CAS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CAS

Simplify China A Shares PLUS Income ETF

7월 29일 11:09 AM ET (한국 7/30 24:09)

$24.21

-1.07 ▼ -4.21%

CAS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.88%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$13M

약 172억원

보유종목

51개

배당수익률

41.14%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.13%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	-5.31%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$13M	Perf Month ⓘ	-13.93%
Expense ⓘ	0.88%	NAV ⓘ	$25.16	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-27.84%	Perf Quarter ⓘ	-9.24%
Dividend TTM ⓘ	$9.96 (41.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.4%	Perf Half Y ⓘ	-10.16%
Flows% 1M ⓘ	6.07%	Flows% YTD ⓘ	28.14%	Return% SI ⓘ	34.4%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.77%	Perf YTD ⓘ	-2.5%
SMA20 ⓘ	-8.64%	SMA50 ⓘ	-11.07%	SMA200 ⓘ	-12.87%	RSI (14) ⓘ	35.49	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2025/1/14	Prev Close ⓘ	$25.28	Perf Year ⓘ	-15.01%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$24.21

📊 Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) 투자 분석

ETF 개요

Simplify China A Shares PLUS Income ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2025년 상장, 1년 운영 중.

Simplify China A Shares PLUS Income ETF는 자본 증식과 수익을 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 순자산의 80% 이상을 중국 A주 또는 중국 A주와 실질적으로 유사한 경제적 특성을 가진 자산에 투자합니다. 중국 A주는 중국 본토에 설립된 기업이 발행한 주식으로, 선전·상하이·베이징 증권거래소 등 중국 본토 거래소에서 위안화(RMB)로 거래됩니다. 비분산 투자 펀드입니다.

Chinaequity

규모: $13M 약 172억원
운용사: Simplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 0.88%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

0.88%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

880,000원

카테고리 평균 대비 연 300,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

15,592,632원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 16.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

연 -0.79%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

연 -0.79%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

연 -0.79%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +6.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

124,130,000원

→

누적 수익

+24,130,000원

연평균 +24.1%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +24.13%

평균권

가격 -15.01% + 배당 +39.14% = 총 +24.13%/년

벤치마크보다 연 6.3%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

2025년 1월 상장 — 3년 미만

5년

2021.07 ~ 2026.07

2025년 1월 상장 — 5년 미만

10년

2016.07 ~ 2026.07

2025년 1월 상장 — 10년 미만

1년 누적 총수익 곡선

2025-01-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

CAS · 주가만 CAS · 주가 + 누적배당 CAS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

CAS S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+51%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 1년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 91%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.02

시장 +10% 상승 시 +10.2%

시장 -10% 하락 시 -10.2%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.77%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-20.7%

낙폭 기간: 1개월

2025-03-14 → 2025-04-08

약 24일 만에 회복

2025-01-14 최악 -9% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.97

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 41.14%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

배당수익률

41.14%

주당 배당

$9.96

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 9월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$12.24

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.100

—

47.93%

2026-03-26

$0.100

—

52.71%

2026-02-24

$0.150

—

47.35%

2026-01-27

$0.200

—

46.01%

2025-12-23

$10.50

—

50.02%

2025-11-21

$1.00

—

5.36%

2025-09-25

$0.500

—

2.14%

2025-06-25

$0.240

—

0.83%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 34,804,461원

5년 누적 (세후) 174,022,305원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

신흥국 성장 투자자

✅ 강점

🎯벤치마크 대비 연 +6.3%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 0.88%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

5440개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5440개

상위 10개 비중

14.7%

최대 단일 종목

4.28%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

41.1%

Technology

31.8%

Healthcare

24.1%

Consumer Cyclical

16.9%

Financial

16.8%

Energy

9.9%

Basic Materials

6.9%

Real Estate

6.4%

Utilities

5.9%

Consumer Defensive

4.0%

Communication Services

2.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK SS SPDR S&P 600 SC VAL ETF

4.28%

MYMK SS SPDR S&P 600 SC VAL ETF

3.47%

FCSH Federated Investors, Inc.

0.92%

#4 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC

0.90%

#5 TER TERADYNE INC

0.88%

VIAV VIAVI SOLUTIONS INC

0.87%

#7 ALAB ASTERA LABS INC

0.86%

#8 PWR QUANTA SERVICES INC

0.85%

PRAX PRAXIS PRECISION MEDICINES I

0.84%

#10 CRS CARPENTER TECHNOLOGY

0.84%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CAS보다 유리, ▼ 표시는 CAS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CAS	Simplify China A Shares PLUS Income ETF	0.88%	$13M	51	41.14%	-2.50%	-15.01%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▲	$10.0B ▲	85	1.08% ▼	-	+63.68% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▲	$9.1B ▲	55	3.76% ▼	-	+36.40% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▲	$6.5B ▲	175	-	-	-7.23% ▲
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▲	$6.1B ▲	584	2.01% ▼	-	-7.31% ▲
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▲	$4.2B ▲	60	1.90% ▼	-	-7.35% ▲