ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
6월 11일 3:30 PM ET (한국 6/12 04:30)
$46.47
+0.24 ▲ +0.51%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$46.47
+0.00 +0.00%
ADVE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.79%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$9M
약 123억원
보유종목
88개
배당수익률
2.03%
운용 방식
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 35% | Total Holdings | 88 | Perf Week | 3.49% |
| ETF Type | Global Ex. US Equity Income | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $9M | Perf Month | -1.33% |
| Expense | 0.79% | NAV | $45.05 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.83% | Perf Quarter | 11.62% |
| Dividend TTM | $0.94 (2.03%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 34.82% | Perf Half Y | 18.6% |
| Flows% 1M | 34.27% | Flows% YTD | 32.9% | Return% SI | 20.94% | Volatility(W/M) | 0.97% 0.49% | Perf YTD | 18.67% |
| SMA20 | 0.44% | SMA50 | 2.18% | SMA200 | 12.09% | RSI (14) | 52.98 | Beta | 0.65 |
| IPO | 2023/9/22 | Prev Close | $46.23 | Perf Year | 31.73% | Avg Volume | 0.00M | Price | $46.47 |
Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) 투자 분석
ETF 개요
Matthews Asia Dividend Active ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2023년 상장, 3년 운영 중.
Matthews Asia Dividend Active ETF는 현재 수익 제공에 중점을 둔 총수익을 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 아시아 지역 기업의 배당 지급 주식에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다.
Asiaequitydividend
- 규모
- $0M 약 123억원
- 운용사
- Matthews Asia
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.79%
Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.79%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
790,000원
카테고리 평균 대비 연 240,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
550,000원
보수율 0.55% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
14,050,663원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.5%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
연 -0.72%p
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
연 -0.72%p
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
연 -0.71%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 +11.3%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
1년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
135,000,000원
→
누적 수익
+35,000,000원
연평균 +35.0%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +35.00%
상위 25%가격 +31.73% + 배당 +3.27% = 총 +35.00%/년
벤치마크보다 연 11.3%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
데이터 부족
5년
2021.06 ~ 2026.06
2023년 9월 상장 — 5년 미만
10년
2016.06 ~ 2026.06
2023년 9월 상장 — 10년 미만
3년 누적 총수익 곡선
2023-09-22 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
ADVE · 주가만 ADVE · 주가 + 누적배당 ADVE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
ADVE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
1 / 3년
벤치마크 대비 열세 (33%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (16.1% vs 8.9%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
76%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.65
시장 +10% 상승 시 +6.5%
시장 -10% 하락 시 -6.5%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±0.49%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-18.4%
2023-09-22 최악 -10% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
1.13
우수 — 리스크 대비 수익 양호
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-4.8%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.03%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 6월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.12
2023
$1.92 +1556.9%
2024
$1.16 -39.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.051
—
2.89%
2025-12-17
$0.700
—
6.85%
2025-09-24
$0.214
—
5.37%
2025-06-25
$0.202
—
5.72%
2025-03-26
$0.047
—
5.99%
2024-12-18
$1.44
—
6.04%
2024-09-25
$0.160
—
1.69%
2024-06-26
$0.182
—
1.34%
2024-03-27
$0.142
—
0.80%
2023-12-14
$0.116
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,711,298원
5년 누적 (세후) 8,556,488원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
- 🎯벤치마크 대비 연 +11.3%p 초과 성과
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.79%
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
10개
상위 10개 비중
32.1%
최대 단일 종목
10.92%
집중도(HHI)
239
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 6.4% -4%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ADVE보다 유리, ▼ 표시는 ADVE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVE | Matthews Asia Dividend Active ETF | 0.79% | $9M | 88 | 2.03% | +18.67% | +31.73% |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 0.29% ▲ | $9.4B ▲ | 6228 | 1.78% ▼ | - | +39.71% ▲ | |
| Capital Group Dividend Growers ETF | 0.47% ▲ | $5.1B ▲ | 109 | 1.85% ▼ | - | +13.06% ▼ | |
| Kovitz Core Equity ETF | 0.99% ▼ | $1.4B ▲ | 44 | 0.02% ▼ | - | +13.22% ▼ | |
| Global X SuperDividend ETF | 0.58% ▲ | $1.2B ▲ | 143 | 9.09% ▲ | - | +11.93% ▼ | |
| First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund | 0.56% ▲ | $871M ▲ | 34 | 3.48% ▲ | - | +27.87% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ADVE보다 유리 · ▼ ADVE보다 불리
자주 묻는 질문
ADVE은 어떤 ETF인가요?
ADVE은 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 카테고리의 ETF, Matthews Asia이(가) 운용합니다.
ADVE은 몇 개 종목에 투자하나요?
ADVE은 총 88개 종목을 보유하며, AUM은 약 $9M입니다.
ADVE은 배당(분배)을 주나요?
ADVE의 분배수익률은 약 2.03%입니다.
ADVE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ADVE은 지난 52주간 최고 $47.82, 최저 $34.46를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.