CGBD
Carlyle Secured Lending Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$11.46
-0.08 ▼ -0.69%
🌙 4월 29일 4:10 PM ET (한국 4/30 05:10)
$11.44
+0.00 +0.00%
시가총액
$804M
스몰캡
P/E
11.3
저평가 구간
배당수익률
13.65%
52주 위치
-
저 8% 고 -24%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 11.33 | EPS (ttm) | 1.01 | Insider Own | 0.64% | Shs Outstand | 0.07B | Perf Week | -3.29% |
| Market Cap | 0.80B | Forward P/E | 7.91 | EPS next Y | -0.11% | Insider Trans | 2.77% | Shs Float | 0.07B | Perf Month | 1.51% |
| Enterprise Value | 2.26B | PEG | - | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 39.27% | Short Float | 4.18% | Perf Quarter | -7.43% |
| Income | 0.07B | P/S | 4.06 | EPS this Y | -5.87% | Inst Trans | - | Short Ratio | 3.59 | Perf Half Y | -10.82% |
| Sales | 0.20B | P/B | 0.7 | EPS next 5Y | -1.56% | ROA | 2.97% | Short Interest | 2.91M | Perf YTD | -8.25% |
| Book/sh | 16.28 | P/C | 10.51 | EPS past 3/5Y | -10.82% 65.88% | ROE | 6.74% | 52W High | -24.36% ($15.15) | Perf Year | -23.5% |
| Cash/sh | 1.09 | P/FCF | 6.18 | Sales past 3/5Y | -1.7% 9.85% | ROIC | 2.56% | 52W Low | 8.01% ($10.61) | Perf 3Y | -16.1% |
| Dividend Est. | $1.56 (13.65%) | EV/EBITDA | 13.25 | EPS Y/Y TTM | -39.19% | Gross Margin | 70.9% | Volatility(W/M) | 2.5% 2.63% | Perf 5Y | -12.11% |
| Dividend TTM | 1.6 | EV/Sales | 11.42 | Sales Y/Y TTM | 1.81% | Oper. Margin | 86.18% | ATR (14) | 0.3 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/31 | Quick Ratio | 3.72 | EPS Q/Q | -36.99% | Profit Margin | 34.96% | RSI (14) | 51.47 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 0.2% 2.34% | Current Ratio | 3.72 | Sales Q/Q | 5.92% | SMA20 | 0.97% ($11.35) | Beta | 0.7 | Target Price | $12.64 |
| Payout | 162.8% | Debt/Eq | 1.31 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | 1.93% ($11.24) | Rel Volume | 0.55 | Prev Close | $11.54 |
| Employees | 2500 | LT Debt/Eq | 1.31 | EPS/Sales Surpr. | -3.87% 0.41% | SMA200 | -8.21% ($12.49) | Avg Volume(3M) | 0.81M | Price | $11.46 |
| IPO | 2017/6/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3922 | Volume | 448,518 | Change | -0.69% |
Carlyle Secured Lending Inc (CGBD) 투자 분석
Carlyle Secured Lending Inc, 어떤 회사인가요?
카릴주식Lend Inc → 칼리스주식렌드(CGBD) 배당주
Financial · Asset Management
Financial 종목
💼 칼라일 그룹 산하 기업개발회사(BDC). 미국 중견기업에 선순위 담보대출 중심(~95%)으로 투자하며, 2025년 CSL III 합병 후 총자산 28억 달러 규모로 성장했습니다. 분기 주당 0.40달러 배당을 지급합니다.
Carlyle Secured Lending Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 1.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2769위
직원 수2,500명
IPO2017/06/14
현재가$11.46 ≈ 15,700원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-11
5월 11일 (월) · 장 시작 전
예상 EPS $0.35
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화)
🔔 실적 발표 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS -3.9% 매출 +0.4%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
86.2%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
35.0%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
70.9%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
6.7%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.0%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
2.6%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.31
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.72
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.72
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-3.9%
평균 서프라이즈
2026.02.24
하회
-3.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-5.9%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-0.1%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
-1.6%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-10.8%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+65.9%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+9.8%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+5.9%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -82%p
CGBD -12.1% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-81.5%p
시장보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-51.9%p
시장보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-8.0%p) 최고 (-24.4%p)
현재가가 저점 대비 8.0% 위, 고점 대비 24.4% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-14.7%
연간 변동성
27.5%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
11.33배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
7.91배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.70배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
4.06배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
13.25배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
6.18배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$12.64 현재가 대비 +10.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Asset Management 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +2.8% · 공매도 부담 낮음 4.2% · 공매도 최근 68일간 +2.6%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+2.8%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-
기관 매매 데이터 없음
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 39.3%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 0.6%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 60.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.2%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 📈 +2.6%p 증가
공매도 회전일수
3.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 71.8M주
유동주식 (거래 가능) 69.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
CGBD을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 13.65% 배당
지난 5년 평균 연 2.34% 배당 성장
배당수익률
0.00%
업종 평균 2.7%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.23
2017
$1.68 +36.6%
2018
$1.74 +3.6%
2019
$1.47 -15.5%
2020
$1.50 +2.0%
2021
$1.64 +9.3%
2022
$1.76 +7.3%
2023
$1.87 +6.2%
2024
$1.65 -11.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 36건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.400
—
14.63%
2025-12-31
$0.400
—
16.81%
2025-09-30
$0.400
—
17.36%
2025-06-30
$0.400
—
12.94%
2025-03-24
$0.450
—
14.04%
2024-12-31
$0.450
—
10.43%
2024-09-30
$0.470
—
10.96%
2024-06-28
$0.470
—
12.80%
2024-03-27
$0.480
—
13.80%
2023-12-28
$0.440
—
14.59%
2023-09-28
$0.440
—
14.96%
2023-06-29
$0.440
—
14.49%
2023-03-30
$0.440
—
15.51%
2022-12-29
$0.440
—
14.33%
2022-09-29
$0.400
—
17.04%
2022-06-29
$0.400
—
15.31%
2022-03-30
$0.400
—
13.20%
2021-12-30
$0.390
—
13.74%
2021-09-29
$0.380
—
13.60%
2021-06-29
$0.360
—
13.79%
2021-03-30
$0.370
—
13.83%
2020-12-30
$0.360
—
14.19%
2020-09-29
$0.370
—
18.22%
2020-06-29
$0.370
—
19.44%
2020-03-30
$0.370
—
32.46%
2019-12-30
$0.550
—
12.92%
2019-09-27
$0.370
—
14.74%
2019-06-27
$0.450
—
14.22%
2019-03-28
$0.370
—
14.09%
2018-12-27
$0.570
—
16.78%
2018-09-27
$0.370
—
11.72%
2018-06-28
$0.370
—
11.56%
2018-03-28
$0.370
—
9.17%
2017-12-28
$0.490
—
6.43%
2017-09-28
$0.370
—
3.96%
2017-06-28
$0.370
—
2.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 11.6만원
5년 누적 (세후) 60.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.34% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGBD 이 종목 | $803.6M | 11.3 ▲ | 0.7 ▲ | 6.74% ▼ | 13.65% ▲ | -0.7% |
 BRK-B | $1.03T | 15.3 ▼ | 1.4 ▼ | 9.8% ▲ | - | -0.6% |
 BRK-A | $1.02T | 15.3 ▼ | 1.4 ▼ | 9.8% ▲ | - | -0.6% |
 JPM | $834.1B | 14.8 ▼ | 2.4 ▼ | 16.39% ▲ | 2.05% ▼ | -0.7% |
 V | $638.2B | 30.3 ▼ | 18.0 ▼ | 59.94% ▲ | 0.81% ▼ | +8.3% |
 MA | $468.4B | 31.8 ▼ | 60.7 ▼ | 210.49% ▲ | 0.63% ▼ | +3.5% |
| 업종 평균 | - | 12.8 | 1.2 | 9.39% | 2.7% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.