CEVA

Ceva Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$27.36

+2.52 ▲ +10.14%

🌙 4월 30일 8:08 AM ET (한국 4/30 21:08)

$27.13

-0.23 ▼ -0.84%

시가총액

$759M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

123%

저 61% 고 -11%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.44	Insider Own ⓘ	4%	Shs Outstand ⓘ	0.03B	Perf Week ⓘ	10.72%
Market Cap ⓘ	0.76B	Forward P/E ⓘ	33.83	EPS next Y ⓘ	61.55%	Insider Trans ⓘ	0.81%	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	58.98%
Enterprise Value ⓘ	0.55B	PEG ⓘ	1.03	EPS next Q ⓘ	0.02	Inst Own ⓘ	89.99%	Short Float ⓘ	6.31%	Perf Quarter ⓘ	21.55%
Income ⓘ	-0.01B	P/S ⓘ	6.93	EPS this Y ⓘ	19.2%	Inst Trans ⓘ	7.18%	Short Ratio ⓘ	3.91	Perf Half Y ⓘ	-3.63%
Sales ⓘ	0.11B	P/B ⓘ	2.24	EPS next 5Y ⓘ	32.79%	ROA ⓘ	-3.03%	Short Interest ⓘ	1.68M	Perf YTD ⓘ	27.14%
Book/sh ⓘ	12.23	P/C ⓘ	3.42	EPS past 3/5Y ⓘ	24.07% -32.41%	ROE ⓘ	-3.53%	52W High ⓘ	-11.4% ($30.88)	Perf Year ⓘ	3.28%
Cash/sh ⓘ	8	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-3.13% 1.78%	ROIC ⓘ	-3.03%	52W Low ⓘ	60.75% ($17.02)	Perf 3Y ⓘ	8.87%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-18.72%	Gross Margin ⓘ	86.51%	Volatility(W/M) ⓘ	7.74% 5.19%	Perf 5Y ⓘ	-52.42%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	5.05	Sales Y/Y TTM ⓘ	2.49%	Oper. Margin ⓘ	-11.26%	ATR (14) ⓘ	1.52	Perf 10Y ⓘ	18.65%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	9.93	EPS Q/Q ⓘ	41.42%	Profit Margin ⓘ	-9.71%	RSI (14) ⓘ	66.43	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	9.93	Sales Q/Q ⓘ	7.08%	SMA20 ⓘ	19.99% ($22.8)	Beta ⓘ	1.7	Target Price ⓘ	$30.57
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.05	Earnings ⓘ	2026/5/11	SMA50 ⓘ	31.64% ($20.78)	Rel Volume ⓘ	1.65	Prev Close ⓘ	$24.84
Employees ⓘ	424	LT Debt/Eq ⓘ	0.04	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-1.1% 0.85%	SMA200 ⓘ	19.1% ($22.97)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.43M	Price ⓘ	$27.36
IPO ⓘ	2002/11/1	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9810	Volume ⓘ	709,499	Change ⓘ	10.14%

📊 Ceva Inc (CEVA) 투자 분석

Ceva Inc, 어떤 회사인가요?

씨바(CEVA) 초고성장주

Technology · Semiconductors

Technology 종목

🔌 반도체 IP 라이선싱 전문 기업으로, AI·무선·IoT 칩 설계에 필요한 DSP·NPU·연결성 IP를 반도체사와 OEM에 공급합니다. 와이파이·블루투스·5G·UWB 무선 연결 IP와 엣지 AI 신경망처리장치 NeuPro NPU가 핵심 제품이며, 2025년 AI 라이선싱이 전체 매출의 20% 이상을 차지하며 급성장 중입니다.

Ceva Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.0조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2811위

직원 수424명

IPO2002/11/01

현재가$27.36 ≈ 37,483원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-11

5월 11일 (월) · 장 시작 전

예상 EPS $0.02

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS -1.1% 매출 +0.8%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-11.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-9.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

86.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 46.1% · 최상위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-3.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-3.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-3.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.05

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 0.16

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

9.93

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 3.31

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

9.93

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 2.33

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-1.1%

평균 서프라이즈

2026.02.17

하회

-1.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+19.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 47.1% · 하위 34%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+61.5%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 31.2% · 상위 25%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+32.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 41.8% · 하위 28%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+24.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 9.0% · 상위 32%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-32.4%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 7.4% · 최하위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+1.8%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 32.2% · 최하위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+7.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 12.3% · 하위 40%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -122%p

CEVA -52.4% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-121.8%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-177.1%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-25.1%p

시장보다 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-48.9%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-60.8%p) 최고 (-11.4%p)

현재가가 저점 대비 60.8% 위, 고점 대비 11.4% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-27.3%

연간 변동성

67.6%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

33.83배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 30.63배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.24배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 5.88배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 22%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

6.93배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 9.13배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

애널리스트 목표가 (참고)

$30.57 현재가 대비 +11.7%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Semiconductors

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매수 +0.8% · 기관 순매수 +7.2% · 공매도 보통 6.3% · 공매도 최근 68일간 -1.1%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+0.8%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

+7.2%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 90.0%

기관 중심의 안정적 구조

Technology 소형주 중앙값 57.5%

🧑‍💼 내부자 4.0%

일반적 수준

Technology 소형주 중앙값 17.3%

👤 개인투자자 (추정) 6.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

6.3%

보통

Technology 소형주 중앙값 7.2%

최근 68일 📉 -1.1%p 감소

공매도 회전일수

3.9일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 27.5M주

유동주식 (거래 가능) 26.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

CEVA를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

WISE

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

2.52%

$31M

VERS

ProShares Metaverse ETF

1.81%

$6M

SIXG

Defiance Connective Technologies ETF

1.57%

$834M

DRIV

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

0.84%

$386M

XSD

State Street SPDR S&P Semiconductor ETF

0.77%

$2.2B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CEVA 이 종목	$759.4M	-	2.2 ▲	-3.53% ▼	-	+10.1%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.