AOSL

Alpha & Omega Semiconductor Ltd

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$40.06

+0.49 ▲ +1.24%

🌙 4월 29일 7:58 PM ET (한국 4/30 08:58)

$41.59

+1.53 ▲ +3.82%

시가총액

$1.2B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

110%

저 136% 고 -13%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-3.46	Insider Own ⓘ	19.61%	Shs Outstand ⓘ	0.03B	Perf Week ⓘ	-1.52%
Market Cap ⓘ	1.19B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	24.47%	Insider Trans ⓘ	-0.56%	Shs Float ⓘ	0.02B	Perf Month ⓘ	92.32%
Enterprise Value ⓘ	1.03B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.36	Inst Own ⓘ	75.95%	Short Float ⓘ	6.01%	Perf Quarter ⓘ	78.28%
Income ⓘ	-0.10B	P/S ⓘ	1.74	EPS this Y ⓘ	-384.85%	Inst Trans ⓘ	-0.28%	Short Ratio ⓘ	2.73	Perf Half Y ⓘ	31.13%
Sales ⓘ	0.69B	P/B ⓘ	1.45	EPS next 5Y ⓘ	65.65%	ROA ⓘ	-9.67%	Short Interest ⓘ	1.44M	Perf YTD ⓘ	102.22%
Book/sh ⓘ	27.68	P/C ⓘ	6.06	EPS past 3/5Y ⓘ	- -65.51%	ROE ⓘ	-12%	52W High ⓘ	-12.86% ($45.97)	Perf Year ⓘ	109.74%
Cash/sh ⓘ	6.61	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-3.62% 8.41%	ROIC ⓘ	-12.29%	52W Low ⓘ	135.51% ($17.01)	Perf 3Y ⓘ	67.76%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	47.21	EPS Y/Y TTM ⓘ	-331.23%	Gross Margin ⓘ	22.47%	Volatility(W/M) ⓘ	11.34% 8.88%	Perf 5Y ⓘ	24.88%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.5	Sales Y/Y TTM ⓘ	2.92%	Oper. Margin ⓘ	-5.89%	ATR (14) ⓘ	3.14	Perf 10Y ⓘ	208.39%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.01	EPS Q/Q ⓘ	-96.56%	Profit Margin ⓘ	-15.06%	RSI (14) ⓘ	69.72	Recom ⓘ	2.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	3.44	Sales Q/Q ⓘ	-6.29%	SMA20 ⓘ	23.74% ($32.37)	Beta ⓘ	2.42	Target Price ⓘ	$24
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.04	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	54.98% ($25.85)	Rel Volume ⓘ	1.71	Prev Close ⓘ	$39.57
Employees ⓘ	2428	LT Debt/Eq ⓘ	0.03	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-92.08% 0.99%	SMA200 ⓘ	59.74% ($25.08)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.53M	Price ⓘ	$40.06
IPO ⓘ	2010/4/29	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9735	Volume ⓘ	900,846	Change ⓘ	1.24%

📊 Alpha & Omega Semiconductor Ltd (AOSL) 투자 분석

Alpha & Omega Semiconductor Ltd, 어떤 회사인가요?

알파오메가반도체(AOSL) 초고성장주

Technology · Semiconductors

Technology 종목

⚡ 파워 MOSFET, IGBT, Power IC 등 전력 반도체를 설계·제조하는 팹리스+파운드리 겸업 반도체 기업입니다. 스마트폰, 컴퓨팅, 산업용 등 다양한 최종 시장에 전력 관리 솔루션을 공급합니다.

Alpha & Omega Semiconductor Ltd 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.6조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2462위

직원 수2,428명

IPO2010/04/29

현재가$40.06 ≈ 54,882원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

5월 6일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $-0.36

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -92.1% 매출 +1.0%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-5.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-15.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

22.5%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 46.1% · 하위 22%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-12.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-9.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-12.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.04

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 0.16

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

3.44

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 3.31

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.01

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 2.33

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-92.1%

평균 서프라이즈

2026.02.05

하회

-92.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-384.9%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 47.1% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+24.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 31.2% · 하위 40%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+65.7%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 41.8% · 상위 22%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-65.5%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 7.4% · 최하위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+8.4%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 32.2% · 하위 18%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-6.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 12.3% · 하위 20%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -45%p

AOSL +24.9% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-44.5%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-99.8%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+81.4%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+57.5%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-135.5%p) 최고 (-12.9%p)

현재가가 저점 대비 135.5% 위, 고점 대비 12.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-12.6%

연간 변동성

66.4%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.45배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 5.88배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.74배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 9.13배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 10%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

47.21배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 37.61배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$24.00 현재가 대비 -40.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Semiconductors

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -0.6% · 기관 소폭 순매도 -0.3% · 공매도 보통 6.0% · 공매도 최근 68일간 -1.4%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.6%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.3%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 76.0%

기관 비중 적정

Technology 소형주 중앙값 57.5%

🧑‍💼 내부자 19.6%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Technology 소형주 중앙값 17.3%

👤 개인투자자 (추정) 4.4%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

6.0%

보통

Technology 소형주 중앙값 7.2%

최근 68일 📉 -1.4%p 감소

공매도 회전일수

2.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 29.6M주

유동주식 (거래 가능) 23.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

AOSL을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

BEZ

Tradr 2X Short BE Daily ETF

0.69%

$12M

XSVM

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

0.62%

$612M

RZV

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF

0.46%

$268M

QQQS

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

0.31%

$15M

PSCT

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

0.24%

$425M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
AOSL 이 종목	$1.2B	-	1.4 ▲	-12% ▼	-	+1.2%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.