CAKE

Cheesecake Factory Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$62.63

-0.05 ▼ -0.08%

🌙 4월 29일 7:54 PM ET (한국 4/30 08:54)

$65.55

+2.88 ▲ +4.60%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	20.47	EPS (ttm) ⓘ	3.06	Insider Own ⓘ	7.99%	Shs Outstand ⓘ	0.05B	Perf Week ⓘ	-1.01%
Market Cap ⓘ	3.12B	Forward P/E ⓘ	14.11	EPS next Y ⓘ	9.73%	Insider Trans ⓘ	-0.51%	Shs Float ⓘ	0.05B	Perf Month ⓘ	15.19%
Enterprise Value ⓘ	5.03B	PEG ⓘ	1.51	EPS next Q ⓘ	1.01	Inst Own ⓘ	114.09%	Short Float ⓘ	19.31%	Perf Quarter ⓘ	8.21%
Income ⓘ	0.15B	P/S ⓘ	0.83	EPS this Y ⓘ	7.3%	Inst Trans ⓘ	0.23%	Short Ratio ⓘ	6.78	Perf Half Y ⓘ	12.02%
Sales ⓘ	3.75B	P/B ⓘ	7.12	EPS next 5Y ⓘ	9.37%	ROA ⓘ	4.12%	Short Interest ⓘ	8.85M	Perf YTD ⓘ	24.07%
Book/sh ⓘ	8.79	P/C ⓘ	14.46	EPS past 3/5Y ⓘ	52.89% -	ROE ⓘ	33.74%	52W High ⓘ	-10.14% ($69.70)	Perf Year ⓘ	26.14%
Cash/sh ⓘ	4.33	P/FCF ⓘ	20.11	Sales past 3/5Y ⓘ	4.34% 13.6%	ROIC ⓘ	6.37%	52W Low ⓘ	45.41% ($43.07)	Perf 3Y ⓘ	85.9%
Dividend Est. ⓘ	$1.2 (1.91%)	EV/EBITDA ⓘ	13.72	EPS Y/Y TTM ⓘ	-3.19%	Gross Margin ⓘ	13.4%	Volatility(W/M) ⓘ	3.18% 3.36%	Perf 5Y ⓘ	-0.9%
Dividend TTM ⓘ	1.11	EV/Sales ⓘ	1.34	Sales Y/Y TTM ⓘ	4.75%	Oper. Margin ⓘ	6.87%	ATR (14) ⓘ	2.09	Perf 10Y ⓘ	22.78%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/4	Quick Ratio ⓘ	0.52	EPS Q/Q ⓘ	-28.2%	Profit Margin ⓘ	3.96%	RSI (14) ⓘ	59.95	Recom ⓘ	2.7
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	10.06% 24.57%	Current Ratio ⓘ	0.59	Sales Q/Q ⓘ	4.41%	SMA20 ⓘ	4.2% ($60.11)	Beta ⓘ	1.04	Target Price ⓘ	$64.06
Payout ⓘ	35.33%	Debt/Eq ⓘ	4.88	Earnings ⓘ	2026/4/29	SMA50 ⓘ	4.11% ($60.16)	Rel Volume ⓘ	1.87	Prev Close ⓘ	$62.68
Employees ⓘ	48400	LT Debt/Eq ⓘ	4.34	EPS/Sales Surpr. ⓘ	1.43% 1.33%	SMA200 ⓘ	9.99% ($56.94)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.31M	Price ⓘ	$62.63
IPO ⓘ	1992/9/18	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	27312	Volume ⓘ	2,435,882	Change ⓘ	-0.08%

📊 Cheesecake Factory Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Consumer Cyclical Restaurants

🍰 미국 대형 풀서비스 레스토랑 그룹. 치즈케이크 팩토리·노스 이탈리아·플라워 차일드 등 368개 매장 운영. FY2025 매출 37억 5,000만 달러(사상 최고). 안정적 배당과 다브랜드 확장 전략의 외식 소비재주.

시가총액

$3.1B

약 4조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 1% 규모

직원 수

48,400명

IPO

9/18/1992

CAKE

$3.1B

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Consumer Cyclical 업종 548개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

6.87%

업종 평균 4.92%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

3.96%

업종 평균 1.76%

ROE 자기자본 대비 수익률

33.74%

업종 평균 5.05%

ROA 총자산 대비 수익률

4.12%

업종 평균 1.96%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

7.3%

업종 평균 11.59%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

13.4%

업종 평균 29.37%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Consumer Cyclical) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+45.41%) 최고 (-10.14%)

1주

-1.0%

1개월

+15.2%

3개월

+8.2%

6개월

+12.0%

YTD

+24.1%

1년

+26.1%

3년

+85.9%

5년

-0.9%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

20.5

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 20.9 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

PBR (주가순자산비율)

7.1

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.8 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$64

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $63 대비 +2.3% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

+10.0%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 35.33%를 배당으로 지급

배당수익률 1.91% 업종 평균 2.35%

예상 배당금 $1.2/주

배당 성장률 (3년/5년) 10.06% / 24.57%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

1.6만원

1년차

연 16,286원

3.7만원

2년차

연 20,288원

6.2만원

3년차

연 25,272원

9.3만원

4년차

연 31,482원

13.3만원

5년차

연 39,217원

* 배당 성장률 연 24.57% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$62.63

≈ 85,803원

10만원으로

1.17주

소수점 매매 기준

100만원으로

11.7주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CAKE	$3.1B	20.5	7.1	33.74%	1.91%	-0.1%
AMZN	$2.83T	36.7	6.9	22.29%	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6	16.6	4.86%	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7	25.1	145.54%	2.88%	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3	2.1	9.02%	0.76%	-0.3%
TM	$249.3B	10.1	1.0	10.34%	3.17%	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-