바인 캐피털 스페셜티 파이낸스(BCSF) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
10월 28일 5:05 PM ET (한국 10/29 06:05)
상세 지표 표
| Index | - | P/E | 10.75 | EPS (ttm) | 0.99 | Insider Own | 1.18% | Shs Outstand | 64.9M | Perf Week | 5.37% |
| Market Cap | 0.69B | Forward P/E | 7.93 | EPS next Y | -18.41% | Insider Trans | - | Shs Float | 64.1M | Perf Month | -5.61% |
| Enterprise Value | 2.06B | PEG | - | EPS next Q | 0.43 | Inst Own | 58.13% | Short Float | 2.13% | Perf Quarter | -15.13% |
| Income | 0.06B | P/S | 3.07 | EPS this Y | -12.8% | Inst Trans | - | Short Ratio | 2.81 | Perf Half Y | -20.6% |
| Sales | 0.22B | P/B | 0.64 | EPS next 5Y | -13.19% | ROA | 2.37% | Short Interest | 1.37M | Perf YTD | -23.8% |
| Book/sh | 16.65 | P/C | 5.26 | EPS past 3/5Y | -2.3% 60.94% | ROE | 5.76% | 52W High | -26.95% ($14.51) | Perf Year | -25.48% |
| Cash/sh | 2.01 | P/FCF | 7.91 | Sales past 3/5Y | 0.26% 7.44% | ROIC | 2.48% | 52W Low | 6.05% ($9.99) | Perf 3Y | -25.96% |
| Dividend Est. | $1.68 (15.85%) | EV/EBITDA | 13.79 | EPS Y/Y TTM | -40.72% | Gross Margin | 75.96% | Volatility(W/M) | 2.24% 2.39% | Perf 5Y | -29.96% |
| Dividend TTM | 1.68 | EV/Sales | 9.19 | Sales Y/Y TTM | -11.58% | Oper. Margin | 66.66% | ATR (14) | 0.26 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/15 | Quick Ratio | 7.3 | EPS Q/Q | -40.74% | Profit Margin | 28.56% | RSI (14) | 48.5 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.78% 3.42% | Current Ratio | 7.3 | Sales Q/Q | -38.53% | SMA20 | 0.84% ($10.51) | Beta | 0.64 | Target Price | $12.62 |
| Payout | 110.27% | Debt/Eq | 1.39 | Earnings | 2026/11/9 | SMA50 | -4.84% ($11.14) | Rel Volume | 1.4 | Prev Close | $10.45 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.39 | EPS/Sales Surpr. | 4.29% -3.24% | SMA200 | -15.11% ($12.49) | Avg Volume(3M) | 0.49M | Price | $10.6 |
| IPO | 2018/11/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3878 | Volume | 681,813 | Change | 1.44% |
🏦 베인 캐피털 스페셜티 파이낸스(BCSF)는 미국 중견기업(미들마켓)에 대출과 지분을 공급하는 사업개발회사입니다. 글로벌 대체투자 운용사 베인 캐피털의 네트워크와 신용 심사 역량을 기반으로, 선순위 담보 대출을 중심으로 분산된 사모 신용 포트폴리오를 운용합니다. 변동금리 비중이 높은 대출 구조와 안정적인 순투자이익 배당으로 인컴 투자자에게 알려진 종목입니다.
지난 1년 중 낮은 편입니다
1년 최고가보다 27% 아래예요.
평소보다 많이 거래됐어요. 평균 거래량의 140% 수준이에요.
다음 실적 발표는 11월 9일이에요
12일 남았어요.
바인 캐피털 스페셜티 파이낸스는 돈을 무난하게 법니다
1만원어치 팔면 6,666원이 영업이익으로 남아요.
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성장이 멈춰 있습니다
올해 이익이 -12.8% 늘 것으로 봅니다.
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값은 업종 평균 수준입니다
빚까지 합쳐서, 1년에 영업현금 1만원을 버는 회사를 13만 7,900원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 13만 7,300원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 4년 평균과 견주면 지금은 22% 비싸요.
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실적은 예상과 비슷했어요
예상 상회가 다소 우세
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앞날은 의견이 갈립니다
애널리스트 의견은 중립입니다.
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오래 들고 있었다면 손해였어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 -30.0%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +69%였어요.
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배당은 번 돈보다 많이 주고 있어요
번 돈의 110%를 배당으로 써요.
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수급이 안정적입니다
기관이 58.1%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 담고 있지만 비중은 아주 작아요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 137곳 중 66번째로 큽니다
시가총액 $688M 기준이에요.
BUR64위 버퍼드 캐피털 $742M PER - BCSF66위 바인 캐피털 스페셜티 파이낸스 $688M PER 10.8 
PFLT67위 펜앤파크 플로팅 레이트 캐피털 $668M PER 13.3 
NMFC68위 뉴마운틴 파이낸셜즈 $653M PER - 
TIPT69위 티프트리 $641M PER - 
자주 묻는 질문
바인 캐피털 스페셜티 파이낸스(BCSF)은 어떤 회사인가요?
바인 캐피털 스페셜티 파이낸스(BCSF)은 Financial 섹터에 속하며 Asset Management 산업의 기업입니다.
BCSF의 시가총액은 얼마인가요?
BCSF의 시가총액은 약 $688M, 섹터 내 순위는 2,901위입니다.
BCSF은 배당을 주나요?
BCSF의 배당수익률은 약 15.85%이며, 연간 배당금은 $1.68입니다.
BCSF의 PER은 어떤가요?
BCSF의 PER은 약 10.8배, Financial 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
BCSF의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
BCSF은 지난 52주간 최고 $14.51, 최저 $9.99를 기록했습니다.
