CAIQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CAIQ

Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$25.22

-0.14 ▼ -0.55%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$25.06

-0.17 ▼ -0.69%

CAIQ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.74%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$277M

약 3799억원

보유종목

6개

배당수익률

8.94%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-2.66%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$277M	Perf Month ⓘ	-3.69%
Expense ⓘ	0.74%	NAV ⓘ	$25.33	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.61%	Perf Quarter ⓘ	-3.29%
Dividend TTM ⓘ	$2.25 (8.94%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.93%	Perf Half Y ⓘ	-1.31%
Flows% 1M ⓘ	19.63%	Flows% YTD ⓘ	678.86%	Return% SI ⓘ	18.77%	Volatility(W/M) ⓘ	1.26% 0.99%	Perf YTD ⓘ	-0.18%
SMA20 ⓘ	-2.85%	SMA50 ⓘ	-3.91%	SMA200 ⓘ	-0.8%	RSI (14) ⓘ	31.37	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/20	Prev Close ⓘ	$25.36	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$25.22

📊 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) 투자 분석

ETF 개요

Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2025년 상장, 1년 운영 중.

Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF는 MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index에 대한 익스포저를 통해 하방 위험을 줄이면서 높은 월 수익 창출을 목표로 합니다. 이 ETF는 비분산·액티브 운용 방식으로, 통상적인 시장 상황에서 총자산의 80% 이상을 미국 국채, 현금성 자산, '박스 스프레드', 그리고 지수 익스포저를 제공하는 무담보 총수익 스왑에 투자합니다. 지수를 복제·추종하지 않으며, 총수익 스왑 등 금융상품으로 지수 수준에 대한 익스포저를 확보합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CAIQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionsautocallableNasdaq100

규모: $277M 약 3799억원
운용사: Calamos
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.74%

US Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.74%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

740,000원

카테고리 평균 대비 연 50,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,188,917원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.60%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.60%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

연 -0.59%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±0.99%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-9.1%

낙폭 기간: 2개월

2026-01-28 → 2026-03-30

약 15일 만에 회복

2025-11-20 최악 -5% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.73

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 8.94%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

8.94%

주당 배당

$2.25

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 4월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.39

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.378

—

6.43%

2026-03-02

$0.381

—

4.64%

2026-02-02

$0.375

—

3.00%

2025-12-23

$0.394

—

1.53%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 7,547,581원

5년 누적 (세후) 37,737,906원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CAIQ보다 유리, ▼ 표시는 CAIQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CAIQ	Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF	0.74%	$277M	6	8.94%	-0.18%	-
QQQI	NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.68% ▲	$13.3B ▲	106	14.64% ▲	-	-1.44%
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	0.68% ▲	$10.8B ▲	509	12.03% ▲	-	+2.62%
ACYN	FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	0.75% ▼	$1.3B ▲	8	2.64% ▼	-	-
ISPY	ProShares S&P 500 High Income ETF	0.56% ▲	$1.2B ▲	513	4.70% ▼	-	+9.20%
IWMI	NEOS Russell 2000 High Income ETF	0.68% ▲	$1.1B ▲	4	13.73% ▲	-	+12.46%