ASGM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ASGM

Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF

7월 28일 12:29 PM ET (한국 7/29 01:29)

$30.79

-0.19 ▼ -0.60%

ASGM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.86%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$9M

약 117억원

보유종목

41개

배당수익률

1.72%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	41	Perf Week ⓘ	-1.9%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$9M	Perf Month ⓘ	0.28%
Expense ⓘ	0.86%	NAV ⓘ	$31.02	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.77%	Perf Quarter ⓘ	1.02%
Dividend TTM ⓘ	$0.53 (1.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	26.47%	Perf Half Y ⓘ	9.36%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	10.23%	Return% SI ⓘ	30.66%	Volatility(W/M) ⓘ	0.14% 0.3%	Perf YTD ⓘ	15.65%
SMA20 ⓘ	-1.12%	SMA50 ⓘ	-2.19%	SMA200 ⓘ	6.58%	RSI (14) ⓘ	43.26	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/8/5	Prev Close ⓘ	$30.98	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$30.79

📊 Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) 투자 분석

ETF 개요

Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF는 시장 사이클과 무관한 장기 양(+)의 수익률 추구를 통해 자본 증식을 목표로 합니다. 미국을 포함한 여러 국가의 글로벌 시장에서 광범위한 거시경제 추세에 참여하여, 일반적인 롱 온리 주식 투자를 능가하고 장기 스트레스 구간의 낙폭을 줄이는 것을 목표로 합니다. 거시경제 추세에는 성장, 인플레이션, 금리 정책 등 글로벌 경제 전반의 대형 테마가 포함됩니다. 액티브 운용 ETF이며, 비분산 투자 펀드입니다.

Globalequity

규모: $9M 약 117억원
운용사: Virtus
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.86%

Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.86%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

860,000원

카테고리 평균 대비 연 40,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

15,250,988원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 15.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -0.76%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

연 -0.76%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

연 -0.75%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.30%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-6.6%

낙폭 기간: 1개월

2026-02-27 → 2026-03-30

약 10일 만에 회복

2025-08-05 최악 -6% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

1.60

탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.72%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

1.72%

주당 배당

$0.53

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$1.20

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.20

—

4.53%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,456,252원

5년 누적 (세후) 7,281,260원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ASGM보다 유리, ▼ 표시는 ASGM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ASGM	Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF	0.86%	$9M	41	1.72%	+15.65%	-
RSSB	Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF	0.39% ▲	$507M ▲	9	3.25% ▲	-	+14.11%
GAL	State Street Global Allocation ETF	0.35% ▲	$303M ▲	19	2.77% ▲	-	+11.18%
DWAW	AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF	1.23% ▼	$92M ▲	7	0.68% ▼	-	+19.96%
GAA	Cambria Global Asset Allocation ETF	0.4% ▲	$72M ▲	30	3.50% ▲	-	+13.37%
GYLD	Arrow Dow Jones Global Yield ETF	0.75% ▲	$36M ▲	154	7.20% ▲	-	+8.06%