BBC

Virtus Biotech Clinical Trials ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$42.81

-1.29 ▼ -2.92%

🌙 4월 29일 6:29 PM ET (한국 4/30 07:29)

$42.81

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.65%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$37M

약 513억원

보유종목

125개

배당수익률

1.53%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	144.7%	Total Holdings ⓘ	125	Perf Week ⓘ	-9.59%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.89%	AUM ⓘ	$37M	Perf Month ⓘ	10.73%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$44.06	Return% 5Y ⓘ	-1.56%	52W High ⓘ	-11.15%	Perf Quarter ⓘ	3.28%
Dividend TTM ⓘ	$0.66 (1.53%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	8.2%	52W Low ⓘ	155.43%	Perf Half Y ⓘ	34.24%
Flows% 1M ⓘ	0.45%	Flows% YTD ⓘ	-0.29%	Return% SI ⓘ	4.94%	Volatility(W/M) ⓘ	3.28% 2.84%	Perf YTD ⓘ	11.02%
SMA20 ⓘ	-4.75%	SMA50 ⓘ	0.13%	SMA200 ⓘ	25.12%	RSI (14) ⓘ	43.09	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2014/12/17	Prev Close ⓘ	$44.1	Perf Year ⓘ	129.05%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$42.81

📊 Virtus Biotech Clinical Trials ETF (BBC) 투자 분석

ETF 개요

Virtus Biotech Clinical Trials ETF · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2014년 상장, 12년 운영 중.

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 LifeSci Biotechnology Clinical Trials 지수의 가격 및 수익률 성과와 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 이 ETF는 자산의 80% 이상을 지수의 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 미국 거래소에 상장된 생명공학 기업 중 주요 제품(Lead drug)이 일반적으로 임상 1상, 2상 또는 3상 단계에 있으나 아직 마케팅 승인을 받기 전인 기업의 보통주 성과를 추종하고자 합니다.

U.S.equitybiotechnologyclinical-trials

규모: $0M 약 513억원
운용사: Virtus
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.65%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

650,000원

카테고리 평균 대비 연 150,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

11,628,551원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.57%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.57%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +114.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

219,923,991원

→

누적 수익

+119,923,991원

연평균 +8.2%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +144.70%

상위 5%

벤치마크보다 연 114.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +23.89% 누적 +90.2%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 -1.56% 누적 -7.6%

하위 5%

벤치마크보다 연 14.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +8.20% 누적 +119.9%

평균권

벤치마크보다 연 6.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

BBC · 주가만 BBC · 주가 + 누적배당 BBC · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

BBC S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+55%

2017

-21%

2018

+59%

2019

+33%

2020

-23%

2021

-37%

2022

-0%

2023

-2%

2024

+61%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (13.8% vs 4.4%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 135%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.93

시장 +10% 상승 시 +9.3%

시장 -10% 하락 시 -9.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.84%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-76.9%

낙폭 기간: 51개월

2021-02-08 → 2025-04-08

아직 회복 중

2015-05-04 최악 -73% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.00

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-16.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.53%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15

2015

$0.30 +102.0%

2017

$0.08 -72.4%

2023

$0.24 +192.7%

2024

$0.66 +172.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.655

—

1.63%

2024-12-20

$0.240

—

0.99%

2023-12-20

$0.082

—

0.37%

2017-12-20

$0.297

—

1.08%

2015-12-21

$0.147

—

0.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,304,275원

5년 누적 (세후) 6,521,374원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -14.4%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

118개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

118개

상위 10개 비중

14.1%

최대 단일 종목

2.24%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

85.6%

Consumer Cyclical

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ERAS Erasca Inc

2.24%

CRVS Corvus Pharmaceuticals Inc

1.90%

ALMS Alumis Inc

1.64%

RZLT Rezolute Inc

1.42%

#5 - Ventyx Biosciences Inc

1.31%

ELVN Enliven Therapeutics Inc

1.20%

#7 - RAPT Therapeutics Inc

1.20%

NTLA Intellia Therapeutics Inc

1.12%

IRWD Ironwood Pharmaceuticals Inc

1.05%

#10

CTMX CytomX Therapeutics Inc

1.04%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBC보다 유리, ▼ 표시는 BBC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBC	Virtus Biotech Clinical Trials ETF	0.65%	$37M	125	1.53%	+11.02%	+129.05%
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$37.9B ▲	62	1.76% ▲	-	+2.56% ▼
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09% ▲	$15.9B ▲	411	1.76% ▲	-	+5.04% ▼
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35% ▲	$8.4B ▲	155	0.34% ▼	-	+57.43% ▼
IHI	iShares U.S. Medical Devices ETF	0.38% ▲	$3.2B ▲	53	0.44% ▼	-	-15.75% ▼
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▲	$2.8B ▲	108	1.34% ▼	-	+3.18% ▼