BROS
Dutch Bros Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$65.89
+0.86 ▲ +1.32%
🌙 6월 12일 7:56 PM ET (한국 6/13 08:56)
$65.76
-0.13 ▼ -0.20%
더치브로스(BROS)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$10.9B
미드캡
P/E
103.9
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
133%
저 48% 고 -12%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 103.94 | EPS (ttm) | 0.63 | Insider Own | 4.3% | Shs Outstand | 0.13B | Perf Week | 18.68% |
| Market Cap | 10.86B | Forward P/E | 54.33 | EPS next Y | 32.63% | Insider Trans | -46.02% | Shs Float | 0.12B | Perf Month | 36.14% |
| Enterprise Value | 11.98B | PEG | 2.03 | EPS next Q | 0.29 | Inst Own | 108.43% | Short Float | 14.8% | Perf Quarter | 39.3% |
| Income | 0.08B | P/S | 6.21 | EPS this Y | 20.32% | Inst Trans | 9.8% | Short Ratio | 4.42 | Perf Half Y | 8% |
| Sales | 1.75B | P/B | 12.04 | EPS next 5Y | 26.74% | ROA | 2.75% | Short Interest | 18.02M | Perf YTD | 7.63% |
| Book/sh | 5.47 | P/C | 41.2 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 12.44% | 52W High | -11.73% ($74.65) | Perf Year | -7.72% |
| Cash/sh | 1.6 | P/FCF | 152.92 | Sales past 3/5Y | 30.39% 37.99% | ROIC | 4.44% | 52W Low | 47.8% ($44.58) | Perf 3Y | 126.35% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 45.27 | EPS Y/Y TTM | 64.25% | Gross Margin | 25.01% | Volatility(W/M) | 6.43% 4.95% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.85 | Sales Y/Y TTM | 28.39% | Oper. Margin | 9.5% | ATR (14) | 2.95 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.19 | EPS Q/Q | -0.16% | Profit Margin | 4.61% | RSI (14) | 72.62 | Recom | 1.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.33 | Sales Q/Q | 30.76% | SMA20 | 16.49% ($56.56) | Beta | 2.31 | Target Price | $76.73 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.67 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | 19.62% ($55.08) | Rel Volume | 1.18 | Prev Close | $65.03 |
| Employees | 32000 | LT Debt/Eq | 1.6 | EPS/Sales Surpr. | 5.12% 3.27% | SMA200 | 16.87% ($56.38) | Avg Volume(3M) | 4.08M | Price | $65.89 |
| IPO | 2021/9/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 32928 | Volume | 4,825,747 | Change | 1.32% |
Dutch Bros Inc (BROS) 투자 분석
Dutch Bros Inc, 어떤 회사인가요?
더치브로스(BROS) 초고성장주
Consumer Cyclical · Restaurants
시가총액 899위 — 중형주
미국의 외식 기업으로, 드라이브스루 중심의 커피·음료 매장 체인을 운영하며 빠르게 매장을 늘려가는 커피 전문점 회사이며, 빠른 신규 출점과 기존점 매출, 매장 수익성이 실적의 핵심입니다.
Dutch Bros Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 14.9조 원
⚖️ 삼성전자의 4%
시총 순위899위
직원 수32,000명
IPO2021/09/15
현재가$65.89 ≈ 90,269원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +5.1% 매출 +3.3%
🔔 실적 발표 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +79.7% 매출 +4.4%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
9.5%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
4.6%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
25.0%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
12.4%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
2.8%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
4.4%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.67
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.33
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.19
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+42.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.16 · 예상 $0.15 +5.1%
2026.02.12
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.10 +79.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+20.3%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+32.6%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+26.7%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+38.0%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+30.8%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 31%p 하회
BROS -7.7% · S&P 500 +22.9%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-30.6%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-16.8%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-47.8%p) 최고 (-11.7%p)
현재가가 저점 대비 47.8% 위, 고점 대비 11.7% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-20.7%
연간 변동성
54.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $65.89 가 상단($64.12) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 2.241 > Signal 1.237 양수 구간 + Hist 양수(+1.004). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과매수 구간 — 단기 조정 가능성
RSI 72.6 (70 초과). 매수세 과도, 차익 실현 매물 출회 가능. Stoch %K 도 94.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
103.94배
✓ 매우 비싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
54.33배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
12.04배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
6.21배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
45.27배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
152.92배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$76.73 현재가 대비 +16.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Restaurants
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 순매도 -46.0% · 기관 순매수 +9.8% · 공매도 다소 높음 14.8% · 공매도 최근 90일간 +5.3%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-46.0%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+9.8%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 108.4%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 4.3%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
14.8%
다소 높음
최근 90일 📈 +5.3%p 증가
공매도 회전일수
4.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 127.3M주
유동주식 (거래 가능) 121.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
BROS을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROS 이 종목 | $10.9B | 103.9 ▼ | 12.0 ▼ | 12.44% ▲ | - | +1.3% |
AMZN | $2.57T | 28.5 ▼ | 5.8 ▼ | 24.28% ▲ | - | -1.2% |
TSLA | $1.53T | 371.3 ▼ | 18.1 ▼ | 4.86% ▼ | - | +1.8% |
HD | $327.4B | 23.3 ▼ | 23.6 ▼ | 128.38% ▲ | 2.83% ▲ | +0.7% |
BABA | $270.7B | 18.2 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | +0.1% |
TM | $207.2B | 8.9 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.77% ▲ | +0.0% |
| 업종 평균 | - | 21.2 | 1.9 | 5.16% | 2.23% | - |
자주 묻는 질문
더치브로스(BROS)은 어떤 회사인가요?
더치브로스(BROS)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Restaurants 산업의 기업입니다.
BROS의 시가총액은 얼마인가요?
BROS의 시가총액은 약 $10.9B, 섹터 내 순위는 899위입니다.
BROS의 PER은 어떤가요?
BROS의 PER은 약 103.9배, Consumer Cyclical 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
BROS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
BROS은 지난 52주간 최고 $74.65, 최저 $44.58를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.