AVSD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVSD

Avantis Responsible International Equity ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$80.29

+0.12 ▲ +0.16%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$80.29

+0.00 +0.00%

AVSD ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.23%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$476M

약 6526억원

보유종목

2097개

배당수익률

2.33%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.44%	Total Holdings ⓘ	2097	Perf Week ⓘ	0.23%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.4%	AUM ⓘ	$476M	Perf Month ⓘ	1.4%
Expense ⓘ	0.23%	NAV ⓘ	$80.05	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.51%	Perf Quarter ⓘ	2.99%
Dividend TTM ⓘ	$1.87 (2.33%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	43.67% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.16%	Perf Half Y ⓘ	3.36%
Flows% 1M ⓘ	0.01%	Flows% YTD ⓘ	8.02%	Return% SI ⓘ	12.92%	Volatility(W/M) ⓘ	0.63% 0.69%	Perf YTD ⓘ	8.12%
SMA20 ⓘ	0.32%	SMA50 ⓘ	0.64%	SMA200 ⓘ	4.93%	RSI (14) ⓘ	52.67	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2022/3/17	Prev Close ⓘ	$80.17	Perf Year ⓘ	18.72%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$80.29

📊 Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) 투자 분석

ETF 개요

Avantis Responsible International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2022년 상장, 4년 운영 중.

Avantis Responsible International Equity ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 이 ETF는 여러 국가, 시장 섹터 및 산업 그룹에 걸친 다양한 비미국 기업에 주로 투자합니다. 모든 시가총액 규모의 기업에 투자할 수 있습니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 주식에 투자합니다. 외국 통화로 표시된 증권에 투자할 수 있으며, 미국 및 기타 증권 시장에서 주식예탁증서(ADR), 글로벌 예탁증서(GDR) 및 기타 유사한 예탁 방식을 통해 대표되는 외국 증권에도 투자할 수 있습니다.

📘 AVSD ETF 자세히 알아보기 →

InternationalequityESG

규모: $476M 약 6526억원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.23%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 230,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.23%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

230,000원

카테고리 평균 대비 연 320,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

4,187,788원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.14%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -0.14%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.13%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +1.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

165,979,750원

→

누적 수익

+65,979,750원

연평균 +18.4%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +19.44%

평균권

벤치마크보다 연 1.7%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +18.40% 누적 +66.0%

평균권

벤치마크보다 연 0.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

2022년 3월 상장 — 5년 미만

10년

2016.07 ~ 2026.07

2022년 3월 상장 — 10년 미만

4년 누적 총수익 곡선

2022-03-17 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

AVSD · 주가만 AVSD · 주가 + 누적배당 AVSD · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

AVSD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-10%

2022

+17%

2023

+8%

2024

+37%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 4년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (50%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (7.2% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 83%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.83

시장 +10% 상승 시 +8.3%

시장 -10% 하락 시 -8.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.69%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-25.6%

낙폭 기간: 7개월

2022-03-29 → 2022-10-12

약 9개월 만에 회복

2022-03-17 최악 -23% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.58

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.33%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

2.33%

주당 배당

$1.87

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.64

2022

$1.36 +114.0%

2023

$1.81 +33.0%

2024

$1.89 +4.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.066

—

2.57%

2025-12-16

$0.745

—

3.62%

2025-06-24

$1.14

—

4.45%

2024-12-17

$0.770

—

4.18%

2024-06-24

$1.04

—

2.89%

2023-12-18

$0.572

—

2.59%

2023-06-20

$0.789

—

2.79%

2022-12-15

$0.333

—

1.36%

2022-06-21

$0.303

—

0.66%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,970,382원

5년 누적 (세후) 9,851,912원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.23%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

2091개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2091개

상위 10개 비중

10.7%

최대 단일 종목

3.13%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

8.9%

Basic Materials

2.7%

Technology

2.2%

Industrials

1.1%

Consumer Cyclical

0.9%

Healthcare

0.8%

Energy

0.3%

Communication Services

0.3%

Consumer Defensive

0.1%

Utilities

0.1%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio

3.13%

#2 - Roche Holding AG

1.22%

#3 HSBC HSBC Holdings PLC

1.07%

#4 NVS Novartis AG

0.95%

#5 ASML ASML Holding NV

0.91%

#6 TM Toyota Motor Corp

0.70%

VINP Vinci SA

0.70%

#8 RY Royal Bank of Canada

0.69%

#9 - Safran SA

0.67%

#10 GSK GSK PLC

0.63%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVSD보다 유리, ▼ 표시는 AVSD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVSD	Avantis Responsible International Equity ETF	0.23%	$476M	2097	2.33%	+8.12%	+18.72%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▼	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▼	$5.9B ▲	674	2.53% ▲	-	+16.70% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.55% ▲	-	+26.92% ▲