 3,631위입니다.
NHP은 배당을 주나요?
NHP의 배당수익률은 약 1.01%이며, 연간 배당금은 $0.16입니다.
NHP의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
NHP은 지난 52주간 최고 $16.14, 최저 $11.25를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.