AGEN
Agenus Inc
6월 15일 4:00 PM ET (한국 6/16 05:00)
$3.30
-0.09 ▼ -2.65%
🌙 6월 16일 4:10 AM ET (한국 6/16 17:10)
$3.22
-0.03 ▼ -0.92%
에이전스(AGEN)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$137M
스몰캡
P/E
2.0
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 22% 고 -55%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 1.98 | EPS (ttm) | 1.67 | Insider Own | 10.04% | Shs Outstand | 0.04B | Perf Week | 2.17% |
| Market Cap | 0.14B | Forward P/E | - | EPS next Y | -122.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.04B | Perf Month | -4.9% |
| Enterprise Value | 0.40B | PEG | - | EPS next Q | 0.06 | Inst Own | 19.75% | Short Float | 14.59% | Perf Quarter | 6.45% |
| Income | 0.06B | P/S | 1.11 | EPS this Y | 141.32% | Inst Trans | -2.72% | Short Ratio | 6.53 | Perf Half Y | -19.32% |
| Sales | 0.12B | P/B | - | EPS next 5Y | 33.45% | ROA | 33.42% | Short Interest | 5.46M | Perf YTD | 5.1% |
| Book/sh | -5.74 | P/C | 3.93 | EPS past 3/5Y | 93.99% 82.55% | ROE | - | 52W High | -55.04% ($7.34) | Perf Year | -31.54% |
| Cash/sh | 0.84 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 5.22% 5.31% | ROIC | - | 52W Low | 21.77% ($2.71) | Perf 3Y | -91.75% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 26.34 | EPS Y/Y TTM | 120.02% | Gross Margin | 93.33% | Volatility(W/M) | 6.98% 6.89% | Perf 5Y | -96.75% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.23 | Sales Y/Y TTM | 24.46% | Oper. Margin | 6.3% | ATR (14) | 0.24 | Perf 10Y | -95.8% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.38 | EPS Q/Q | 198.88% | Profit Margin | 51.98% | RSI (14) | 47.21 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.38 | Sales Q/Q | 40.18% | SMA20 | 0.62% ($3.28) | Beta | 1.53 | Target Price | $15.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | -11% ($3.71) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $3.39 |
| Employees | 81 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -51.43% -73.98% | SMA200 | -12.1% ($3.75) | Avg Volume(3M) | 0.84M | Price | $3.3 |
| IPO | 2000/2/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4632 | Volume | 503,316 | Change | -2.65% |
Agenus Inc (AGEN) 투자 분석
Agenus Inc, 어떤 회사인가요?
에이전스(AGEN) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🧫 아제너스는 면역항암제 개발에 특화된 미국의 임상 단계 바이오테크 기업입니다. 자체 개발 중인 항-CTLA-4 항체 보텐실리맙(BOT)과 항-PD-1 항체 발스틸리맙(BAL)을 결합한 BOT/BAL 조합이 핵심 파이프라인으로, 특히 기존 면역항암제가 잘 듣지 않는 MSS(미세부수체 안정) 대장암에서 의미 있는 생존 데이터를 쌓으며 후기 임상 단계로 진입하고 있습니다.
Agenus Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4364위
직원 수81명
IPO2000/02/04
현재가$3.30 ≈ 4,521원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS -51.4% 매출 -74.0%
🔔 실적 발표 2026년 3월 16일 (월) · 장 시작 전 EPS +71.3% 매출 +21.7%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성은 좋지만 재무가 약합니다
부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
6.3%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
52.0%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
93.3%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
33.4%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.38
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.38
✓ 매우 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+9.9%
평균 서프라이즈
2026.05.11
하회
실적 $-0.03 · 예상 $1.80 -51.4%
2026.03.16
상회
실적 $0.68 · 예상 $-1.30 +71.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+141.3%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-122.9%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+33.5%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+94.0%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+82.5%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+5.3%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+40.2%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -172%p
AGEN -96.8% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-171.6%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-120.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-54.4%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-44.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-21.8%p) 최고 (-55.0%p)
현재가가 저점 대비 21.8% 위, 고점 대비 55.0% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-36.3%
연간 변동성
85.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 135거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $3.30 가 평균선($3.28) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.107 · Signal -0.123 · Hist 0.016. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 47.2 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 53.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
1.98배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.11배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
26.34배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$15.50 현재가 대비 +369.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
기관 순매도 -2.7% · 공매도 다소 높음 14.6% · 공매도 최근 90일간 +3.1%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.7%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 19.8%
리테일 중심
🧑💼 내부자 10.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 70.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
14.6%
다소 높음
최근 90일 📈 +3.1%p 증가
공매도 회전일수
6.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 38.5M주
유동주식 (거래 가능) 37.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
AGEN을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 5개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGEN 이 종목 | $137.4M | 2.0 ▲ | - | - | - | -2.6% |
LLY | $1.07T | 40.8 ▼ | 34.3 ▼ | 107.64% ▲ | 0.63% ▼ | -2.4% |
JNJ | $579.8B | 27.9 ▼ | 7.1 ▼ | 26.42% ▲ | 2.19% ▲ | +1.1% |
ABBV | $402.4B | 112.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3% ▲ | +1.3% |
UNH | $371.0B | 30.9 ▼ | 3.8 ▼ | 12.49% ▲ | 2.18% ▲ | +0.7% |
MRK | $294.0B | 33.5 ▼ | 6.4 ▼ | 18.97% ▲ | 2.7% ▲ | -1.4% |
| 업종 평균 | - | 24.3 | 2.6 | -49.65% | 1.29% | - |
자주 묻는 질문
에이전스(AGEN)은 어떤 회사인가요?
에이전스(AGEN)은 Healthcare 섹터에 속하며 Biotechnology 산업의 기업입니다.
AGEN의 시가총액은 얼마인가요?
AGEN의 시가총액은 약 $137M, 섹터 내 순위는 4,364위입니다.
AGEN의 PER은 어떤가요?
AGEN의 PER은 약 2.0배, Healthcare 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
AGEN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AGEN은 지난 52주간 최고 $7.34, 최저 $2.71를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.