ASGM
Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF
6월 12일 1:11 PM ET (한국 6/13 02:11)
$31.63
+0.05 ▲ +0.16%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$31.63
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ASGM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.86%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$8M
약 108억원
보유종목
40개
배당수익률
1.68%
운용 방식
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | - | Total Holdings | 40 | Perf Week | 1.31% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $8M | Perf Month | -0.24% |
| Expense | 0.86% | NAV | $31.51 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.24% | Perf Quarter | 11.5% |
| Dividend TTM | $0.53 (1.68%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 29.9% | Perf Half Y | 16.6% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | - | Return% SI | 39.06% | Volatility(W/M) | 1.1% 0.59% | Perf YTD | 18.78% |
| SMA20 | -0.56% | SMA50 | 2.31% | SMA200 | 12.92% | RSI (14) | 51.64 | Beta | - |
| IPO | 2025/8/5 | Prev Close | $31.58 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $31.63 |
Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) 투자 분석
ETF 개요
Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2025년 상장, 1년 운영 중.
Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF는 시장 사이클과 무관한 장기 양(+)의 수익률 추구를 통해 자본 증식을 목표로 합니다. 미국을 포함한 여러 국가의 글로벌 시장에서 광범위한 거시경제 추세에 참여하여, 일반적인 롱 온리 주식 투자를 능가하고 장기 스트레스 구간의 낙폭을 줄이는 것을 목표로 합니다. 거시경제 추세에는 성장, 인플레이션, 금리 정책 등 글로벌 경제 전반의 대형 테마가 포함됩니다. 액티브 운용 ETF이며, 비분산 투자 펀드입니다.
Globalequity
- 규모
- $0M 약 108억원
- 운용사
- Virtus
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.86%
Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.86%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
860,000원
카테고리 평균 대비 연 40,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
820,000원
보수율 0.82% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
15,250,988원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 15.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
연 -0.76%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
연 -0.76%p
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
0.15%
연 -0.71%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.59%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-6.6%
2025-08-05 최악 -5% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
2.18
탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.68%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$1.20
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$1.20
—
4.53%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,417,578원
5년 누적 (세후) 7,087,891원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
글로벌 분산 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
46개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
46개
상위 10개 비중
16.3%
최대 단일 종목
5.93%
집중도(HHI)
65
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Treasury Portfolio 5.93%
#3 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P10 0.82%
#4 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust 2025-P9 0.78%
#5 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P12 0.75%
#6 - PAR 2026-1 Issuer Trust 0.70%
#7 - SLCLC 2025-P13 R 0.69%
#8 - Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST7 0.61%
#9 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P15 0.60%
#10 - BEAST 2025-E CERT 0.58%
같은 카테고리 비교
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ASGM보다 유리, ▼ 표시는 ASGM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASGM | Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 0.86% | $8M | 40 | 1.68% | +18.78% | - |
| Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 0.39% ▲ | $501M ▲ | 9 | 3.20% ▲ | - | +20.23% | |
| State Street Global Allocation ETF | 0.35% ▲ | $304M ▲ | 19 | 2.68% ▲ | - | +14.34% | |
| AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | 1.23% ▼ | $94M ▲ | 7 | 0.66% ▼ | - | +24.68% | |
| Cambria Global Asset Allocation ETF | 0.4% ▲ | $72M ▲ | 31 | 3.57% ▲ | - | +16.33% | |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 0.75% ▲ | $34M ▲ | 153 | 7.37% ▲ | - | +6.27% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ASGM보다 유리 · ▼ ASGM보다 불리
자주 묻는 질문
ASGM은 어떤 ETF인가요?
ASGM은 Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리의 ETF, Virtus이(가) 운용합니다.
ASGM은 몇 개 종목에 투자하나요?
ASGM은 총 40개 종목을 보유하며, AUM은 약 $8M입니다.
ASGM은 배당(분배)을 주나요?
ASGM의 분배수익률은 약 1.68%입니다.
ASGM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ASGM은 지난 52주간 최고 $33.03, 최저 $24.35를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.