CBIO
Crescent Biopharma Inc
7월 29일 11:55 AM ET (한국 7/30 24:55)
$16.44
-0.49 ▼ -2.89%
크레센트 바이오파마(CBIO)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$608M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
41%
저점 +89% · 고점 -40%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
초고성장주 소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 54%
밸류에이션 상위 47%
재무 안정 상위 39%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -12.48 | Insider Own | 22.66% | Shs Outstand | 37.0M | Perf Week | -1.2% |
| Market Cap | 0.61B | Forward P/E | - | EPS next Y | -8.44% | Insider Trans | 10.35% | Shs Float | 28.6M | Perf Month | -11.42% |
| Enterprise Value | 0.42B | PEG | - | EPS next Q | -0.74 | Inst Own | 61.48% | Short Float | 13.1% | Perf Quarter | -34.63% |
| Income | -0.16B | P/S | 51.15 | EPS this Y | 77.02% | Inst Trans | 6.88% | Short Ratio | 10.49 | Perf Half Y | 39.91% |
| Sales | 0.01B | P/B | 2.52 | EPS next 5Y | 35.15% | ROA | -158.03% | Short Interest | 3.74M | Perf YTD | 38.62% |
| Book/sh | 6.52 | P/C | 3.21 | EPS past 3/5Y | 45.01% 33.26% | ROE | -173.14% | 52W High | -40.02% ($27.41) | Perf Year | 24.08% |
| Cash/sh | 5.12 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 424.86% 1.31% | ROIC | -87.64% | 52W Low | 88.53% ($8.72) | Perf 3Y | -89.98% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 72.7% | Gross Margin | 98.75% | Volatility(W/M) | 10.01% 8.2% | Perf 5Y | -91.98% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 35.69 | Sales Y/Y TTM | -100% | Oper. Margin | -1372.85% | ATR (14) | 1.39 | Perf 10Y | -98.06% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 13.78 | EPS Q/Q | 78.91% | Profit Margin | -1363.94% | RSI (14) | 48.16 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 13.78 | Sales Q/Q | - | SMA20 | 0.3% ($16.39) | Beta | 1.21 | Target Price | $29.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/4/29 | SMA50 | -7.25% ($17.73) | Rel Volume | 0.66 | Prev Close | $16.93 |
| Employees | 44 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 20.33% 180.03% | SMA200 | 10.89% ($14.83) | Avg Volume(3M) | 0.36M | Price | $16.44 |
| IPO | 2014/1/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2886 | Volume | 233,807 | Change | -2.89% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1M · 순이익 $-23M (YoY -54%)
Crescent Biopharma Inc (CBIO) 투자 분석
Crescent Biopharma Inc, 어떤 회사인가요?
크레센트 바이오파마(CBIO) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
Healthcare 종목
🧬 암 치료를 위한 혁신적인 종양학 치료제를 개발하는 미국의 임상 단계 바이오테크놀로지 기업입니다. 면역 관문 억제제와 혈관 내피 성장 인자를 동시에 표적하는 이중항체 후보물질 및 차세대 항체-약물 접합체(Adc 기술) 파이프라인을 보유하고 있습니다. 현재 제품 매출이 없는 연구개발 단계에 있으며, 글로벌 제약사와의 전략적 파트너십을 통해 신약 후보물질의 임상 개발을 진행하고 있습니다.
Crescent Biopharma Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.6B
약 0.8조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3032위
직원 수44명
IPO2014/01/10
현재가$16.44 ≈ 22,523원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +20.3% 매출 +180.0%
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS -62.3% 매출 +8.4%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-1372.8%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-1363.9%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
98.8%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-173.1%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-158.0%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-87.6%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.01
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
13.78
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
13.78
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$29.50
현재가 대비 +79.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-8.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+35.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-31.7%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $-0.70 · 예상 $-0.79 +11.0%
2026.02.26
하회
실적 $-4.92 · 예상 $-2.82 -74.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
마진 확대 주도 EPS만 성장, 매출 정체 — 비용 절감 효과일 수 있어 지속성 주의
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+77.0%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-8.4%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+35.1%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+45.0%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+33.3%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+1.3%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -161%p
CBIO -92.0% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-160.8%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-119.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+7.8%p
시장 대비 소폭 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+0.4%p
섹터 평균과 거의 동등
피어 대비 순위
5년 수익률 하위 11% 123개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 39%) 153개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-88.5%p) 최고 (-40.0%p)
현재가가 저점 대비 88.5% 위, 고점 대비 40.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-45.3%
연간 변동성
89.8%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $16.44 가 평균선($16.40) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.374 · Signal -0.543 · Hist 0.169. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 48.2 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 59.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.52배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
51.15배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$29.50 현재가 대비 +79.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 순매수 +10.3% · 기관 순매수 +6.9% · 공매도 다소 높음 13.1% · 공매도 최근 90일간 +5.7%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+10.3%
내부자 대규모 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
+6.9%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 61.5%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 22.7%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 15.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
13.1%
다소 높음
최근 90일 📈 +5.7%p 증가
공매도 회전일수
10.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 37.0M주
유동주식 (거래 가능) 28.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CBIO 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 3개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBIO 이 종목 | $607.6M | - | 2.5 ▲ | -173.14% ▼ | - | -2.9% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
크레센트 바이오파마(CBIO)은 어떤 회사인가요?
크레센트 바이오파마(CBIO)은 Healthcare 섹터에 속하며 Biotechnology 산업의 기업입니다.
CBIO의 시가총액은 얼마인가요?
CBIO의 시가총액은 약 $608M, 섹터 내 순위는 3,032위입니다.
CBIO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CBIO은 지난 52주간 최고 $27.41, 최저 $8.72를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.