ALDX
Aldeyra Therapeutics Inc
7월 29일 11:45 AM ET (한국 7/30 24:45)
$1.58
-0.01 ▼ -0.32%
알데이라 테라퓨틱스(ALDX)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$95M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
10%
저점 +48% · 고점 -74%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
초고성장주 초소형주 대비 · 2축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 55%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 상위 48%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.46 | Insider Own | 3.7% | Shs Outstand | 60.3M | Perf Week | -9.71% |
| Market Cap | 0.10B | Forward P/E | - | EPS next Y | 25% | Insider Trans | 17.04% | Shs Float | 58.1M | Perf Month | -13.66% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | - | EPS next Q | -0.08 | Inst Own | 62.05% | Short Float | 6.19% | Perf Quarter | - |
| Income | -0.03B | P/S | - | EPS this Y | 46.43% | Inst Trans | -6.68% | Short Ratio | 2.61 | Perf Half Y | -69.79% |
| Sales | 0.00B | P/B | 2.26 | EPS next 5Y | 46.66% | ROA | -34.28% | Short Interest | 3.59M | Perf YTD | -69.5% |
| Book/sh | 0.7 | P/C | 1.47 | EPS past 3/5Y | 19.04% 12.61% | ROE | -51.76% | 52W High | -74.41% ($6.18) | Perf Year | -70.3% |
| Cash/sh | 1.08 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -64.92% | 52W Low | 47.66% ($1.07) | Perf 3Y | -80.18% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 53% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 7.29% 8.97% | Perf 5Y | -82.81% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | - | ATR (14) | 0.15 | Perf 10Y | -73.62% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.69 | EPS Q/Q | 65.5% | Profit Margin | - | RSI (14) | 38.44 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.69 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -17.74% ($1.92) | Beta | 1.22 | Target Price | $6.6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.37 | Earnings | 2026/04/30 | SMA50 | -13.25% ($1.82) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $1.59 |
| Employees | 8 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 38.46% - | SMA200 | -55.23% ($3.53) | Avg Volume(3M) | 1.38M | Price | $1.58 |
| IPO | 2014/5/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2521 | Volume | 916,766 | Change | -0.32% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-3M (YoY +65%)
Aldeyra Therapeutics Inc (ALDX) 투자 분석
Aldeyra Therapeutics Inc, 어떤 회사인가요?
알데이라 테라퓨틱스(ALDX) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🧬 알데이라 테라퓨틱스는 반응성 알데히드종(RASP) 조절 기전을 기반으로 안과·전신 염증 질환 치료제를 개발하는 임상 단계 바이오테크입니다. 대표 파이프라인은 안구건조증 치료 후보물질 렙록살랩이며, 망막색소변성증 등 희귀 안과 질환 후보물질도 함께 보유하고 있습니다. 미국에 본사를 두고 있습니다.
Aldeyra Therapeutics Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.1B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4555위
직원 수8명
IPO2014/05/02
현재가$1.58 ≈ 2,165원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +38.5%
🔔 실적 발표 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +21.4%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-51.8%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-34.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-64.9%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.37
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.69
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.69
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$6.60
현재가 대비 +317.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+25.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+46.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+29.9%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
+38.5%
2026.03.12
상회
+21.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+46.4%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+25.0%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+46.7%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+19.0%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+12.6%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -152%p
ALDX -82.8% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-151.6%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-109.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-86.6%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-93.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 22% 244개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 32%) 314개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-47.7%p) 최고 (-74.4%p)
현재가가 저점 대비 47.7% 위, 고점 대비 74.4% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-77.9%
연간 변동성
202.8%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $1.58 가 평균선($1.92) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.097 < Signal -0.045 음수 구간 + Hist 음수(-0.052). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 38.8 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 12.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 평균권
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.26배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$6.60 현재가 대비 +317.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 순매수 +17.0% · 기관 순매도 -6.7% · 공매도 보통 6.2% · 공매도 최근 90일간 -3.2%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+17.0%
내부자 대규모 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-6.7%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 62.0%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 3.7%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 34.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.2%
보통
최근 90일 📉 -3.2%p 감소
공매도 회전일수
2.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 60.3M주
유동주식 (거래 가능) 58.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ALDX 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDX 이 종목 | $95.3M | - | 2.3 ▲ | -51.76% ▼ | - | -0.3% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
알데이라 테라퓨틱스(ALDX)은 어떤 회사인가요?
알데이라 테라퓨틱스(ALDX)은 Healthcare 섹터에 속하며 Biotechnology 산업의 기업입니다.
ALDX의 시가총액은 얼마인가요?
ALDX의 시가총액은 약 $95M, 섹터 내 순위는 4,555위입니다.
ALDX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ALDX은 지난 52주간 최고 $6.18, 최저 $1.07를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.