CEVA
Ceva Inc
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$29.84
-1.86 ▼ -5.87%
🌙 7월 29일 5:13 PM ET (한국 7/30 06:13)
$29.53
-0.31 ▼ -1.04%
씨바(CEVA)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$831M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
37%
저점 +75% · 고점 -42%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
Semiconductors 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 65%
밸류에이션 상위 54%
재무 안정 상위 35%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.46 | Insider Own | 3.34% | Shs Outstand | 27.9M | Perf Week | -25.51% |
| Market Cap | 0.83B | Forward P/E | 36.3 | EPS next Y | 54.91% | Insider Trans | 0.97% | Shs Float | 26.9M | Perf Month | -30.65% |
| Enterprise Value | 0.63B | PEG | 1.06 | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 90.68% | Short Float | 7.36% | Perf Quarter | 20.13% |
| Income | -0.01B | P/S | 7.4 | EPS this Y | 26.33% | Inst Trans | 0.92% | Short Ratio | 2.2 | Perf Half Y | 32.8% |
| Sales | 0.11B | P/B | 2.46 | EPS next 5Y | 34.19% | ROA | -3.37% | Short Interest | 1.98M | Perf YTD | 38.66% |
| Book/sh | 12.14 | P/C | 3.85 | EPS past 3/5Y | 24.07% -32.41% | ROE | -3.88% | 52W High | -42.17% ($51.60) | Perf Year | 30.31% |
| Cash/sh | 7.74 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -3.13% 1.78% | ROIC | -3.34% | 52W Low | 75.32% ($17.02) | Perf 3Y | 10.03% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -64.99% | Gross Margin | 86.65% | Volatility(W/M) | 6.79% 7.62% | Perf 5Y | -34.23% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.63 | Sales Y/Y TTM | 2.99% | Oper. Margin | -11.5% | ATR (14) | 3.31 | Perf 10Y | -0.73% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 10.26 | EPS Q/Q | -15.07% | Profit Margin | -10.47% | RSI (14) | 31.27 | Recom | 1.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 10.26 | Sales Q/Q | 11.46% | SMA20 | -25.85% ($40.24) | Beta | 2.01 | Target Price | $50 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | -29.66% ($42.42) | Rel Volume | 1.6 | Prev Close | $31.7 |
| Employees | 424 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | 120.99% 3.47% | SMA200 | 5.65% ($28.24) | Avg Volume(3M) | 0.90M | Price | $29.84 |
| IPO | 2002/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12314 | Volume | 1,441,777 | Change | -5.87% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $27M (YoY +11%) · 순이익 $-4M (YoY -34%)
Ceva Inc (CEVA) 투자 분석
Ceva Inc, 어떤 회사인가요?
씨바(CEVA) 초고성장주
Technology · Semiconductors
Technology 종목
📡 세바는 무선 연결성·신호처리·AI 추론을 위한 실리콘 및 소프트웨어 지식재산(IP)을 라이선싱하는 반도체 IP 전문 기업입니다. 자체 칩을 제조하지 않고, 블루투스·와이파이 등 무선 연결 IP와 디지털신호처리·신경망처리 설계 자산을 칩 제조사에 공급해 라이선스료와 출하 로열티로 수익을 창출하는 스마트 엣지 IP 라이선서로, 티커는 CEVA 입니다.
Ceva Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.8B
약 1.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2775위
직원 수424명
IPO2002/11/01
현재가$29.84 ≈ 40,881원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-12
8월 10일 (월) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.07
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS +121.0% 매출 +3.5%
🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS -1.1% 매출 +0.8%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-11.5%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-10.5%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
86.7%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-3.9%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-3.4%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-3.3%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.05
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
10.26
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
10.26
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$50.00
현재가 대비 +67.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
36.30배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.06
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+54.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+34.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+60.4%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.04 · 예상 $0.02 +122.0%
2026.02.17
하회
실적 $0.18 · 예상 $0.18 -1.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+26.3%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+54.9%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+34.2%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+24.1%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-32.4%
매우 부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+1.8%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+11.5%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -100%p
CEVA -34.2% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-99.8%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-151.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+15.5%p
시장보다 우위
vs 기술섹터 (XLK)
+4.2%p
섹터 평균과 거의 동등
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최하위 10개 기준
1년 수익률 중상위 (48%) 12개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-75.3%p) 최고 (-42.2%p)
현재가가 저점 대비 75.3% 위, 고점 대비 42.2% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-40.4%
연간 변동성
81.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
과매도 구간 — 반등 가능성
현재가 $29.84 가 하단($31.24) 아래로 이탈. 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 모멘텀 유지
MACD -2.649 < Signal -1.388 음수 구간 + Hist 음수(-1.261). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 우위 구간
RSI 31.3 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 0.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
36.30배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.46배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
7.40배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$50.00 현재가 대비 +67.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Semiconductors
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +1.0% · 기관 소폭 순매수 +0.9% · 공매도 보통 7.4% · 공매도 최근 90일간 +1.3%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+1.0%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.9%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 90.7%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 3.3%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 6.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
7.4%
보통
최근 90일 📈 +1.3%p 증가
공매도 회전일수
2.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 27.9M주
유동주식 (거래 가능) 26.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CEVA 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEVA 이 종목 | $831.3M | - | 2.5 ▲ | -3.88% ▼ | - | -5.9% |
AAPL | $4.97T | 40.9 ▼ | 46.6 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | -0.6% |
NVDA | $4.60T | 29.1 ▲ | 23.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.34% ▼ | -3.4% |
MSFT | $2.91T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | -0.3% |
TSM | $1.94T | 27.0 ▲ | 10.6 ▼ | 40.06% ▲ | 1.1% | -4.5% |
AVGO | $1.76T | 61.6 ▼ | 20.1 ▼ | 37.28% ▲ | 0.71% ▼ | -2.8% |
| 업종 평균 | - | 30.9 | 3.0 | 1.79% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
씨바(CEVA)은 어떤 회사인가요?
씨바(CEVA)은 Technology 섹터에 속하며 Semiconductors 산업의 기업입니다.
CEVA의 시가총액은 얼마인가요?
CEVA의 시가총액은 약 $831M, 섹터 내 순위는 2,775위입니다.
CEVA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CEVA은 지난 52주간 최고 $51.60, 최저 $17.02를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.