BOW

Bowhead Specialty Holdings Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$23.87

-0.47 ▼ -1.93%

🌙 4월 29일 6:15 PM ET (한국 4/30 07:15)

$23.87

+0.00 +0.00%

시가총액

$784M

스몰캡

P/E

14.9

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저 13% 고 -43%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	14.95	EPS (ttm) ⓘ	1.6	Insider Own ⓘ	33.49%	Shs Outstand ⓘ	0.03B	Perf Week ⓘ	0.55%
Market Cap ⓘ	0.78B	Forward P/E ⓘ	10.07	EPS next Y ⓘ	23.23%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.02B	Perf Month ⓘ	7.28%
Enterprise Value ⓘ	-	PEG ⓘ	0.61	EPS next Q ⓘ	0.41	Inst Own ⓘ	63.98%	Short Float ⓘ	3.36%	Perf Quarter ⓘ	-1.89%
Income ⓘ	0.05B	P/S ⓘ	1.43	EPS this Y ⓘ	16.62%	Inst Trans ⓘ	-0.17%	Short Ratio ⓘ	3.55	Perf Half Y ⓘ	-4.52%
Sales ⓘ	0.55B	P/B ⓘ	1.74	EPS next 5Y ⓘ	16.37%	ROA ⓘ	3.53%	Short Interest ⓘ	0.73M	Perf YTD ⓘ	-16.36%
Book/sh ⓘ	13.7	P/C ⓘ	-	EPS past 3/5Y ⓘ	64.68% -	ROE ⓘ	13.12%	52W High ⓘ	-43.14% ($41.98)	Perf Year ⓘ	-41.58%
Cash/sh ⓘ	-	P/FCF ⓘ	2.42	Sales past 3/5Y ⓘ	43.09% -	ROIC ⓘ	9.01%	52W Low ⓘ	12.54% ($21.21)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	35.83%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	3.82% 3.51%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	29.16%	Oper. Margin ⓘ	13.61%	ATR (14) ⓘ	0.85	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	9.67%	Profit Margin ⓘ	9.79%	RSI (14) ⓘ	51.7	Recom ⓘ	1.75
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.53	Sales Q/Q ⓘ	26.49%	SMA20 ⓘ	0.3% ($23.8)	Beta ⓘ	-0.12	Target Price ⓘ	$29.86
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.33	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	1.19% ($23.59)	Rel Volume ⓘ	0.75	Prev Close ⓘ	$24.34
Employees ⓘ	296	LT Debt/Eq ⓘ	0.33	EPS/Sales Surpr. ⓘ	6.72% 3.43%	SMA200 ⓘ	-10.7% ($26.73)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.21M	Price ⓘ	$23.87
IPO ⓘ	2024/5/23	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	2697	Volume ⓘ	155,038	Change ⓘ	-1.93%

📊 Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) 투자 분석

Bowhead Specialty Holdings Inc, 어떤 회사인가요?

보우헤드 스페셜티 홀딩스(BOW) 성장주

Financial · Insurance - Property & Casualty

Financial 종목

🛡️ 미국 특수 손해보험(E&S) 시장에 특화된 보험 인수 기업으로, 건설·제조·부동산 배상, 전문직 배상, 의료 보험 등 3대 핵심 분야에서 특수 리스크를 인수합니다.

Bowhead Specialty Holdings Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.1조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2790위

직원 수296명

IPO2024/05/23

현재가$23.87 ≈ 32,702원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-5

5월 5일 (화) · 장 시작 전

예상 EPS $0.41

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

13.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Insurance - Property & Casualty 소형주 중앙값 10.1% · 상위 36%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

9.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Insurance - Property & Casualty 소형주 중앙값 8.5% · 상위 42%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

13.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Financial 소형주 중앙값 9.9% · 상위 25%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

3.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Financial 소형주 중앙값 1.3% · 상위 23%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

9.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 소형주 중앙값 5.3% · 상위 26%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.33

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Insurance - Property & Casualty 중앙값 0.26

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.53

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Insurance - Property & Casualty 중앙값 0.70

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+16.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 13.2% · 상위 44%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+23.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 17.8% · 상위 38%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+16.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 18.8% · 하위 37%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+64.7%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 8.8% · 상위 6%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+26.5%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 8.9% · 상위 22%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 70%p 하회

BOW -41.6% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-70.0%p

시장보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-12.5%p) 최고 (-43.1%p)

현재가가 저점 대비 12.5% 위, 고점 대비 43.1% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-18.0%

연간 변동성

31.8%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

14.95배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Insurance - Property & Casualty 소형주 중앙값 12.47배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

10.07배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Insurance - Property & Casualty 소형주 중앙값 9.27배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.74배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Insurance - Property & Casualty 소형주 중앙값 1.43배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.43배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Insurance - Property & Casualty 소형주 중앙값 1.09배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

2.42배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Insurance - Property & Casualty 소형주 중앙값 5.63배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$29.86 현재가 대비 +25.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Insurance - Property & Casualty 소형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 소폭 순매도 -0.2% · 공매도 부담 낮음 3.4% · 공매도 최근 68일간 -1.3%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.2%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 64.0%

기관 비중 적정

Financial 소형주 중앙값 42.4%

🧑‍💼 내부자 33.5%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Financial 소형주 중앙값 13.3%

👤 개인투자자 (추정) 2.5%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

3.4%

낮음 — 하락 베팅 약함

Financial 소형주 중앙값 0.7%

최근 68일 📉 -1.3%p 감소

공매도 회전일수

3.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 32.8M주

유동주식 (거래 가능) 21.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

BOW을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

ACSV

American Century Small Cap Value Insights ETF

0.61%

$12M

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF

0.37%

$188M

ACSG

American Century Small Cap Growth Insights ETF

0.34%

$15M

FYC

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

0.31%

$1.0B

FYX

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

0.10%

$1.2B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
BOW 이 종목	$783.9M	14.9 ▼	1.7 ▼	13.12% ▲	-	-1.9%
BRK-B	$1.03T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
BRK-A	$1.02T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
JPM	$834.1B	14.8 ▼	2.4 ▼	16.39% ▲	2.05% ▼	-0.7%
V	$638.2B	30.3 ▼	18.0 ▼	59.94% ▲	0.81% ▼	+8.3%
MA	$468.4B	31.8 ▼	60.7 ▼	210.49% ▲	0.63% ▼	+3.5%
업종 평균	-	12.8	1.2	9.39%	2.7%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.